ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.
CIK 1903273 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $379.6M
- Позиції
- 40
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 500 з 9 443 за вартістю 13F · топ 47.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 86,81%
- Вага топ-25 активів
- 98,80%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 8,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,16% Оцін. купівлі $4 273 594 · продажі $6 046 863
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 8
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,4%
Financials
0,9%
Consumer Staples
0,4%
Communication Services
0,4%
Healthcare
0,3%
Financial Services
0,2%
Retail
0,2%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,1%
Industrials
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
83,9%
Повний портфель 40 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $97 471 296 | 25,68% | 2 197 279 | $9 574 600 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $46 974 278 | 12,38% | 1 275 089 | $3 611 505 | Вниз ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $46 372 084 | 12,22% | 316 425 | $-473 036 | Вниз ×5 | ||
| DFUV | $29 927 805 | 7,88% | 544 043 | $2 031 031 | Вниз ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $24 064 754 | 6,34% | 304 502 | $1 222 747 | Вгору ×6 | ||
| DFIV | $19 691 857 | 5,19% | 364 529 | $456 767 | Вгору ×1 | ||
| AVRE | $18 201 690 | 4,80% | 384 164 | $1 753 881 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $17 263 237 | 4,55% | 356 458 | $1 040 668 | Вгору ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $14 889 847 | 3,92% | 192 792 | $803 979 | Вгору ×6 | ||
| DFAT | $14 631 957 | 3,85% | 209 327 | $1 183 724 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $9 476 743 | 2,50% | 188 667 | $396 283 | Вгору ×6 | ||
| AVDE | $8 056 009 | 2,12% | 90 314 | $438 395 | Вгору ×1 | ||
| AVLC | $7 977 023 | 2,10% | 88 673 | $939 903 | Вниз ×1 | ||
| DISV | $5 304 745 | 1,40% | 132 189 | $223 690 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $3 131 109 | 0,82% | 77 045 | $361 892 | Вниз ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $3 112 913 | 0,82% | 14 250 | $287 993 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 064 901 | 0,81% | 10 592 | $283 870 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 127 747 | 0,30% | 8 329 | $-165 663 | |||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $837 213 | 0,22% | 4 816 | $165 044 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $729 035 | 0,19% | 2 040 | $134 361 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $648 682 | 0,17% | 1 739 | $4 956 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $619 207 | 0,16% | 2 598 | $70 207 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $511 606 | 0,13% | 3 742 | $-123 262 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $496 782 | 0,13% | 1 406 | $72 803 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $438 354 | 0,12% | 587 | $56 604 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $412 604 | 0,11% | 344 | $96 203 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $382 172 | 0,10% | 1 910 | $49 068 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $375 957 | 0,10% | 3 679 | $46 355 | |||
| DIA | $360 449 | 0,09% | 690 | $40 848 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $319 385 | 0,08% | 567 | $-33 619 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $309 589 | 0,08% | 1 219 | $11 617 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $309 300 | 0,08% | 2 407 | $19 762 | |||
| DUSB | $303 309 | 0,08% | 5 973 | $-182 493 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $291 052 | 0,08% | 1 035 | $40 178 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $272 011 | 0,07% | 831 | $27 564 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $265 712 | 0,07% | 1 812 | $3 987 | |||
| TT Trane Technologies plc | $256 877 | 0,07% | 523 | $38 922 | |||
| VTV | $250 837 | 0,07% | 1 151 | $25 011 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $232 723 | 0,06% | 1 993 | $1 993 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $208 132 | 0,05% | 2 561 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| KO | $208 132 | 2 561 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Скорочено | -65K | +$9.6M |
| DFAX | Скорочено | -1K | +$3.6M |
| DFUV | Скорочено | -32K | +$2.0M |
| AVRE | Куплено більше | +11K | +$1.8M |
| VCSH | Куплено більше | +16K | +$1.2M |
| DFAT | Скорочено | -6K | +$1.2M |
| BNDX | Куплено більше | +19K | +$1.0M |
| AVLC | Скорочено | -2K | +$940K |
| VCRB | Куплено більше | +11K | +$804K |
| ORCL | Скорочено | -2K | -$473K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 31 грудня 2025 р. | 6 316 | $919 925 | Більше не відстежується |
| IXUS | 31 грудня 2025 р. | 8 195 | $676 743 | |
| CMF | 30 вересня 2025 р. | 6 185 | $344 752 | Більше не відстежується |
| VTI | 30 червня 2025 р. | 1 239 | $340 527 | Більше не відстежується |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 407 | $216 052 | 91,6% |
| V | 30 вересня 2025 р. | 576 | $204 509 | 7,7% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 219 | $202 159 | 74,9% |
| V | 31 березня 2026 р. | 576 | $202 009 | 21,7% |
| AMCR | 31 березня 2026 р. | 15 769 | $131 513 | 21,1% |