Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +40.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +3.9%

Річна: +31.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 19,4%
Financials 13,8%
Industrials 7,3%
Retail 7,0%
Healthcare 6,0%
Communication Services 5,8%
Materials 4,0%
Consumer Discretionary 2,6%
Consumer products 1,3%
Інше/Невідоме 32,6%

Повний портфель 23 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $228 706 114 12,30% 1 200 431 $115 286 065 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $212 020 091 11,40% 568 388 $-1 030 883 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $149 042 039 8,02% 1 067 407 $54 320 745 Вниз ×2
SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock $134 347 873 7,23% 1 794 655 $3 984 133
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $123 108 678 6,62% 388 478 $7 641 362
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $107 356 439 5,77% 450 434 $13 544 550
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $90 957 705 4,89% 66 861 $18 025 058
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $88 344 744 4,75% 556 818 $6 709 657
XLB XLB $87 914 551 4,73% 1 729 580 $1 487 439
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $85 786 919 4,61% 800 774 $-2 986 886
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $81 790 557 4,40% 228 868 $15 654 345 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $59 533 794 3,20% 463 298 $3 803 677
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $57 529 290 3,09% 310 583 $52 091 766 Вгору ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $52 347 355 2,82% 506 016 $16 005 286
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $49 126 261 2,64% 291 689 $-11 013 893 Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock $44 819 570 2,41% 119 925 $-40 569 944 Вниз ×2
XLP XLP $40 607 191 2,18% 488 831 $35 722 495 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $37 889 317 2,04% 110 041 $2 615 675
RS Reliance, Inc. Common Stock $35 856 634 1,93% 95 976 $6 687 608
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $26 923 617 1,45% 1 096 685 $-4 562 209
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $24 254 550 1,30% 165 402 $-9 388 993 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $22 906 609 1,23% 202 248 $-54 218 949 Вниз ×2
XLY XLY $18 124 451 0,97% 154 540 $1 282 682

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
XLK Куплено більше +347K +$115.3M
INTC Скорочено -1.1M +$54.3M
WMT Скорочено -418K -$54.2M
GE Скорочено -181K -$40.6M
GWW Тільки зміна ціни +0 +$18.0M
CVS Тільки зміна ціни +0 +$16.0M
GOOGL Скорочено -1K +$15.7M
AMZN Тільки зміна ціни +0 +$13.5M
TM Скорочено -126 -$11.0M
PG Скорочено -68K -$9.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)