SL ADVISORS, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.0% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 1,35% Оцін. купівлі $730 957 · продажі $1 079 794
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q1 2026 · 94,1% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +10.0% · S&P 500: +19.3%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 32 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET | $8 202 076 | 13,88% | 424 978 | $897 369 | Вниз ×1 | ||
| NEXT | $7 560 358 | 12,80% | 986 992 | $2 696 733 | Вгору ×1 | ||
| LNG | $4 967 502 | 8,41% | 17 506 | $1 515 913 | Вниз ×2 | ||
| WMB | $4 783 247 | 8,10% | 65 722 | $780 041 | Вниз ×2 | ||
| USAI | $4 506 098 | 7,63% | 95 895 | $847 710 | |||
| TRGP | $4 372 230 | 7,40% | 17 438 | $1 070 602 | Вниз ×2 | ||
| OKE | $3 524 758 | 5,97% | 38 995 | $618 200 | Вниз ×3 | ||
| EPD | $2 714 830 | 4,60% | 71 745 | $414 685 | |||
| BRK-B | $1 719 370 | 2,91% | 3 588 | $149 091 | Вгору ×1 | ||
| KNTK | $1 703 887 | 2,88% | 35 197 | $398 985 | Вниз ×1 | ||
| TRP | $1 548 411 | 2,62% | 24 735 | $182 788 | Вниз ×3 | ||
| ENB | $1 519 493 | 2,57% | 28 066 | $170 735 | Вниз ×3 | ||
| SPY | $1 396 280 | 2,36% | 2 147 | $-67 802 | |||
| KMI | $1 168 655 | 1,98% | 34 854 | $202 134 | Вниз ×3 | ||
| MPLX | $983 259 | 1,66% | 17 229 | $63 747 | |||
| WES | $971 694 | 1,64% | 23 602 | $39 415 | |||
| PBA | $908 359 | 1,54% | 20 294 | $135 969 | |||
| RSG | $852 426 | 1,44% | 3 892 | $17 422 | Вниз ×1 | ||
| RTX | $838 536 | 1,42% | 4 347 | $-22 894 | Вниз ×1 | ||
| SOBO | $710 315 | 1,20% | 21 318 | $124 215 | Вниз ×1 | ||
| WM | $642 723 | 1,09% | 2 797 | $19 625 | Вниз ×1 | ||
| LMT | $437 578 | 0,74% | 724 | $10 497 | Вниз ×5 | ||
| MCD | $426 715 | 0,72% | 1 373 | $667 | Вниз ×3 | ||
| XLP | $398 408 | 0,67% | 4 860 | $21 045 | Вгору ×5 | ||
| PAGP | $377 918 | 0,64% | 15 565 | $80 004 | |||
| ECL | $337 579 | 0,57% | 1 269 | $-1 334 | Вниз ×1 | ||
| KO | $268 380 | 0,45% | 3 529 | $37 677 | Вгору ×2 | ||
| JNJ | $262 529 | 0,44% | 1 074 | $34 263 | Вниз ×1 | ||
| ADP | $260 477 | 0,44% | 1 282 | $-256 555 | Вниз ×3 | ||
| HSY | $250 300 | 0,42% | 1 204 | $25 737 | Вниз ×1 | ||
| MRK | $239 618 | 0,41% | 1 992 | $29 940 | |||
| PG | $217 960 | 0,37% | 1 509 | $-2 881 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| XLP | $398 408 | 0,67% | зростання ×5 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NEXT | Куплено більше | +64K | +$2.7M |
| LNG | Скорочено | -250 | +$1.5M |
| TRGP | Скорочено | -457 | +$1.1M |
| ET | Скорочено | -18K | +$897K |
| USAI | Тільки зміна ціни | +0 | +$848K |
| WMB | Скорочено | -876 | +$780K |
| OKE | Скорочено | -550 | +$618K |
| EPD | Тільки зміна ціни | +0 | +$415K |
| KNTK | Скорочено | -1K | +$399K |
| ADP | Скорочено | -728 | -$257K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.