Square Wave Capital, LLC
CIK 2077145 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $670.3M
- Позиції
- 11
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +62.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 98,17%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 8,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 15,52% Оцін. купівлі $243 245 958 · продажі $84 069 788
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 61,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 7
- Зменшено
- 2
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +1.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 11 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $103 424 384 | 15,43% | 89 600 | $94 539 192 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $95 095 232 | 14,19% | 47 800 | $43 979 111 | Вгору ×1 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $87 670 080 | 13,08% | 444 800 | $34 373 536 | Вгору ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $86 088 057 | 12,84% | 232 300 | $16 016 580 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $85 516 392 | 12,76% | 358 800 | $30 658 074 | Вгору ×2 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $76 364 792 | 11,39% | 123 800 | $58 233 892 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $39 417 911 | 5,88% | 110 300 | $9 856 743 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $31 849 603 | 4,75% | 228 100 | Вгору ×1 | |||
| TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | $27 924 732 | 4,17% | 280 200 | $-30 295 201 | Вниз ×2 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $24 672 336 | 3,68% | 91 200 | Вгору ×1 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $12 273 770 | 1,83% | 29 500 | $-7 223 674 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CRS | Куплено більше | +78K | +$58.2M |
| ASML | Куплено більше | +9K | +$44.0M |
| ATI | Куплено більше | +78K | +$34.4M |
| AMZN | Куплено більше | +95K | +$30.7M |
| TW | Скорочено | -215K | -$30.3M |
| MAR | Куплено більше | +18K | +$16.0M |
| GOOGL | Куплено більше | +8K | +$9.9M |
| MTZ | Скорочено | -31K | -$7.2M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MCO | 30 червня 2026 р. | 86 500 | $37 735 625 | 10,5% |
| EFX | 31 березня 2026 р. | 165 020 | $35 806 040 | 4,4% |
| IT | 31 грудня 2025 р. | 58 198 | $15 298 508 | -24,7% |
| FICO | 30 червня 2026 р. | 7 100 | $7 579 534 | -5,0% |
| VEEV | 30 червня 2026 р. | 25 200 | $4 426 632 | 40,5% |
| AXON | 31 березня 2026 р. | 5 317 | $3 019 684 | 48,9% |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 5 191 | $1 393 057 | -26,0% |