Shade Tree Advisors LLC
CIK 1804785 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $171.7M
- Позиції
- 29
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 960 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +23.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 92,86%
- Вага топ-25 активів
- 99,48%
- Позиції понад 1%
- 9
- Ефективна кількість позицій
- 3,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,41% Оцін. купівлі $16 210 623 · продажі $23 097 351
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 59,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 4
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,8%
Materials
0,7%
Retail
0,6%
Financial Services
0,3%
Інше/Невідоме
87,7%
Повний портфель 29 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $93 334 099 | 54,36% | 252 227 | $11 638 674 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $18 191 764 | 10,59% | 212 794 | $2 042 280 | Вгору ×6 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $16 489 090 | 9,60% | 7 252 | $7 276 660 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $10 485 983 | 6,11% | 28 465 | Вгору ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6 404 899 | 3,73% | 87 248 | $1 091 702 | Вгору ×3 | ||
| VTEB | $5 006 394 | 2,92% | 98 980 | $80 518 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $3 536 298 | 2,06% | 5 149 | $107 797 | Вниз ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2 478 375 | 1,44% | 74 448 | $2 096 941 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $2 039 163 | 1,19% | 2 723 | $260 903 | Вгору ×1 | ||
| BIV | $1 476 935 | 0,86% | 19 256 | $-9 243 | |||
| EQAL | $1 304 058 | 0,76% | 22 008 | $91 417 | |||
| USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock | $1 132 950 | 0,66% | 52 500 | $338 362 | |||
| IEMG | $1 072 198 | 0,62% | 12 943 | $169 424 | |||
| VO | $1 007 125 | 0,59% | 12 500 | $109 687 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $994 355 | 0,58% | 5 381 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $868 235 | 0,51% | 1 163 | $167 168 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $845 367 | 0,49% | 5 700 | $136 800 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $728 862 | 0,42% | 779 | $-82 277 | Вниз ×1 | ||
| TIP | $551 089 | 0,32% | 5 036 | $-4 684 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $545 454 | 0,32% | 9 885 | $-1 730 | |||
| IEFA | $528 196 | 0,31% | 5 469 | $33 087 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $522 462 | 0,30% | 1 094 | $187 891 | Вгору ×1 | ||
| IT Gartner, Inc. Common Stock | $484 779 | 0,28% | 3 740 | $-107 413 | |||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $432 317 | 0,25% | 33 565 | $7 384 | |||
| FBTC | $351 939 | 0,20% | 6 894 | $50 886 | Вгору ×3 | ||
| VB | $337 979 | 0,20% | 1 115 | $45 938 | |||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $251 274 | 0,15% | 14 466 | $-21 844 | |||
| VT | $213 700 | 0,12% | 1 362 | ||||
| WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock | $93 568 | 0,05% | 34 400 | $-2 064 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GLD | $10 485 983 | 28 465 | 6,11% |
| QCOM | $994 355 | 5 381 | 0,58% |
| VT | $213 700 | 1 362 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Скорочено | -2K | +$11.6M |
| SNDK | Скорочено | -7K | +$7.3M |
| VXUS | Куплено більше | +3K | +$2.0M |
| BND | Куплено більше | +15K | +$1.1M |
| USAR | Тільки зміна ціни | +0 | +$338K |
| IVV | Куплено більше | +1 | +$261K |
| TSM | Куплено більше | +104 | +$188K |
| IEMG | Тільки зміна ціни | +0 | +$169K |
| SPY | Куплено більше | +85 | +$167K |
| IJR | Тільки зміна ціни | +0 | +$137K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GFS | 30 червня 2026 р. | 118 750 | $5 282 000 | -41,2% |
| VT | 30 вересня 2025 р. | 12 505 | $1 607 143 | Більше не відстежується |
| PBDC | 31 березня 2026 р. | 31 700 | $970 020 | Більше не відстежується |
| VONV | 31 березня 2026 р. | 8 247 | $761 198 | |
| SUB | 30 червня 2025 р. | 5 754 | $607 622 | Більше не відстежується |
| GBDC | 30 червня 2025 р. | 33 565 | $508 174 | -10,1% |
| SMB | 31 березня 2026 р. | 26 934 | $468 921 | Більше не відстежується |
| BIZD | 31 березня 2026 р. | 31 607 | $448 187 | Більше не відстежується |
| VOE | 31 березня 2026 р. | 2 469 | $437 927 | Більше не відстежується |
| IVVM | 31 березня 2026 р. | 10 191 | $354 545 | Більше не відстежується |
| BXMT | 31 березня 2026 р. | 16 462 | $314 918 | -23,2% |
| FDX | 31 березня 2026 р. | 1 057 | $305 325 | -5,2% |
| TRTX | 31 березня 2026 р. | 32 794 | $282 356 | 2,8% |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 1 100 | $270 776 | Більше не відстежується |
| VOT | 31 березня 2026 р. | 898 | $250 668 | Більше не відстежується |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 4 163 | $228 965 | 31,4% |
| VAW | 31 березня 2026 р. | 1 059 | $219 795 | Більше не відстежується |
| FSMB | 31 березня 2026 р. | 10 866 | $217 809 | Більше не відстежується |
| TAXF | 31 березня 2026 р. | 4 238 | $213 510 | Більше не відстежується |
| PIE | 31 березня 2026 р. | 8 900 | $210 384 | |
| MFIC | 31 березня 2026 р. | 17 099 | $195 613 | -12,8% |
| LIEN | 31 березня 2026 р. | 17 360 | $179 329 | 2,5% |