TCI FUND MANAGEMENT LTD
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.8% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,44% Оцін. купівлі $1 905 241 574 · продажі $1 193 956 727
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 91,7% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +20.5% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 11 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | $17 725 353 519 | 33,59% | 47 428 233 | $4 243 318 514 | Вниз ×1 | ||
| V | $10 462 232 091 | 19,83% | 30 494 133 | $1 253 543 573 | Вгору ×2 | ||
| MCO | $6 492 167 509 | 12,30% | 14 334 027 | $238 948 230 | |||
| SPGI | $5 735 017 808 | 10,87% | 14 081 957 | $-234 760 947 | Вгору ×5 | ||
| CP | $3 925 911 608 | 7,44% | 45 325 726 | $266 273 701 | Вниз ×5 | ||
| GOOG | $3 511 682 917 | 6,65% | 9 938 819 | $971 819 027 | Вгору ×2 | ||
| FER | $1 434 611 939 | 2,72% | 20 940 441 | $106 683 940 | Вгору ×1 | ||
| CNI | $1 124 534 915 | 2,13% | 9 433 422 | $111 326 660 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL | $878 058 090 | 1,66% | 2 457 000 | $171 523 170 | |||
| MLM | $758 423 360 | 1,44% | 1 315 109 | Вгору ×1 | |||
| VMC | $721 890 650 | 1,37% | 2 447 004 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPGI | $5 735 017 808 | 10,87% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GE | Скорочено | -82K | +$4.2B |
| V | Куплено більше | +26K | +$1.3B |
| GOOG | Куплено більше | +1.1M | +$971.8M |
| CP | Скорочено | -1.2M | +$266.3M |
| MCO | Тільки зміна ціни | +0 | +$238.9M |
| SPGI | Куплено більше | +47K | -$234.8M |
| GOOGL | Тільки зміна ціни | +0 | +$171.5M |
| CNI | Скорочено | -417K | +$111.3M |
| FER | Куплено більше | +200K | +$106.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.