SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV
CIK 354923 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $298.2M
- Позиції
- 27
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 186 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 77,44%
- Вага топ-25 активів
- 99,92%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 13,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,09% Оцін. купівлі $37 541 355 · продажі $11 598 157
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 7
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Communication Services
5,6%
Technology
5,1%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
83,9%
Повний портфель 27 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $33 139 604 | 11,11% | 109 328 | $3 980 406 | Вниз ×1 | ||
| IWL | $33 089 589 | 11,10% | 178 911 | $3 876 064 | Вниз ×1 | ||
| VO | $32 457 217 | 10,89% | 402 845 | $3 283 189 | Вгору ×6 | ||
| AVDE | $30 464 200 | 10,22% | 341 527 | $1 339 284 | Вниз ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $21 000 596 | 7,04% | 421 868 | $-770 869 | Вниз ×1 | ||
| PPA | $18 518 422 | 6,21% | 104 831 | $975 017 | Вниз ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $16 240 659 | 5,45% | 45 965 | $2 533 798 | Вниз ×4 | ||
| AMLP | $15 974 949 | 5,36% | 308 099 | $-328 360 | Вниз ×2 | ||
| VFH | $15 017 089 | 5,04% | 114 112 | $1 211 523 | Вниз ×1 | ||
| EZU | $15 003 248 | 5,03% | 215 874 | $1 499 293 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 573 896 | 4,55% | 46 910 | $1 432 714 | Вниз ×4 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $13 048 819 | 4,38% | 68 051 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13 018 131 | 4,37% | 54 620 | $1 431 863 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $12 138 647 | 4,07% | 24 258 | $682 714 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $8 118 928 | 2,72% | 11 821 | $-5 744 317 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 998 691 | 0,67% | 4 752 | $231 763 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $1 536 776 | 0,52% | 4 153 | $204 452 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $805 842 | 0,27% | 4 027 | $103 511 | |||
| ICSH | $684 187 | 0,23% | 13 527 | $-28 911 | Вниз ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $537 456 | 0,18% | 4 319 | $-322 329 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $436 888 | 0,15% | 3 857 | $-41 928 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $326 465 | 0,11% | 914 | $63 783 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $322 829 | 0,11% | 1 148 | $44 565 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $267 844 | 0,09% | 337 | $22 555 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $208 653 | 0,07% | 1 423 | $3 434 | Вгору ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $201 087 | 0,07% | 2 101 | $-10 388 | Вниз ×3 | ||
| REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares | $43 906 | 0,01% | 24 124 | $14 621 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VO | $32 457 217 | 10,89% | зростання ×6 |
| BRKB | $12 138 647 | 4,07% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GRID | $13 048 819 | 68 051 | 4,38% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Скорочено | -11K | -$5.7M |
| VB | Скорочено | -2K | +$4.0M |
| IWL | Скорочено | -3K | +$3.9M |
| VO | Куплено більше | +301K | +$3.3M |
| GOOG | Скорочено | -2K | +$2.5M |
| EZU | Куплено більше | +294 | +$1.5M |
| AAPL | Скорочено | -929 | +$1.4M |
| AMZN | Скорочено | -1K | +$1.4M |
| AVDE | Скорочено | -2K | +$1.3M |
| VFH | Скорочено | -163 | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ACWV | 31 березня 2026 р. | 228 748 | $27 163 852 | Більше не відстежується |
| VIG | 31 березня 2025 р. | 130 921 | $25 638 209 | Більше не відстежується |
| SCHX | 30 червня 2025 р. | 1 088 857 | $24 041 963 | Більше не відстежується |
| SMLF | 30 червня 2025 р. | 362 787 | $22 550 856 | Більше не відстежується |
| COWZ | 31 березня 2026 р. | 237 718 | $14 303 466 | Більше не відстежується |
| GCOW | 31 березня 2025 р. | 35 916 | $1 211 818 | Більше не відстежується |
| VGT | 30 вересня 2025 р. | 404 | $268 076 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 30 червня 2025 р. | 1 627 | $251 558 | 94,1% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 188 | $201 556 | 21,7% |