Talaria Asset Management Pty Ltd
CIK 2026352 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $467.3M
- Позиції
- 12
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -5.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 98,05%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 8,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,45% Оцін. купівлі $64 720 181 · продажі $86 657 532
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 63,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +25.0% · S&P 500: +17.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 12 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG Everest Group, Ltd. Common Stock | $100 667 414 | 21,54% | 281 800 | $27 224 219 | Вгору ×6 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $75 307 904 | 16,12% | 1 200 700 | $23 617 538 | Вгору ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $57 100 077 | 12,22% | 729 900 | $13 991 702 | Вгору ×1 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $44 825 614 | 9,59% | 2 043 100 | $5 577 663 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $39 881 296 | 8,53% | 1 656 200 | $-10 103 912 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $35 368 812 | 7,57% | 103 800 | $-37 411 357 | Вниз ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $34 728 721 | 7,43% | 267 700 | $-48 558 056 | Вниз ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $34 015 101 | 7,28% | 291 300 | $291 300 | |||
| RHI Robert Half Inc. Common Stock | $28 517 230 | 6,10% | 928 900 | $4 897 770 | Вниз ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $7 790 760 | 1,67% | 38 000 | $-1 446 280 | |||
| DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares | $6 595 470 | 1,41% | 130 500 | $-5 686 462 | Вниз ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $2 503 120 | 0,54% | 26 800 | $-397 980 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| EG | $100 667 414 | 21,54% | зростання ×6 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| EOG | Скорочено | -308K | -$48.6M |
| CB | Скорочено | -120K | -$37.4M |
| EG | Куплено більше | +57K | +$27.2M |
| AOS | Куплено більше | +417K | +$23.6M |
| MDT | Куплено більше | +232K | +$14.0M |
| PFE | Скорочено | -124K | -$10.1M |
| DOX | Скорочено | -58K | -$5.7M |
| HPQ | Тільки зміна ціни | +0 | +$5.6M |
| RHI | Скорочено | -1K | +$4.9M |
| ADBE | Тільки зміна ціни | +0 | -$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 31 березня 2025 р. | 559 800 | $80 958 276 | 61,1% |
| NEM | 31 грудня 2025 р. | 954 800 | $80 499 188 | 31,1% |
| JNJ | 31 березня 2026 р. | 371 000 | $76 778 450 | 9,3% |
| CF | 31 березня 2026 р. | 734 300 | $56 790 762 | -1,7% |
| JCI | 30 вересня 2025 р. | 371 000 | $56 670 250 | 31,9% |
| WEC | 31 березня 2025 р. | 573 900 | $53 969 556 | -0,4% |
| FMX | 30 червня 2025 р. | 544 558 | $53 137 970 | 16,0% |
| CVE | 31 грудня 2025 р. | 2 956 200 | $50 225 838 | 93,4% |
| ABEV | 31 грудня 2025 р. | 16 473 700 | $36 736 351 | 15,8% |
| FMX | 31 грудня 2025 р. | 197 700 | $19 499 151 | 18,2% |
| GILD | 31 березня 2025 р. | 147 700 | $13 643 049 | 29,3% |