Stegner Investment Associates Inc.
CIK 1907433 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $210.3M
- Позиції
- 31
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 297 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 93,52%
- Вага топ-25 активів
- 99,31%
- Позиції понад 1%
- 10
- Ефективна кількість позицій
- 4,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,98% Оцін. купівлі $1 926 091 · продажі $3 551 675
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 11
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,1%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
98,2%
Повний портфель 31 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $83 718 799 | 39,80% | 608 731 | $14 236 468 | Вниз ×5 | ||
| IWR | $44 953 077 | 21,37% | 407 479 | $4 079 632 | Вниз ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $22 803 716 | 10,84% | 67 323 | $2 936 197 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $9 552 511 | 4,54% | 13 909 | $1 214 585 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $9 307 597 | 4,43% | 38 393 | $1 104 601 | Вгору ×4 | ||
| IWB | $7 463 645 | 3,55% | 18 226 | $142 158 | Вниз ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $5 834 163 | 2,77% | 45 647 | $827 816 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $5 663 855 | 2,69% | 7 563 | $845 125 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $3 751 348 | 1,78% | 17 631 | $367 606 | |||
| IVE | $3 652 374 | 1,74% | 16 086 | $219 603 | Вниз ×2 | ||
| EFV | $1 705 764 | 0,81% | 22 283 | $49 023 | |||
| IWP | $1 447 514 | 0,69% | 9 887 | $136 114 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 083 521 | 0,52% | 2 905 | $-80 193 | Вниз ×1 | ||
| IWS | $1 017 372 | 0,48% | 6 181 | $284 901 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $966 079 | 0,46% | 7 780 | $136 607 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $961 214 | 0,46% | 3 322 | $250 011 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $922 111 | 0,44% | 1 235 | $119 748 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $869 594 | 0,41% | 2 350 | $115 690 | |||
| IWN | $863 786 | 0,41% | 3 905 | $120 783 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $504 253 | 0,24% | 6 869 | $135 096 | Вгору ×2 | ||
| OEF | $424 775 | 0,20% | 1 161 | $55 496 | |||
| CWI | $413 939 | 0,20% | 10 178 | $72 079 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $388 627 | 0,18% | 1 293 | $-101 789 | Вниз ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $303 563 | 0,14% | 1 019 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $293 426 | 0,14% | 314 | $-19 121 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $271 121 | 0,13% | 1 003 | $-40 601 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $266 566 | 0,13% | 3 280 | $17 122 | |||
| BRKB | $256 200 | 0,12% | 512 | $34 810 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $224 304 | 0,11% | 636 | $15 130 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222 580 | 0,11% | 1 628 | $-53 626 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $219 863 | 0,10% | 650 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | Скорочено | -6K | +$14.2M |
| IWR | Скорочено | -13K | +$4.1M |
| VONE | Куплено більше | +3 | +$2.9M |
| VOO | Скорочено | -45 | +$1.2M |
| IWD | Куплено більше | +2 | +$1.1M |
| IVV | Куплено більше | +186 | +$845K |
| VONG | Куплено більше | +6 | +$828K |
| RSP | Тільки зміна ціни | +0 | +$368K |
| IWS | Куплено більше | +1K | +$285K |
| AAPL | Куплено більше | +520 | +$250K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 31 грудня 2025 р. | 4 188 | $794 464 | Більше не відстежується |
| IWO | 30 червня 2025 р. | 1 549 | $395 691 | Більше не відстежується |
| VTV | 31 грудня 2025 р. | 1 507 | $281 040 | Більше не відстежується |
| VBR | 31 грудня 2025 р. | 1 346 | $280 924 | Більше не відстежується |
| CNC | 31 грудня 2025 р. | 7 109 | $253 649 | 55,9% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 650 | $240 468 | 10,8% |
| SDY | 31 березня 2026 р. | 1 622 | $225 718 | Більше не відстежується |
| VTWO | 31 березня 2025 р. | 2 398 | $214 213 | |
| VTWO | 31 грудня 2025 р. | 2 150 | $210 290 | |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 422 | $205 877 | Більше не відстежується |