Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC

CIK 2095884 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$145.8M
#7 486 з 9 443 за вартістю 13F · топ 79.3%
Позиції
49
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
77,78%
Вага топ-25 активів
94,70%
Позиції понад 1%
18
Ефективна кількість позицій
6,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 11,27% Оцін. купівлі $23 007 615 · продажі $15 490 263

Нові позиції
7
Збільшено
19
Зменшено
16
Закриті
4
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
7,9%
Retail
4,8%
Industrials
0,7%
Energy
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Materials
0,1%
Healthcare
0,0%
Інше/Невідоме
85,9%

Повний портфель 49 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
KOOL $54 784 504 37,57% 3 831 084 $5 202 852 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 538 314 5,86% 11 595 $1 822 200 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 386 794 5,07% 25 528 $865 616 Вниз ×1
TFLO $7 260 148 4,98% 143 396 $1 649 989 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 641 362 4,55% 27 865 $868 861 Вгору ×2
BUFR $5 950 440 4,08% 162 892 $476 041 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 26824D704) $5 930 237 4,07% 233 143 Вгору ×1
FBND $5 905 352 4,05% 129 816 $-1 764 690 Вниз ×2
JAAA $5 660 552 3,88% 112 112 $-2 820 484 Вниз ×2
SFLR $5 361 894 3,68% 138 981 $4 931 774 Вгору ×1
XLP XLP $5 236 534 3,59% 63 038 $133 763 Вгору ×2
NOBL $2 237 731 1,53% 39 846 $967 584 Вгору ×2
IBIE $2 158 382 1,48% 82 068 Вгору ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2 117 994 1,45% 42 547 Вгору ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1 878 840 1,29% 24 826 Вгору ×1
FGD $1 573 281 1,08% 49 180 $109 543 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 546 901 1,06% 7 731 $109 561 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 546 040 1,06% 4 145 $217 962 Вгору ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 065 839 0,73% 1 480 $46 995 Вниз ×2
BRKB $1 016 957 0,70% 2 032 $43 065
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 $992 879 0,68% 7 064 $41 692 Вгору ×1
JMBS $880 900 0,60% 19 580 $-2 030 350 Вниз ×1
SPEM $865 692 0,59% 16 719 $-550 554 Вниз ×1
SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 $795 930 0,55% 12 232 $58 800 Вгору ×1
MUB $764 793 0,52% 7 106 $-52 891 Вниз ×2
EBUF $753 217 0,52% 23 649 Вгору ×1
FBTC $451 978 0,31% 8 854 $-10 262 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $442 563 0,30% 3 237 $-106 626
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $423 501 0,29% 1 121 $90 812 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $415 630 0,29% 3 670 $-57 431 Вниз ×2
TDV $403 412 0,28% 3 880 $4 431 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 33733E641) $396 721 0,27% 19 315 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $394 713 0,27% 679 Вгору ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $384 908 0,26% 7 590 $-390 112 Вниз ×1
BIV $380 049 0,26% 4 955 $11 129 Вгору ×2
SUB $336 232 0,23% 3 158 $104 594 Вгору ×1
AVUV $298 867 0,20% 2 396 $69 768 Вгору ×1
IVV $298 621 0,20% 399 $34 338 Вниз ×2
AVDE $264 984 0,18% 2 971 $57 506 Вгору ×1
FDVV $246 291 0,17% 4 085 $-53 221 Вниз ×2
IWP $244 505 0,17% 1 670 $42 075 Вгору ×2
IWS $240 481 0,16% 1 461 $18 956 Вниз ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $228 114 0,16% 2 760 $7 585 Вгору ×2
RDVI $226 285 0,16% 7 697 $-34 100 Вниз ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $218 870 0,15% 2 036 $18 568
SDY $215 791 0,15% 1 418 $8 848
ORCL Oracle Corporation Common Stock $213 408 0,15% 1 456 $-815
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $212 077 0,15% 6 990 $-98 489
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $39 400 0,03% 10 000 $8 600

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 26824D704) $5 930 237 233 143 4,07%
IBIE $2 158 382 82 068 1,48%
LMBS $2 117 994 42 547 1,45%
VBIL $1 878 840 24 826 1,29%
EBUF $753 217 23 649 0,52%
Невідомий емітент (CUSIP: 33733E641) $396 721 19 315 0,27%
AMD $394 713 679 0,27%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
KOOL Куплено більше +6K +$5.2M
JAAA Скорочено -56K -$2.8M
JMBS Скорочено -45K -$2.0M
QQQ Скорочено -41 +$1.8M
FBND Скорочено -38K -$1.8M
TFLO Куплено більше +33K +$1.6M
NOBL Куплено більше +28K +$968K
AMZN Куплено більше +149 +$869K
AAPL Скорочено -167 +$866K
SPEM Скорочено -13K -$551K

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IJR 30 червня 2026 р. 37 567 $4 669 983 Більше не відстежується
EFAA 31 березня 2026 р. 33 448 $1 807 852 Більше не відстежується
TIP 30 червня 2026 р. 16 213 $1 789 261 Більше не відстежується
BGLD 31 березня 2026 р. 43 323 $741 250 Більше не відстежується
ETH 30 червня 2026 р. 17 914 $355 779 Більше не відстежується
XLV 31 березня 2026 р. 1 447 $223 969 Більше не відстежується
WPC 30 червня 2026 р. 2 955 $200 825 0,8%