Розбивка за секторами

04
Healthcare 0,5%
Technology 0,4%
Financials 0,3%
Communication Services 0,2%
Retail 0,2%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 98,3%

Повний портфель 99 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $22 855 187 7,20% 988 119 $881 431 Вгору ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $21 105 039 6,65% 197 004 $504 701 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $12 248 649 3,86% 139 379 $5 861 314 Вгору ×4
MBB iShares MBS ETF $10 814 187 3,41% 114 412 $184 639 Вгору ×2
HYLB DBX ETF Trust $9 404 338 2,96% 257 512 $499 251 Вгору ×5
CTA Simplify Exchange Traded Funds $9 368 905 2,95% 361 176 $-851 499 Вгору ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8 838 130 2,79% 166 224 $-120 446 Вниз ×3
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $8 290 195 2,61% 109 393 $2 269 770 Вгору ×2
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF $8 220 501 2,59% 281 444 $705 992 Вниз ×1
SOXX iShares Trust $7 862 766 2,48% 12 271 $3 484 029 Вниз ×2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $7 842 535 2,47% 283 636 $215 044 Вниз ×2
PICK iShares, Inc. $7 419 126 2,34% 127 586 $1 641 627 Вгору ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7 367 546 2,32% 159 643 $3 243 099 Вгору ×3
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF $6 732 624 2,12% 49 392 $2 363 369 Вниз ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6 684 549 2,11% 78 191 $1 292 478 Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $6 381 412 2,01% 53 392 $2 145 554 Вгору ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 237 915 1,97% 235 393 $940 849 Вгору ×1
VFH Vanguard Financials ETF $6 160 064 1,94% 46 809 $369 882 Вниз ×4
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 951 778 1,88% 63 567 $1 239 070 Вгору ×2
RZV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 929 461 1,87% 39 779 $1 229 369 Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares $5 909 184 1,86% 16 041 $-549 469 Вгору ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5 893 372 1,86% 19 452 $1 828 882 Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $5 873 963 1,85% 86 369 $745 967 Вниз ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $5 817 667 1,83% 23 942 $945 184 Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 756 943 1,81% 30 217 $2 020 991 Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $5 679 443 1,79% 41 296 $859 767 Вниз ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $5 596 763 1,76% 352 441 $658 935 Вгору ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 856 583 1,53% 30 610 $-1 705 974 Вниз ×1
IVE iShares Trust $4 799 532 1,51% 21 138 $-628 182 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) $3 775 064 1,19% 51 118 Вгору ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3 690 041 1,16% 48 483 $1 139 807 Вгору ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3 664 238 1,15% 37 995
GOVT iShares Trust $3 625 118 1,14% 159 136 $306 582 Вгору ×6
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $3 304 358 1,04% 90 283 $392 261 Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 169 138 1,00% 14 542 $401 148 Вгору ×2
NLR VanEck ETF Trust $3 116 731 0,98% 26 873 $280 983 Вгору ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2 725 607 0,86% 51 700 $467 982 Вниз ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $2 625 039 0,83% 50 696 $425 523 Вгору ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2 617 818 0,82% 51 756 $101 466 Вгору ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust $2 535 784 0,80% 55 634 $-1 547 052 Вниз ×1
MUB iShares Trust $2 486 237 0,78% 23 102 $48 715 Вгору ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2 327 749 0,73% 46 213 $516 798 Вгору ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2 253 032 0,71% 80 322 Вгору ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $2 163 748 0,68% 13 395 $117 050 Вниз ×2
IVV iShares Trust $2 148 565 0,68% 2 869 $337 214 Вгору ×3
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $2 004 157 0,63% 39 852 Вгору ×1
LMUB iShares Trust $1 995 685 0,63% 38 963 $109 679 Вгору ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1 869 372 0,59% 43 363 $-420 502 Вниз ×1
SHLD Global X Funds $1 460 984 0,46% 24 468 $66 428 Вгору ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 438 762 0,45% 14 911 $-739 074 Вниз ×1
SPY SPY $1 348 667 0,43% 1 806 $174 153
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 306 765 0,41% 10 524 $212 196 Вгору ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $1 269 448 0,40% 48 919 $-184 347 Вгору ×1
EAGG iShares Trust $1 104 558 0,35% 23 298 $18 611 Вгору ×3
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $1 099 795 0,35% 13 720 $182 539 Вгору ×1
OEF iShares Trust $987 849 0,31% 2 700 $141 147 Вгору ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $957 797 0,30% 41 371 $-138 699 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $903 619 0,28% 10 908 $143 693 Вгору ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $901 003 0,28% 5 505 $196 307 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $819 571 0,26% 3 735 $-2 084 037 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $721 887 0,23% 2 020 $141 016
DSI iShares Trust $686 747 0,22% 4 823 $60 074 Вниз ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $672 687 0,21% 8 470 $32 755 Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $627 243 0,20% 11 984 $-1 249 099 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $604 471 0,19% 1 208 $18 409 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $563 673 0,18% 1 948 $61 676 Вниз ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $543 663 0,17% 15 618 $67 314
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $537 160 0,17% 21 495 Вгору ×1
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $530 959 0,17% 12 220 $16 180 Вгору ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $530 737 0,17% 7 642 $76 938 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $528 638 0,17% 2 218 $66 695
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $517 471 0,16% 1 719 $-390 436 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $483 504 0,15% 5 613 $75 542 Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $476 622 0,15% 4 935 $59 822 Вгору ×1
EFG iShares Trust $440 571 0,14% 3 541 $42 646 Вниз ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $436 223 0,14% 15 037 $-5 125 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $424 598 0,13% 354 $124 753 Вгору ×2
EFV iShares Trust $418 958 0,13% 5 473 $-1 928 917 Вниз ×4
SYSB iShares Systematic Bond ETF $401 619 0,13% 4 527 $28 086 Вгору ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $392 674 0,12% 7 180 $16 592 Вниз ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $377 428 0,12% 2 293 $43 246
IYW iShares U.S. Technology ETF $331 935 0,10% 1 316 $91 009 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $331 177 0,10% 1 304 Вгору ×1
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF $330 315 0,10% 9 408 $47 937 Вгору ×1
IVLU iShares Trust $324 607 0,10% 7 762 $11 492 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $307 363 0,10% 939 $31 147
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $305 600 0,10% 809 $55 206
CVX Chevron Corporation Common Stock $303 009 0,10% 1 828 $-75 204
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $286 529 0,09% 1 432 $43 764 Вгору ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $280 511 0,09% 3 937 $28 228
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $279 603 0,09% 3 305 $53 253 Вгору ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $277 826 0,09% 1 406 $18 728
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $262 158 0,08% 356 $56 682
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $250 496 0,08% 2 452
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $237 548 0,07% 944 $32 237
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $217 523 0,07% 583 $-71 580 Вниз ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $214 344 0,07% 1 464
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $207 033 0,07% 6 657 Вгору ×1
FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock $59 999 0,02% 22 222 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPYM $12 248 649 3,86% зростання ×4
HYLB $9 404 338 2,96% зростання ×5
IUSB $7 367 546 2,32% зростання ×3
GLD $5 909 184 1,86% зростання ×4
GOVT $3 625 118 1,14% зростання ×6
MUB $2 486 237 0,78% зростання ×3
IVV $2 148 565 0,68% зростання ×3
SHLD $1 460 984 0,46% зростання ×3
EAGG $1 104 558 0,35% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) $3 775 064 51 118 1,19%
EMB $3 664 238 37 995 1,15%
IALT $2 253 032 80 322 0,71%
GGOV $2 004 157 39 852 0,63%
SUSB $537 160 21 495 0,17%
JNJ $331 177 1 304 0,10%
STIP $250 496 2 452 0,08%
IWP $214 344 1 464 0,07%
FNDX $207 033 6 657 0,07%
FATE $59 999 22 222 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYM Куплено більше +56K +$5.9M
SOXX Скорочено -1K +$3.5M
IUSB Куплено більше +70K +$3.2M
PTF Скорочено -1K +$2.4M
EZM Куплено більше +20K +$2.3M
VGT Куплено більше +47K +$2.1M
QUAL Скорочено -11K -$2.1M
XLK Куплено більше +2K +$2.0M
QQQM Куплено більше +2K +$1.8M
XLV Скорочено -14K -$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XLV 30 червня 2025 р. 106 100 $15 491 661 23,3%
XLP 30 червня 2026 р. 87 992 $7 213 584 Більше не відстежується
XLG 31 березня 2026 р. 73 847 $4 357 689
CTA 30 червня 2025 р. 81 434 $2 410 446
IAGG 30 червня 2026 р. 41 440 $2 073 648
EMXC 30 червня 2025 р. 26 035 $1 434 268
EPI 30 червня 2026 р. 26 624 $1 086 259
EMB 31 березня 2026 р. 9 185 $889 286
TLH 31 березня 2026 р. 7 453 $763 560
XLI 30 вересня 2025 р. 4 800 $729 648 10,2%
HIMU 31 березня 2026 р. 14 043 $688 669
VGIT 30 червня 2026 р. 10 512 $625 990
STIP 31 грудня 2025 р. 6 017 $622 459
HEFA 30 червня 2025 р. 14 932 $541 882
XOM 30 червня 2026 р. 3 183 $540 028 20,0%
IAU 31 березня 2026 р. 4 234 $402 992 -11,6%
GBTC 30 червня 2025 р. 6 106 $397 928 -23,2%
ILCV 30 червня 2025 р. 4 831 $393 485 28,3%
TLT 31 березня 2026 р. 4 374 $386 443
HIMU 30 червня 2025 р. 7 612 $377 022
QUS 31 березня 2026 р. 1 899 $337 680
DMXF 30 вересня 2025 р. 3 671 $263 504 13,0%
EXAS 31 березня 2026 р. 2 498 $256 070 Більше не відстежується
LLY 30 червня 2025 р. 280 $231 255 46,6%
META 31 березня 2026 р. 320 $215 155 27,3%
FGDL 31 березня 2026 р. 3 160 $212 858
GOOG 31 березня 2026 р. 627 $209 161 18,6%
ABBV 30 червня 2025 р. 983 $205 958 41,6%
IWP 31 березня 2026 р. 1 464 $204 418 8,9%
LCTD 30 вересня 2025 р. 4 052 $202 214
BITF 30 червня 2025 р. 60 268 $47 503 Більше не відстежується