Stenham Asset Management (UK) Plc

CIK 2093782 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$89.8M
#8 429 з 9 443 за вартістю 13F · топ 89.3%
Позиції
16
Станом на
31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025

Вартість портфеля квартал до кварталу: -12.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
72,35%
Вага топ-25 активів
100,00%
Позиції понад 1%
16
Ефективна кількість позицій
14,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q4 2025: 2,34% Оцін. купівлі $2 254 595 · продажі $15 996 931

Нові позиції
0
Збільшено
4
Зменшено
11
Закриті
1

Номінальна експозиція пут-опціонів: 11,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q3 2025–Q4 2025
-0.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+4.0%
Надлишкова дохідність
-4.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 9,0%

Розбивка за секторами

Technology
31,8%
Industrials
16,4%
Financial Services
16,2%
Consumer Discretionary
11,9%
Retail
7,6%
Healthcare
6,4%
Financials
5,3%
Communication Services
4,4%

Повний портфель 16 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10 028 370 11,17% 33 000 Опціон пут $811 800
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 658 028 8,53% 25 200 $-930 140 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 109 214 7,92% 14 700 $-1 695 936 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 855 354 7,64% 29 700 $48 684 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6 457 853 7,19% 27 917 $-409 799 Вниз ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $5 788 088 6,45% 20 150 $119 324 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5 757 338 6,41% 25 150 $-289 592 Вниз ×1
V Visa Inc. $5 190 508 5,78% 14 800 $1 128 086 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 166 464 5,76% 9 050 $-2 825 316 Вниз ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $4 933 626 5,50% 13 350 $-1 155 885 Вгору ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $4 742 796 5,28% 34 700 $-1 275 440 Вниз ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $4 497 126 5,01% 20 200 $544 518 Вгору ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4 191 778 4,67% 15 350 $-644 623 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 927 536 4,38% 5 950 $-38 116 Вгору ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $3 734 274 4,16% 7 950 $-459 541 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3 727 163 4,15% 12 100 $-1 040 834 Вниз ×1

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
MA Скорочено -5K -$2.8M
MSFT Скорочено -2K -$1.7M
AFG Скорочено -7K -$1.3M
RACE Куплено більше +800 -$1.2M
V Куплено більше +3K +$1.1M
GE Скорочено -4K -$1.0M
TSM Скорочено -6K -$930K
TSM Тільки зміна ціни +0 +$812K
CME Скорочено -3K -$645K
FERG Куплено більше +3K +$545K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
ZTS 31 грудня 2025 р. 34 550 $5 055 356 -39,8%