THEORY FINANCIAL LLC
CIK 1899158 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $317.3M
- Позиції
- 99
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 030 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 37,50%
- Вага топ-25 активів
- 67,74%
- Позиції понад 1%
- 35
- Ефективна кількість позицій
- 38,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,83% Оцін. купівлі $43 137 876 · продажі $29 597 215
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 46
- Зменшено
- 31
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
0,5%
Technology
0,4%
Communication Services
0,2%
Retail
0,2%
Financials
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
98,5%
Повний портфель 99 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $22 855 187 | 7,20% | 988 119 | $881 431 | Вгору ×1 | ||
| XLC XLC | $21 105 039 | 6,65% | 197 004 | $504 701 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $12 248 649 | 3,86% | 139 379 | $5 861 314 | Вгору ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $10 814 187 | 3,41% | 114 412 | $184 639 | Вгору ×2 | ||
| HYLB | $9 404 338 | 2,96% | 257 512 | $499 251 | Вгору ×5 | ||
| CTA | $9 368 905 | 2,95% | 361 176 | $-851 499 | Вгору ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $8 838 130 | 2,79% | 166 224 | $-120 446 | Вниз ×3 | ||
| EZM | $8 290 195 | 2,61% | 109 393 | $2 269 770 | Вгору ×2 | ||
| FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | $8 220 501 | 2,59% | 281 444 | $705 992 | Вниз ×1 | ||
| SOXX SOXX | $7 862 766 | 2,48% | 12 271 | $3 484 029 | Вниз ×2 | ||
| GRNY | $7 842 535 | 2,47% | 283 636 | $215 044 | Вниз ×2 | ||
| PICK | $7 419 126 | 2,34% | 127 586 | $1 641 627 | Вгору ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7 367 546 | 2,32% | 159 643 | $3 243 099 | Вгору ×3 | ||
| PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | $6 732 624 | 2,12% | 49 392 | $2 363 369 | Вниз ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6 684 549 | 2,11% | 78 191 | $1 292 478 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $6 381 412 | 2,01% | 53 392 | $2 145 554 | Вгору ×1 | ||
| SCHP | $6 237 915 | 1,97% | 235 393 | $940 849 | Вгору ×1 | ||
| VFH | $6 160 064 | 1,94% | 46 809 | $369 882 | Вниз ×4 | ||
| XSMO | $5 951 778 | 1,88% | 63 567 | $1 239 070 | Вгору ×2 | ||
| RZV | $5 929 461 | 1,87% | 39 779 | $1 229 369 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $5 909 184 | 1,86% | 16 041 | $-549 469 | Вгору ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5 893 372 | 1,86% | 19 452 | $1 828 882 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $5 873 963 | 1,85% | 86 369 | $745 967 | Вниз ×2 | ||
| VBR | $5 817 667 | 1,83% | 23 942 | $945 184 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $5 756 943 | 1,81% | 30 217 | $2 020 991 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $5 679 443 | 1,79% | 41 296 | $859 767 | Вниз ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $5 596 763 | 1,76% | 352 441 | $658 935 | Вгору ×2 | ||
| XLV XLV | $4 856 583 | 1,53% | 30 610 | $-1 705 974 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $4 799 532 | 1,51% | 21 138 | $-628 182 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $3 775 064 | 1,19% | 51 118 | Вгору ×1 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3 690 041 | 1,16% | 48 483 | $1 139 807 | Вгору ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $3 664 238 | 1,15% | 37 995 | ||||
| GOVT | $3 625 118 | 1,14% | 159 136 | $306 582 | Вгору ×6 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $3 304 358 | 1,04% | 90 283 | $392 261 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $3 169 138 | 1,00% | 14 542 | $401 148 | Вгору ×2 | ||
| NLR | $3 116 731 | 0,98% | 26 873 | $280 983 | Вгору ×1 | ||
| BAI | $2 725 607 | 0,86% | 51 700 | $467 982 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $2 625 039 | 0,83% | 50 696 | $425 523 | Вгору ×2 | ||
| VTEB | $2 617 818 | 0,82% | 51 756 | $101 466 | Вгору ×1 | ||
| XTEN | $2 535 784 | 0,80% | 55 634 | $-1 547 052 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $2 486 237 | 0,78% | 23 102 | $48 715 | Вгору ×3 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2 327 749 | 0,73% | 46 213 | $516 798 | Вгору ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $2 253 032 | 0,71% | 80 322 | Вгору ×1 | |||
| SPMO | $2 163 748 | 0,68% | 13 395 | $117 050 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $2 148 565 | 0,68% | 2 869 | $337 214 | Вгору ×3 | ||
| GGOV | $2 004 157 | 0,63% | 39 852 | Вгору ×1 | |||
| LMUB | $1 995 685 | 0,63% | 38 963 | $109 679 | Вгору ×1 | ||
| THRO | $1 869 372 | 0,59% | 43 363 | $-420 502 | Вниз ×1 | ||
| SHLD | $1 460 984 | 0,46% | 24 468 | $66 428 | Вгору ×3 | ||
| AVEM | $1 438 762 | 0,45% | 14 911 | $-739 074 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 348 667 | 0,43% | 1 806 | $174 153 | |||
| IWF | $1 306 765 | 0,41% | 10 524 | $212 196 | Вгору ×1 | ||
| BTC | $1 269 448 | 0,40% | 48 919 | $-184 347 | Вгору ×1 | ||
| EAGG | $1 104 558 | 0,35% | 23 298 | $18 611 | Вгору ×3 | ||
| LCTU | $1 099 795 | 0,35% | 13 720 | $182 539 | Вгору ×1 | ||
| OEF | $987 849 | 0,31% | 2 700 | $141 147 | Вгору ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $957 797 | 0,30% | 41 371 | $-138 699 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $903 619 | 0,28% | 10 908 | $143 693 | Вгору ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $901 003 | 0,28% | 5 505 | $196 307 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $819 571 | 0,26% | 3 735 | $-2 084 037 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $721 887 | 0,23% | 2 020 | $141 016 | |||
| DSI | $686 747 | 0,22% | 4 823 | $60 074 | Вниз ×2 | ||
| GLDM | $672 687 | 0,21% | 8 470 | $32 755 | Вгору ×1 | ||
| BINC | $627 243 | 0,20% | 11 984 | $-1 249 099 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $604 471 | 0,19% | 1 208 | $18 409 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $563 673 | 0,18% | 1 948 | $61 676 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $543 663 | 0,17% | 15 618 | $67 314 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $537 160 | 0,17% | 21 495 | Вгору ×1 | |||
| EUSB | $530 959 | 0,17% | 12 220 | $16 180 | Вгору ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $530 737 | 0,17% | 7 642 | $76 938 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $528 638 | 0,17% | 2 218 | $66 695 | |||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $517 471 | 0,16% | 1 719 | $-390 436 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $483 504 | 0,15% | 5 613 | $75 542 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $476 622 | 0,15% | 4 935 | $59 822 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $440 571 | 0,14% | 3 541 | $42 646 | Вниз ×1 | ||
| SPTS | $436 223 | 0,14% | 15 037 | $-5 125 | Вниз ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $424 598 | 0,13% | 354 | $124 753 | Вгору ×2 | ||
| EFV | $418 958 | 0,13% | 5 473 | $-1 928 917 | Вниз ×4 | ||
| SYSB | $401 619 | 0,13% | 4 527 | $28 086 | Вгору ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $392 674 | 0,12% | 7 180 | $16 592 | Вниз ×2 | ||
| IWS | $377 428 | 0,12% | 2 293 | $43 246 | |||
| IYW | $331 935 | 0,10% | 1 316 | $91 009 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $331 177 | 0,10% | 1 304 | Вгору ×1 | |||
| EVUS | $330 315 | 0,10% | 9 408 | $47 937 | Вгору ×1 | ||
| IVLU | $324 607 | 0,10% | 7 762 | $11 492 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $307 363 | 0,10% | 939 | $31 147 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $305 600 | 0,10% | 809 | $55 206 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $303 009 | 0,10% | 1 828 | $-75 204 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $286 529 | 0,09% | 1 432 | $43 764 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $280 511 | 0,09% | 3 937 | $28 228 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $279 603 | 0,09% | 3 305 | $53 253 | Вгору ×1 | ||
| VOE | $277 826 | 0,09% | 1 406 | $18 728 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $262 158 | 0,08% | 356 | $56 682 | |||
| STIP | $250 496 | 0,08% | 2 452 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $237 548 | 0,07% | 944 | $32 237 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $217 523 | 0,07% | 583 | $-71 580 | Вниз ×1 | ||
| IWP | $214 344 | 0,07% | 1 464 | ||||
| FNDX | $207 033 | 0,07% | 6 657 | Вгору ×1 | |||
| FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock | $59 999 | 0,02% | 22 222 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYM | $12 248 649 | 3,86% | зростання ×4 |
| HYLB | $9 404 338 | 2,96% | зростання ×5 |
| IUSB | $7 367 546 | 2,32% | зростання ×3 |
| GLD | $5 909 184 | 1,86% | зростання ×4 |
| GOVT | $3 625 118 | 1,14% | зростання ×6 |
| MUB | $2 486 237 | 0,78% | зростання ×3 |
| IVV | $2 148 565 | 0,68% | зростання ×3 |
| SHLD | $1 460 984 | 0,46% | зростання ×3 |
| EAGG | $1 104 558 | 0,35% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $3 775 064 | 51 118 | 1,19% |
| EMB | $3 664 238 | 37 995 | 1,15% |
| IALT | $2 253 032 | 80 322 | 0,71% |
| GGOV | $2 004 157 | 39 852 | 0,63% |
| SUSB | $537 160 | 21 495 | 0,17% |
| JNJ | $331 177 | 1 304 | 0,10% |
| STIP | $250 496 | 2 452 | 0,08% |
| IWP | $214 344 | 1 464 | 0,07% |
| FNDX | $207 033 | 6 657 | 0,07% |
| FATE | $59 999 | 22 222 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +56K | +$5.9M |
| SOXX | Скорочено | -1K | +$3.5M |
| IUSB | Куплено більше | +70K | +$3.2M |
| PTF | Скорочено | -1K | +$2.4M |
| EZM | Куплено більше | +20K | +$2.3M |
| VGT | Куплено більше | +47K | +$2.1M |
| QUAL | Скорочено | -11K | -$2.1M |
| XLK | Куплено більше | +2K | +$2.0M |
| QQQM | Куплено більше | +2K | +$1.8M |
| XLV | Скорочено | -14K | -$1.7M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 30 червня 2025 р. | 106 100 | $15 491 661 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 березня 2025 р. | 52 118 | $11 692 673 | Більше не відстежується |
| XLP | 30 червня 2026 р. | 87 992 | $7 213 584 | Більше не відстежується |
| XLU | 31 березня 2025 р. | 60 927 | $4 611 565 | Більше не відстежується |
| XLG | 31 березня 2026 р. | 73 847 | $4 357 689 | Більше не відстежується |
| AIRR | 31 березня 2025 р. | 43 338 | $3 338 760 | |
| CTA | 30 червня 2025 р. | 81 434 | $2 410 446 | Більше не відстежується |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 41 440 | $2 073 648 | Більше не відстежується |
| EMXC | 30 червня 2025 р. | 26 035 | $1 434 268 | |
| TLT | 31 березня 2025 р. | 13 743 | $1 200 176 | |
| EPI | 30 червня 2026 р. | 26 624 | $1 086 259 | Більше не відстежується |
| XLE | 31 березня 2025 р. | 10 908 | $934 379 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 9 185 | $889 286 | |
| TLH | 31 березня 2026 р. | 7 453 | $763 560 | Більше не відстежується |
| XLI | 30 вересня 2025 р. | 4 800 | $729 648 | Більше не відстежується |
| HIMU | 31 березня 2026 р. | 14 043 | $688 669 | Більше не відстежується |
| VGIT | 30 червня 2026 р. | 10 512 | $625 990 | |
| STIP | 31 грудня 2025 р. | 6 017 | $622 459 | Більше не відстежується |
| HEFA | 30 червня 2025 р. | 14 932 | $541 882 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 3 183 | $540 028 | 22,5% |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 8 847 | $409 528 | Більше не відстежується |
| IAU | 31 березня 2026 р. | 4 234 | $402 992 | Більше не відстежується |
| GBTC | 30 червня 2025 р. | 6 106 | $397 928 | Більше не відстежується |
| ILCV | 30 червня 2025 р. | 4 831 | $393 485 | Більше не відстежується |
| TLT | 31 березня 2026 р. | 4 374 | $386 443 | |
| HIMU | 30 червня 2025 р. | 7 612 | $377 022 | Більше не відстежується |
| QUS | 31 березня 2026 р. | 1 899 | $337 680 | Більше не відстежується |
| SUB | 31 березня 2025 р. | 2 653 | $279 838 | Більше не відстежується |
| DMXF | 30 вересня 2025 р. | 3 671 | $263 504 | 13,7% |
| EXAS | 31 березня 2026 р. | 2 498 | $256 070 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 280 | $231 255 | 62,7% |
| ESGE | 31 березня 2025 р. | 6 692 | $223 446 | |
| META | 31 березня 2026 р. | 320 | $215 155 | -4,4% |
| FGDL | 31 березня 2026 р. | 3 160 | $212 858 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 627 | $209 161 | 18,6% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 983 | $205 958 | 42,9% |
| IWP | 31 березня 2026 р. | 1 464 | $204 418 | Більше не відстежується |
| LCTD | 30 вересня 2025 р. | 4 052 | $202 214 | Більше не відстежується |
| BITF | 30 червня 2025 р. | 60 268 | $47 503 | Більше не відстежується |