Solano Wealth Investment Advisors LLC
CIK 2049179 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $219.8M
- Позиції
- 35
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 136 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 71,15%
- Вага топ-25 активів
- 98,37%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 16,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,2% Оцін. купівлі $421 842 · продажі $5 601 666
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
1,4%
Communication Services
0,7%
Technology
0,7%
Financials
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
96,6%
Повний портфель 35 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $22 812 609 | 10,38% | 75 296 | $4 401 714 | Вниз ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $17 987 007 | 8,19% | 416 944 | $1 225 063 | Вниз ×3 | ||
| FVD | $17 963 322 | 8,17% | 372 837 | $-396 817 | Вниз ×1 | ||
| BUFR | $17 884 685 | 8,14% | 489 588 | $1 166 550 | Вниз ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $15 276 773 | 6,95% | 159 765 | $737 109 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $14 903 724 | 6,78% | 90 727 | $1 948 148 | Вниз ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13 547 816 | 6,17% | 18 397 | $2 888 245 | Вниз ×4 | ||
| SYFI | $12 916 921 | 5,88% | 361 666 | $-1 977 196 | Вниз ×1 | ||
| IHDG | $11 881 597 | 5,41% | 226 834 | $1 028 240 | Вгору ×5 | ||
| IMTM | $11 186 794 | 5,09% | 209 765 | $1 141 758 | Вгору ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $9 355 421 | 4,26% | 115 413 | $1 296 111 | Вниз ×6 | ||
| OMFL | $8 743 752 | 3,98% | 127 571 | $1 003 325 | Вниз ×6 | ||
| XLRE XLRE | $8 405 420 | 3,82% | 190 902 | $566 439 | Вниз ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $7 631 563 | 3,47% | 81 256 | $-32 181 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $6 994 996 | 3,18% | 9 367 | $887 005 | Вниз ×4 | ||
| OMFS | $5 052 420 | 2,30% | 94 721 | $743 872 | Вниз ×6 | ||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $2 361 615 | 1,07% | 8 700 | $621 702 | |||
| RWL | $2 346 491 | 1,07% | 18 366 | $214 619 | Вниз ×6 | ||
| SPTM | $2 085 186 | 0,95% | 22 967 | $224 752 | Вниз ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 543 485 | 0,70% | 4 319 | $301 513 | |||
| ROSC | $1 512 165 | 0,69% | 27 031 | $197 922 | Вниз ×6 | ||
| WTV | $1 214 734 | 0,55% | 11 941 | $-119 002 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 066 292 | 0,49% | 3 685 | $131 076 | |||
| IVW | $815 690 | 0,37% | 5 931 | $125 606 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $672 122 | 0,31% | 560 | $156 712 | |||
| IDMO | $534 524 | 0,24% | 8 865 | $93 307 | Вгору ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $532 171 | 0,24% | 1 625 | $53 928 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $426 118 | 0,19% | 1 242 | $50 736 | |||
| FLQM | $370 232 | 0,17% | 6 396 | $16 153 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $369 374 | 0,17% | 1 846 | $47 432 | |||
| SPYG | $366 489 | 0,17% | 3 080 | $64 926 | |||
| XLK XLK | $266 728 | 0,12% | 1 400 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $260 772 | 0,12% | 620 | $30 287 | |||
| VIG | $236 620 | 0,11% | 1 000 | $21 560 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $225 520 | 0,10% | 8 000 | $-40 080 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IHDG | $11 881 597 | 5,41% | зростання ×5 |
| IMTM | $11 186 794 | 5,09% | зростання ×4 |
| IDMO | $534 524 | 0,24% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| XLK | $266 728 | 1 400 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Скорочено | -2K | +$4.4M |
| QQQ | Скорочено | -71 | +$2.9M |
| SYFI | Скорочено | -58K | -$2.0M |
| ITOT | Скорочено | -234 | +$1.9M |
| RDVY | Скорочено | -3K | +$1.3M |
| SDVY | Скорочено | -8K | +$1.2M |
| BUFR | Скорочено | -5K | +$1.2M |
| IMTM | Куплено більше | +581 | +$1.1M |
| IHDG | Куплено більше | +1K | +$1.0M |
| OMFL | Скорочено | -1K | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 31 грудня 2025 р. | 2 340 | $443 898 | Більше не відстежується |
| FYX | 30 вересня 2025 р. | 4 337 | $421 903 | |
| DRIV | 30 вересня 2025 р. | 13 500 | $314 550 | |
| IQLT | 30 червня 2025 р. | 6 304 | $250 228 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 590 | $238 266 | 34,6% |
| FIXD | 30 вересня 2025 р. | 4 952 | $217 324 | |
| RVTY | 31 березня 2025 р. | 1 850 | $206 479 | 16,1% |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 1 400 | $201 558 | Більше не відстежується |