Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC

CIK 2095884 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів77,78%

Вага топ-25 активів94,70%

Позиції понад 1%18

Ефективна кількість позицій6,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 11,27% Оцін. купівлі $23 007 615 · продажі $15 490 263

Нові позиції7

Збільшено19

Зменшено16

Закриті4

Вартість портфеля $145.8M #7 534 з 9 337 за вартістю 13F · топ 80.7%

Позиції 49

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 7,9%

Retail 4,8%

Industrials 0,9%

Financials 0,7%

Energy 0,3%

Materials 0,1%

Healthcare 0,0%

Інше/Невідоме 85,2%

Повний портфель 49 позиції

					Серія
KOOL Spinnaker ETF Series	$54 784 504	37,57%	3 831 084	$5 202 852	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$8 538 314	5,86%	11 595	$1 822 200	Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 386 794	5,07%	25 528	$865 616	Вниз ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$7 260 148	4,98%	143 396	$1 649 989	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6 641 362	4,55%	27 865	$868 861	Вгору ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5 950 440	4,08%	162 892	$476 041	Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 26824D704)	$5 930 237	4,07%	233 143		Вгору ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$5 905 352	4,05%	129 816	$-1 764 690	Вниз ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$5 660 552	3,88%	112 112	$-2 820 484	Вниз ×2
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$5 361 894	3,68%	138 981	$4 931 774	Вгору ×1
XLP XLP	$5 236 534	3,59%	63 038	$133 763	Вгору ×2
NOBL ProShares Trust	$2 237 731	1,53%	39 846	$967 584	Вгору ×2
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF	$2 158 382	1,48%	82 068		Вгору ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$2 117 994	1,45%	42 547		Вгору ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1 878 840	1,29%	24 826		Вгору ×1
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II	$1 573 281	1,08%	49 180	$109 543	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 546 901	1,06%	7 731	$109 561	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 546 040	1,06%	4 145	$217 962	Вгору ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$1 065 839	0,73%	1 480	$46 995	Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 016 957	0,70%	2 032	$43 065
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033	$992 879	0,68%	7 064	$41 692	Вгору ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	$880 900	0,60%	19 580	$-2 030 350	Вниз ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$865 692	0,59%	16 719	$-550 554	Вниз ×1
SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033	$795 930	0,55%	12 232	$58 800	Вгору ×1
MUB iShares Trust	$764 793	0,52%	7 106	$-52 891	Вниз ×2
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly	$753 217	0,52%	23 649		Вгору ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$451 978	0,31%	8 854	$-10 262	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$442 563	0,30%	3 237	$-106 626
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$423 501	0,29%	1 121	$90 812	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$415 630	0,29%	3 670	$-57 431	Вниз ×2
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF	$403 412	0,28%	3 880	$4 431	Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 33733E641)	$396 721	0,27%	19 315		Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$394 713	0,27%	679		Вгору ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF	$384 908	0,26%	7 590	$-390 112	Вниз ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$380 049	0,26%	4 955	$11 129	Вгору ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$336 232	0,23%	3 158	$104 594	Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$298 867	0,20%	2 396	$69 768	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$298 621	0,20%	399	$34 338	Вниз ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$264 984	0,18%	2 971	$57 506	Вгору ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$246 291	0,17%	4 085	$-53 221	Вниз ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$244 505	0,17%	1 670	$42 075	Вгору ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$240 481	0,16%	1 461	$18 956	Вниз ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$228 114	0,16%	2 760	$7 585	Вгору ×2
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$226 285	0,16%	7 697	$-34 100	Вниз ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$218 870	0,15%	2 036	$18 568
SDY SPDR SERIES TRUST	$215 791	0,15%	1 418	$8 848
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$213 408	0,15%	1 456	$-815
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares	$212 077	0,15%	6 990	$-98 489
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$39 400	0,03%	10 000	$8 600
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 26824D704)	$5 930 237	233 143	4,07%
IBIE	$2 158 382	82 068	1,48%
LMBS	$2 117 994	42 547	1,45%
VBIL	$1 878 840	24 826	1,29%
EBUF	$753 217	23 649	0,52%
Невідомий емітент (CUSIP: 33733E641)	$396 721	19 315	0,27%
AMD	$394 713	679	0,27%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
KOOL	Куплено більше	+6K	+$5.2M
JAAA	Скорочено	-56K	-$2.8M
JMBS	Скорочено	-45K	-$2.0M
QQQ	Скорочено	-41	+$1.8M
FBND	Скорочено	-38K	-$1.8M
TFLO	Куплено більше	+33K	+$1.6M
NOBL	Куплено більше	+28K	+$968K
AMZN	Куплено більше	+149	+$869K
AAPL	Скорочено	-167	+$866K
SPEM	Скорочено	-13K	-$551K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
IJR	30 червня 2026 р.	37 567	$4 669 983	-6,8%
EFAA	31 березня 2026 р.	33 448	$1 807 852
TIP	30 червня 2026 р.	16 213	$1 789 261
BGLD	31 березня 2026 р.	43 323	$741 250
ETH	30 червня 2026 р.	17 914	$355 779	69,4%
XLV	31 березня 2026 р.	1 447	$223 969	13,3%
WPC	30 червня 2026 р.	2 955	$200 825	-9,8%