Socorro Asset Management LP
CIK 1781882 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $222.8M
- Позиції
- 33
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +0.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 37,72%
- Вага топ-25 активів
- 84,08%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 30,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,77% Оцін. купівлі $15 026 644 · продажі $25 687 235
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 8
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +12.9% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 93,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 33 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEEPRS | $9 516 577 | 4,27% | 179 085 | $-508 601 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $9 018 803 | 4,05% | 30 762 | $-172 882 | Вниз ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $8 926 953 | 4,01% | 96 289 | $-2 313 575 | Вниз ×4 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $8 897 652 | 3,99% | 36 137 | $1 062 023 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 160 337 | 3,66% | 24 930 | $567 479 | Вниз ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $8 108 453 | 3,64% | 100 977 | $-244 981 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $7 991 729 | 3,59% | 22 660 | $958 745 | Вгору ×1 | ||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $7 956 941 | 3,57% | 69 499 | $917 901 | Вниз ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7 796 319 | 3,50% | 26 156 | $-1 359 129 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 650 267 | 3,43% | 20 509 | $301 282 | Вгору ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $7 587 897 | 3,41% | 315 112 | $-1 260 448 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $7 492 709 | 3,36% | 17 291 | $2 832 998 | Вниз ×5 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $7 491 342 | 3,36% | 45 799 | $-412 649 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7 267 164 | 3,26% | 75 503 | $451 460 | Вгору ×1 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $7 213 129 | 3,24% | 79 100 | $-958 126 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $7 047 571 | 3,16% | 123 685 | $826 681 | Вниз ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6 932 656 | 3,11% | 85 304 | $-2 116 914 | Вниз ×6 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $6 925 075 | 3,11% | 13 236 | $2 600 674 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $6 794 414 | 3,05% | 13 229 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 771 603 | 3,04% | 23 402 | $603 998 | Вниз ×4 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $6 623 002 | 2,97% | 76 179 | $-262 818 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6 473 342 | 2,91% | 30 967 | $-549 354 | Вниз ×5 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $6 459 040 | 2,90% | 11 200 | $-353 165 | Вниз ×4 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $6 174 045 | 2,77% | 45 575 | $-64 190 | Вниз ×4 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $6 029 644 | 2,71% | 31 655 | $422 034 | Вгору ×3 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $5 857 542 | 2,63% | 24 681 | $-694 965 | Вниз ×2 | ||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $5 578 359 | 2,50% | 83 135 | $-685 863 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $5 447 711 | 2,45% | 37 285 | $-327 839 | Вниз ×5 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $5 403 347 | 2,43% | 116 226 | $-2 136 440 | Вниз ×4 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $5 379 090 | 2,41% | 13 208 | $209 508 | Вгору ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $4 412 016 | 1,98% | 35 838 | $-737 017 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079K404) | $3 129 735 | 1,40% | 61 500 | Вгору ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $249 442 | 0,11% | 2 842 | $-14 523 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MA | $6 794 414 | 13 229 | 3,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079K404) | $3 129 735 | 61 500 | 1,40% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Скорочено | -5K | +$2.8M |
| HUBB | Куплено більше | +4K | +$2.6M |
| SRE | Скорочено | -19K | -$2.3M |
| SLB | Скорочено | -30K | -$2.1M |
| KO | Скорочено | -34K | -$2.1M |
| TXN | Скорочено | -21K | -$1.4M |
| PFE | Тільки зміна ціни | +0 | -$1.3M |
| PNC | Скорочено | -2K | +$1.1M |
| HD | Куплено більше | +1K | +$959K |
| EXE | Куплено більше | +5K | -$958K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BDX | 30 вересня 2025 р. | 55 286 | $9 523 014 | 27,4% |
| TECK | 30 вересня 2025 р. | 221 779 | $8 955 436 | 48,9% |
| VLO | 30 червня 2025 р. | 64 494 | $8 517 723 | 159,2% |
| UNP | 31 березня 2026 р. | 31 953 | $7 391 368 | 24,3% |
| CTRA | 31 грудня 2025 р. | 277 066 | $6 552 611 | Більше не відстежується |
| ARE | 31 грудня 2025 р. | 62 346 | $5 195 916 | 3,4% |
| TFC | 30 червня 2026 р. | 104 287 | $4 794 073 | 1,7% |
| TGT | 30 червня 2025 р. | 21 091 | $2 201 057 | 62,5% |