Square Wave Capital, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +62.2% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 15,52% Оцін. купівлі $243 245 958 · продажі $84 069 788
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 61,1% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +4.1% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 11 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | $103 424 384 | 15,43% | 89 600 | $94 539 192 | Вгору ×1 | ||
| ASML | $95 095 232 | 14,19% | 47 800 | $43 979 111 | Вгору ×1 | ||
| ATI | $87 670 080 | 13,08% | 444 800 | $34 373 536 | Вгору ×1 | ||
| MAR | $86 088 057 | 12,84% | 232 300 | $16 016 580 | Вгору ×1 | ||
| AMZN | $85 516 392 | 12,76% | 358 800 | $30 658 074 | Вгору ×2 | ||
| CRS | $76 364 792 | 11,39% | 123 800 | $58 233 892 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL | $39 417 911 | 5,88% | 110 300 | $9 856 743 | Вгору ×1 | ||
| INTC | $31 849 603 | 4,75% | 228 100 | Вгору ×1 | |||
| TW | $27 924 732 | 4,17% | 280 200 | $-30 295 201 | Вниз ×2 | ||
| FTAI | $24 672 336 | 3,68% | 91 200 | Вгору ×1 | |||
| MTZ | $12 273 770 | 1,83% | 29 500 | $-7 223 674 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CRS | Куплено більше | +78K | +$58.2M |
| ASML | Куплено більше | +9K | +$44.0M |
| ATI | Куплено більше | +78K | +$34.4M |
| AMZN | Куплено більше | +95K | +$30.7M |
| TW | Скорочено | -215K | -$30.3M |
| MAR | Куплено більше | +18K | +$16.0M |
| GOOGL | Куплено більше | +8K | +$9.9M |
| MTZ | Скорочено | -31K | -$7.2M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MCO | 30 червня 2026 р. | 86 500 | $37 735 625 | -2,6% |
| EFX | 31 березня 2026 р. | 165 020 | $35 806 040 | -22,3% |
| IT | 31 грудня 2025 р. | 58 198 | $15 298 508 | -26,7% |
| FICO | 30 червня 2026 р. | 7 100 | $7 579 534 | -44,7% |
| VEEV | 30 червня 2026 р. | 25 200 | $4 426 632 | 54,0% |
| AXON | 31 березня 2026 р. | 5 317 | $3 019 684 | -2,7% |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 5 191 | $1 393 057 | -13,9% |