STEINBERG ASSET MANAGEMENT LLC
CIK 1169883 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $160.7M
- Позиції
- 44
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 169 з 9 443 за вартістю 13F · топ 75.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 73,76%
- Вага топ-25 активів
- 90,59%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 4,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,96% Оцін. купівлі $11 052 101 · продажі $10 973 486
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 73,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 11
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +19.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Energy
44,0%
Communication Services
11,6%
Healthcare
7,6%
Industrials
5,6%
Technology
5,1%
Financials
4,8%
Financial Services
4,3%
Communications
2,6%
Utilities
2,3%
Consumer Staples
2,3%
Retail
2,0%
Diversified Consumer Services
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Telecommunication
0,9%
Logistics & Transportation
0,8%
Real Estate
0,8%
Інше/Невідоме
3,3%
Повний портфель 44 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $70 707 360 | 43,99% | 1 418 687 | $-6 055 413 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $11 933 014 | 7,42% | 33 773 | $2 233 417 | Вниз ×4 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $7 206 899 | 4,48% | 74 252 | $79 737 | Вгору ×1 | ||
| MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) | $6 781 452 | 4,22% | 16 876 | $-552 253 | Вниз ×5 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $4 877 839 | 3,03% | 25 245 | $1 329 413 | Вгору ×1 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $4 142 845 | 2,58% | 46 129 | $210 823 | Вниз ×1 | ||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $3 760 701 | 2,34% | 101 312 | $-286 406 | Вниз ×1 | ||
| PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock | $3 725 145 | 2,32% | 152 420 | $855 491 | Вгору ×2 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $2 900 685 | 1,80% | 136 019 | Вгору ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 532 960 | 1,58% | 35 102 | $324 781 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $2 502 951 | 1,56% | 5 002 | $94 971 | Вниз ×1 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $2 465 886 | 1,53% | 21 422 | $-77 192 | Вгору ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $2 204 405 | 1,37% | 44 942 | $274 506 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 128 478 | 1,32% | 7 569 | $293 828 | |||
| ACM AECOM Common Stock | $1 967 662 | 1,22% | 28 190 | $-423 414 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 796 573 | 1,12% | 3 498 | $433 001 | Вгору ×2 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $1 705 949 | 1,06% | 10 526 | $1 016 917 | |||
| GHC Graham Holdings Company Common Stock | $1 679 029 | 1,04% | 1 471 | $123 800 | |||
| U Unity Software Inc. Common Stock | $1 673 159 | 1,04% | 58 543 | Вгору ×1 | |||
| WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock | $1 659 270 | 1,03% | 30 334 | $313 047 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 623 330 | 1,01% | 6 451 | $217 692 | Вниз ×1 | ||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $1 506 271 | 0,94% | 44 459 | Вгору ×1 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1 404 739 | 0,87% | 8 375 | $-364 554 | Вниз ×3 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $1 377 277 | 0,86% | 25 842 | $739 660 | Вгору ×1 | ||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $1 346 844 | 0,84% | 16 126 | $131 457 | Вниз ×1 | ||
| RELY Remitly Global, Inc. - Common stock | $1 314 593 | 0,82% | 58 661 | $1 604 | Вниз ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 311 628 | 0,82% | 8 349 | $-246 693 | Вгору ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 240 739 | 0,77% | 3 947 | $-170 828 | |||
| VC Visteon Corporation - Common Stock | $1 138 931 | 0,71% | 11 480 | $-337 598 | Вниз ×4 | ||
| FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock | $1 128 815 | 0,70% | 111 543 | $207 983 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 062 654 | 0,66% | 1 423 | $137 220 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $975 963 | 0,61% | 2 262 | $604 701 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $901 961 | 0,56% | 5 523 | $263 679 | Вниз ×1 | ||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $884 812 | 0,55% | 5 765 | $36 146 | |||
| HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock | $704 664 | 0,44% | 28 610 | $150 774 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $703 341 | 0,44% | 2 951 | $88 944 | Вгору ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $605 483 | 0,38% | 1 223 | $166 573 | |||
| PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $523 001 | 0,33% | 36 069 | $133 207 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $512 640 | 0,32% | 1 500 | $22 290 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $499 336 | 0,31% | 3 681 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $457 204 | 0,28% | 2 042 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $451 445 | 0,28% | 2 042 | Вгору ×1 | |||
| SMH SMH | $413 867 | 0,26% | 631 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $297 772 | 0,19% | 1 972 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BAX | $2 900 685 | 136 019 | 1,80% |
| U | $1 673 159 | 58 543 | 1,04% |
| TEVA | $1 506 271 | 44 459 | 0,94% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $499 336 | 3 681 | 0,31% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $457 204 | 2 042 | 0,28% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $451 445 | 2 042 | 0,28% |
| SMH | $413 867 | 631 | 0,26% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $297 772 | 1 972 | 0,19% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GLNG | Куплено більше | +44 | -$6.1M |
| GOOG | Скорочено | -40 | +$2.2M |
| IQV | Куплено більше | +4K | +$1.3M |
| FLEX | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.0M |
| PRMB | Куплено більше | +22 | +$855K |
| AMRZ | Куплено більше | +14K | +$740K |
| DELL | Тільки зміна ціни | +0 | +$605K |
| MSGS | Скорочено | -6K | -$552K |
| MA | Куплено більше | +769 | +$433K |
| ACM | Тільки зміна ціни | +0 | -$423K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SNREY | 31 березня 2025 р. | 47 785 | $2 058 578 | Більше не відстежується |
| NVGS | 30 червня 2026 р. | 102 185 | $1 975 236 | 20,0% |
| CCS | 31 березня 2025 р. | 18 435 | $1 352 392 | 4,4% |
| HCA | 31 грудня 2025 р. | 3 067 | $1 307 155 | -10,9% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 4 094 | $925 367 | -1,9% |
| LBTYK | 31 березня 2025 р. | 67 732 | $889 998 | -14,0% |
| G | 31 березня 2025 р. | 19 383 | $832 500 | -25,9% |
| LEA | 30 червня 2025 р. | 7 106 | $626 891 | 35,3% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 11 068 | $506 914 | 3,3% |
| XPEL | 30 червня 2025 р. | 16 937 | $497 609 | 42,1% |
| C | 30 червня 2026 р. | 4 110 | $466 115 | -5,8% |
| NFE | 30 червня 2025 р. | 55 215 | $458 837 | -91,1% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 4 708 | $279 090 | Більше не відстежується |
| UL | 31 березня 2026 р. | 4 117 | $269 252 | 11,5% |
| WNS | 31 березня 2025 р. | 5 599 | $265 337 | Більше не відстежується |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 49 | $262 411 | 22,9% |
| DELL | 31 березня 2025 р. | 2 262 | $260 673 | 381,9% |