Thayer Financial, L.L.C.

CIK 2100981 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів83,05%

Вага топ-25 активів97,57%

Позиції понад 1%14

Ефективна кількість позицій11,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,77% Оцін. купівлі $17 362 763 · продажі $803 867

Нові позиції0

Збільшено15

Зменшено13

Закриті0

Вартість портфеля $110.0M #8 211 з 9 337 за вартістю 13F · топ 87.9%

Позиції 33

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Utilities 0,5%

Retail 0,5%

Technology 0,5%

Industrials 0,2%

Інше/Невідоме 98,3%

Повний портфель 33 позиції

					Серія
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$17 620 549	16,01%	204 557	$3 047 440	Вгору ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$16 117 546	14,65%	73 957	$1 978 654	Вгору ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$13 333 916	12,12%	323 246	$1 152 275	Вгору ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$11 883 015	10,80%	461 835	$561 411	Вгору ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$7 068 303	6,42%	258 628	$279 210	Вгору ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$6 102 422	5,55%	20 132	$963 281	Вгору ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$6 058 375	5,51%	150 668	$822 387	Вниз ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	$4 800 973	4,36%	191 503	$319 196	Вгору ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$4 278 952	3,89%	102 539	$589 682	Вгору ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$4 110 190	3,74%	58 801	$507 262	Вгору ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 492 587	3,17%	103 209	$467 587	Вниз ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 989 606	1,81%	22 305	$177 169	Вгору ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST	$1 785 463	1,62%	29 371	$117 654	Вниз ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 446 425	1,31%	41 552	$193 454	Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$955 847	0,87%	1 298	$184 157	Вниз ×1
SMLF iShares Trust	$917 429	0,83%	10 292	$119 122	Вниз ×1
SMMD iShares Trust	$816 698	0,74%	8 913	$125 043	Вниз ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$725 088	0,66%	3 855	$104 492	Вниз ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$625 224	0,57%	8 525	$47 641	Вниз ×1
IEFA iShares Trust	$594 353	0,54%	6 154	$107 483	Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$580 050	0,53%	4 582	$-22 568	Вниз ×1
IDEV iShares Trust	$537 353	0,49%	6 037	$32 841
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$521 679	0,47%	2 366	$-37 359
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$514 925	0,47%	1 780	$-132 115	Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$482 827	0,44%	703	$152 382	Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$432 951	0,39%	4 487	$-8 225	Вниз ×1
LDUR PIMCO ETF Trust	$427 377	0,39%	4 470	$9 793	Вгору ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$394 565	0,36%	14 878	$4 840	Вгору ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$323 639	0,29%	5 422	$30 580
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$292 460	0,27%	850	$38 319
DFAC Dimensional ETF Trust	$278 955	0,25%	6 288	$33 576	Вниз ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$263 639	0,24%	712	$35 074
GLW Corning Incorporated Common Stock	$255 430	0,23%	1 000	$42 229	Вниз ×2
Немає збігів

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VUG	Куплено більше	+171K	+$3.0M
VTV	Куплено більше	+2K	+$2.0M
DFAI	Куплено більше	+11K	+$1.2M
VB	Куплено більше	+511	+$963K
DFAE	Скорочено	-4K	+$822K
DUHP	Куплено більше	+2K	+$590K
CGSD	Куплено більше	+23K	+$561K
DFAT	Куплено більше	+1K	+$507K
SCHG	Скорочено	-636	+$468K
VRIG	Куплено більше	+12K	+$319K