Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +46.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +9.3%

Річна: +35.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 24,4%
Consumer Discretionary 16,0%
Energy 10,3%
Financials 9,6%
Materials 7,7%
Health Care 6,2%
Retail 6,1%
Real Estate 3,2%
Communication Services 2,4%
Technology 2,2%
Consumer Staples 1,8%
Інше/Невідоме 10,0%

Повний портфель 59 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MEI Methode Electronics, Inc. Common Stock $12 247 127 4,15% 645 605 $8 279 092 Вниз ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $9 638 409 3,27% 36 053 $3 206 846 Вниз ×2
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $9 367 681 3,17% 759 747 $4 789 172 Вгору ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $9 191 569 3,11% 43 070 $2 743 425 Вниз ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $8 801 186 2,98% 308 597 $5 606 917 Вгору ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $8 684 973 2,94% 210 239 $3 821 072 Вгору ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $8 036 456 2,72% 122 395 $778 533 Вниз ×6
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $7 921 873 2,68% 173 459 $-1 686 766 Вниз ×3
GOLD Gold.com, Inc. Common Stock $7 522 297 2,55% 180 781 $-716 027 Вниз ×2
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $7 295 434 2,47% 109 871 $-157 340 Вниз ×3
SCHL Scholastic Corporation - Common Stock $7 228 026 2,45% 157 131 Вгору ×1
LEA Lear Corporation Common Stock $7 076 223 2,40% 52 784 $280 850 Вниз ×2
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $7 075 978 2,40% 30 940 $3 362 640 Вгору ×1
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $6 820 940 2,31% 278 861 Вгору ×1
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $6 699 873 2,27% 46 676 $-1 180 140 Вниз ×4
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $6 567 345 2,23% 239 422 Вгору ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $6 528 669 2,21% 249 281 $-1 150 880 Вниз ×3
ATKR Atkore Inc. Common Stock $6 523 700 2,21% 85 793 Вгору ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $6 494 562 2,20% 304 623 Вгору ×1
DLX Deluxe Corporation Common Stock $6 480 960 2,20% 271 397 $-1 482 369 Вниз ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $6 122 983 2,07% 109 183 $-1 159 731 Вниз ×5
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $6 090 617 2,06% 648 628
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $6 045 213 2,05% 421 563 $-3 701 754 Вниз ×3
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $6 015 645 2,04% 67 912 $-317 105 Вниз ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $5 939 559 2,01% 113 372 $260 948 Вниз ×2
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $5 937 180 2,01% 35 996 $-1 887 918 Вниз ×4
NOV NOV Inc. Common Stock $5 844 029 1,98% 315 042 $-408 810 Вниз ×1
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $5 810 674 1,97% 127 651 $-6 046 468 Вниз ×2
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $5 772 842 1,96% 234 573 $126 091 Вниз ×2
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $5 768 582 1,95% 167 060 Вгору ×1
ASTH Astrana Health Inc. - Common Stock $5 702 072 1,93% 122 863 Вгору ×1
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $5 639 004 1,91% 195 595 Вгору ×1
BG Bunge Limited Common Shares $5 412 812 1,83% 50 715 $-1 424 824 Вниз ×5
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $5 272 081 1,79% 311 129 $-185 726 Вниз ×2
PVH PVH Corp. Common Stock $5 259 539 1,78% 70 826 Вгору ×1
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $4 951 929 1,68% 249 091 $4 607 523 Вгору ×1
EPS WisdomTree Trust $4 816 446 1,63% 61 916 $2 173 369 Вгору ×1
ZUMZ Zumiez Inc. - Common Stock $4 000 675 1,36% 224 757 $-1 307 930 Вниз ×3
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock $3 811 552 1,29% 447 891 $415 961 Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 711 347 1,26% 17 443 $1 596 197 Вгору ×1
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $3 545 546 1,20% 120 188 $311 517 Вниз ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 447 187 1,17% 46 958 $1 187 102 Вгору ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $3 347 676 1,13% 150 525 $212 990 Вниз ×2
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $3 120 207 1,06% 42 725 $66 271 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 26824D506) $2 857 576 0,97% 89 163 $1 259 150 Вгору ×1
IVLU iShares Trust $2 670 165 0,90% 63 849 $1 056 737 Вгору ×1
DLS WisdomTree Trust $2 342 349 0,79% 27 955 $919 685 Вгору ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 102 136 0,71% 45 649 $724 827 Вгору ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $1 844 675 0,63% 32 748 $693 434 Вгору ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 509 982 0,51% 16 555 $657 773 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1 050 786 0,36% 21 697 $367 371 Вгору ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $878 924 0,30% 23 463 $419 770 Вгору ×1
ILS ETF Opportunities Trust $521 491 0,18% 26 512 $224 067 Вгору ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $520 584 0,18% 17 007 $229 817 Вгору ×1
BLOK Amplify ETF Trust $309 455 0,10% 4 941 Вгору ×1
ORR Militia Long/Short Equity ETF $263 611 0,09% 7 258 Вгору ×1
INFL Listed Funds Trust $243 115 0,08% 4 874 Вгору ×1
ICOP iShares Trust $231 086 0,08% 4 694 Вгору ×1
KWEB Krane Shares Trust $209 145 0,07% 8 547 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SCHL $7 228 026 157 131 2,45%
HOG $6 820 940 278 861 2,31%
INGM $6 567 345 239 422 2,23%
ATKR $6 523 700 85 793 2,21%
FIVN $6 494 562 304 623 2,20%
CLF $6 090 617 648 628 2,06%
APAM $5 768 582 167 060 1,95%
ASTH $5 702 072 122 863 1,93%
PGNY $5 639 004 195 595 1,91%
PVH $5 259 539 70 826 1,78%
BLOK $309 455 4 941 0,10%
ORR $263 611 7 258 0,09%
INFL $243 115 4 874 0,08%
ICOP $231 086 4 694 0,08%
KWEB $209 145 8 547 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MEI Скорочено -73K +$8.3M
PBF Скорочено -121K -$6.0M
OSCR Куплено більше +30K +$5.6M
COMP Куплено більше +133K +$4.8M
NSP Куплено більше +30K +$3.8M
PUMP Скорочено -255K -$3.7M
MOH Куплено більше +3K +$3.4M
SNX Скорочено -2K +$3.2M
ARW Скорочено -2K +$2.7M
EPS Куплено більше +23K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DK 31 грудня 2025 р. 536 133 $17 301 012 150,1%
HOUS 31 березня 2026 р. 1 135 724 $16 081 852 Більше не відстежується
DAN 30 червня 2025 р. 1 084 948 $14 462 357 62,6%
DINO 31 грудня 2025 р. 264 829 $13 861 150 146,0%
TSN 30 вересня 2025 р. 233 289 $13 050 187 -4,4%
UAA 30 вересня 2025 р. 1 777 382 $12 139 519 -5,6%
CBRL 30 вересня 2025 р. 198 077 $12 098 543 26,6%
FL 30 вересня 2025 р. 469 439 $11 501 255 Більше не відстежується
LUV 31 грудня 2025 р. 331 752 $10 586 206 2,8%
CWK 31 березня 2026 р. 640 822 $10 374 908 -2,8%
GT 30 вересня 2025 р. 999 290 $10 362 637 -35,3%
AN 31 березня 2026 р. 49 335 $10 186 691 -16,8%
ASTL 30 вересня 2025 р. 1 463 161 $10 081 179 22,1%
LYFT 31 березня 2026 р. 512 994 $9 936 694 16,2%
AVT 30 вересня 2025 р. 179 660 $9 536 353 104,5%
MTUS 31 березня 2026 р. 549 389 $9 427 515 21,7%
ARW 31 грудня 2025 р. 77 387 $9 363 827 119,6%
WOOF 30 вересня 2025 р. 3 194 500 $9 040 435 -43,4%
M 30 червня 2025 р. 700 012 $8 792 151 94,9%
SANM 31 березня 2026 р. 58 546 $8 785 998 76,7%
SAH 31 березня 2026 р. 141 087 $8 727 642 -8,4%
ALLY 31 березня 2026 р. 192 311 $8 709 765 -3,4%
WKC 31 грудня 2025 р. 329 213 $8 543 077 53,0%
ABG 31 грудня 2025 р. 34 636 $8 466 770 -24,4%
MYRG 31 грудня 2025 р. 39 966 $8 314 127 39,5%
AAP 30 вересня 2025 р. 165 656 $7 701 347 -37,0%
CLF 30 червня 2025 р. 906 195 $7 448 923 48,9%
TWI 31 березня 2026 р. 946 940 $7 414 540 1,2%
DCH 30 червня 2025 р. 1 795 058 $7 305 886 37,3%
DXC 31 грудня 2025 р. 509 041 $6 938 229 -24,2%
HOV 30 червня 2026 р. 61 581 $6 829 949 -18,4%
OSK 30 червня 2026 р. 45 676 $6 723 964 -12,8%
ALK 31 березня 2026 р. 132 291 $6 654 237 7,5%
SNBR 30 вересня 2025 р. 974 948 $6 585 774 Більше не відстежується
BTU 30 червня 2026 р. 198 567 $6 542 783 7,3%
CLW 31 березня 2026 р. 349 661 $6 084 101 37,8%
ACH 31 грудня 2025 р. 1 247 959 $5 990 203 -82,0%
LEG 30 червня 2026 р. 602 592 $5 953 609 Більше не відстежується
ACI 31 грудня 2025 р. 339 227 $5 939 865 -31,6%
BXC 30 червня 2026 р. 104 587 $5 666 524 19,0%
SCL 30 червня 2026 р. 105 940 $5 294 881 13,1%
WNC 30 червня 2026 р. 613 717 $5 290 241 4,0%
ADNT 30 червня 2026 р. 258 104 $5 216 282 -5,8%
HCSG 30 червня 2026 р. 216 138 $4 009 360 -15,0%
WBS 31 березня 2026 р. 63 290 $3 983 473 Більше не відстежується
ULCC 30 червня 2025 р. 758 632 $3 292 463 70,5%
BLMN 30 червня 2026 р. 317 861 $1 716 449 -7,2%
SEB 31 березня 2026 р. 286 $1 271 219 Більше не відстежується
TX 31 березня 2026 р. 24 794 $946 883 41,0%
BBY 31 грудня 2025 р. 11 642 $880 368 31,4%
UAL 30 червня 2025 р. 12 051 $832 122 41,3%
IMKTA 31 грудня 2025 р. 10 656 $741 231 26,4%
KD 30 вересня 2025 р. 12 575 $527 647 -61,5%
JELD 30 вересня 2025 р. 127 045 $498 016 -61,5%
VLO 30 вересня 2025 р. 3 466 $465 900 138,6%
MAN 31 грудня 2025 р. 11 426 $433 045 82,2%
MOH 30 вересня 2025 р. 1 205 $358 969 -1,0%
BCC 30 вересня 2025 р. 3 725 $323 404 -3,0%
AEO 30 вересня 2025 р. 19 774 $190 226 3,5%