Sullivan Wood Capital Management LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: -10.7% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2026: 5,35% Оцін. купівлі $3 700 619 · продажі $3 945 093
Медіанне утримання: 5,5 кварталів Відстежено Q2 2025–Q3 2026 · 70,0% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +6.2% · S&P 500: +18.9%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 21 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLXY | $33 212 816 | 50,92% | 1 460 546 | $-5 192 830 | Вгору ×5 | ||
| GOOG | $4 817 723 | 7,39% | 14 139 | $276 019 | Вгору ×1 | ||
| SOFI | $4 354 361 | 6,68% | 276 995 | $-135 221 | Вгору ×4 | ||
| AMZN | $3 562 596 | 5,46% | 14 299 | $105 951 | Вниз ×2 | ||
| UNH | $2 385 653 | 3,66% | 6 499 | $-465 153 | Вниз ×2 | ||
| CMG | $1 675 522 | 2,57% | 52 442 | $-782 406 | Вниз ×1 | ||
| RITM | $1 628 513 | 2,50% | 182 364 | $-119 088 | Вниз ×3 | ||
| AAPL | $1 504 584 | 2,31% | 4 518 | $197 256 | |||
| NU | $1 483 372 | 2,27% | 117 170 | $-136 795 | Вниз ×3 | ||
| MSTR | $1 446 701 | 2,22% | 9 450 | $838 191 | Вгору ×1 | ||
| ET | $1 329 511 | 2,04% | 67 249 | $-180 510 | Вниз ×3 | ||
| NLY | $1 296 014 | 1,99% | 66 199 | $-228 588 | Вгору ×2 | ||
| OPEN | $1 188 259 | 1,82% | 501 375 | Вгору ×1 | |||
| AGNC | $1 102 247 | 1,69% | 120 018 | $-218 331 | Вгору ×2 | ||
| DGXX | $1 041 154 | 1,60% | 253 940 | $-722 957 | Вниз ×1 | ||
| DHT | $773 992 | 1,19% | 34 293 | $181 391 | Вниз ×3 | ||
| UBER | $771 765 | 1,18% | 11 265 | $-347 797 | Вниз ×1 | ||
| CELH | $766 894 | 1,18% | 28 040 | $-1 397 484 | Вниз ×2 | ||
| MSFT | $331 925 | 0,51% | 647 | $98 041 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 349932103) | $312 000 | 0,48% | 40 000 | $84 120 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL | $240 563 | 0,37% | 699 | $-9 264 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| OPEN | $1 188 259 | 501 375 | 1,82% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GLXY | Куплено більше | +56K | -$5.2M |
| CELH | Скорочено | -46K | -$1.4M |
| MSTR | Куплено більше | +2K | +$838K |
| CMG | Скорочено | -20K | -$782K |
| DGXX | Скорочено | -70K | -$723K |
| UNH | Скорочено | -360 | -$465K |
| UBER | Скорочено | -4K | -$348K |
| GOOG | Куплено більше | +1K | +$276K |
| NLY | Куплено більше | +49 | -$229K |
| AGNC | Куплено більше | +118 | -$218K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 7 581 | $1 382 926 | 10,7% |
| TDAY | 30 вересня 2025 р. | 188 750 | $675 725 | 66,1% |
| CGC | 30 вересня 2026 р. | 690 585 | $656 056 | -24,6% |
| OCSL | 31 березня 2026 р. | 30 450 | $387 933 | 1,2% |
| CHPT | 30 вересня 2026 р. | 17 500 | $103 425 | -17,2% |
| CGEN | 30 вересня 2026 р. | 35 000 | $74 900 | -18,5% |
| TLRY | 31 грудня 2025 р. | 31 050 | $53 717 | -68,9% |
| ABTC | 31 березня 2026 р. | 13 000 | $22 100 | -45,8% |
| SLNH | 31 березня 2026 р. | 15 000 | $17 550 | -22,5% |