Towneley Capital Management, Inc / DE
CIK 2004980 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $509.5M
- Позиції
- 46
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 727 з 9 443 за вартістю 13F · топ 39.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 86,21%
- Вага топ-25 активів
- 98,66%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 6,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,11% Оцін. купівлі $5 465 749 · продажі $7 149 725
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 67,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 11
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
0,3%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
99,6%
Повний портфель 46 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $169 429 715 | 33,25% | 457 869 | $20 783 101 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $69 093 148 | 13,56% | 808 202 | $5 818 833 | Вниз ×2 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $37 214 322 | 7,30% | 1 146 114 | $5 538 188 | Вгору ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $35 813 674 | 7,03% | 607 217 | $191 736 | Вгору ×6 | ||
| JMBS | $28 110 419 | 5,52% | 624 815 | $302 223 | Вгору ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $26 381 818 | 5,18% | 333 820 | $-543 812 | Вниз ×1 | ||
| PVAL | $21 859 875 | 4,29% | 429 046 | $1 771 598 | Вниз ×1 | ||
| SGOL | $19 044 465 | 3,74% | 498 155 | $-3 167 950 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $18 824 054 | 3,69% | 372 164 | $1 511 450 | Вгору ×2 | ||
| SCHO | $13 448 862 | 2,64% | 557 119 | $120 142 | Вгору ×3 | ||
| AVUV | $11 172 831 | 2,19% | 89 555 | $657 199 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $10 505 611 | 2,06% | 261 269 | $1 228 447 | Вниз ×2 | ||
| GLTR | $8 807 344 | 1,73% | 48 619 | $-1 761 221 | Вгору ×2 | ||
| IAU | $8 412 596 | 1,65% | 111 410 | $-1 196 523 | Вгору ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $7 865 986 | 1,54% | 142 551 | $117 092 | Вгору ×6 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $4 067 847 | 0,80% | 139 119 | $160 839 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $3 912 196 | 0,77% | 10 620 | $-450 084 | Вгору ×2 | ||
| NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares | $1 615 723 | 0,32% | 27 155 | $190 629 | |||
| VT | $1 594 455 | 0,31% | 10 159 | $189 262 | |||
| MINT | $1 390 145 | 0,27% | 13 790 | $-1 231 514 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 114 482 | 0,22% | 1 488 | $138 470 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $858 312 | 0,17% | 2 096 | $110 962 | |||
| DFUS | $818 853 | 0,16% | 9 993 | $111 970 | Вгору ×5 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $679 810 | 0,13% | 11 681 | $-721 856 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $617 336 | 0,12% | 7 167 | $95 519 | Вгору ×2 | ||
| CWI | $590 289 | 0,12% | 14 514 | $61 748 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $556 739 | 0,11% | 10 121 | $67 937 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $526 914 | 0,10% | 767 | Вгору ×1 | |||
| DFSU | $412 468 | 0,08% | 8 846 | $47 980 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $400 108 | 0,08% | 1 836 | $39 895 | |||
| DFAT | $368 772 | 0,07% | 5 276 | $40 390 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $360 281 | 0,07% | 720 | $15 257 | |||
| DFAS | $334 592 | 0,07% | 4 064 | $46 368 | Вгору ×2 | ||
| CGUS | $311 360 | 0,06% | 7 000 | Вгору ×1 | |||
| VEU | $305 163 | 0,06% | 3 644 | $31 611 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $294 255 | 0,06% | 4 008 | $-16 494 | Вниз ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $269 550 | 0,05% | 3 000 | Вгору ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $261 959 | 0,05% | 5 215 | $1 521 | Вгору ×1 | ||
| SELF Global Self Storage, Inc. - Common Stock | $257 008 | 0,05% | 49 047 | $9 810 | Вгору ×6 | ||
| VO | $249 661 | 0,05% | 3 099 | $27 186 | Вгору ×3 | ||
| DFIV | $239 833 | 0,05% | 4 440 | $8 926 | Вгору ×2 | ||
| PHYS | $226 577 | 0,04% | 7 510 | $-39 577 | |||
| DFSI | $224 209 | 0,04% | 4 971 | $14 421 | Вгору ×1 | ||
| NULC | $222 515 | 0,04% | 4 110 | Вгору ×1 | |||
| VSGX | $221 552 | 0,04% | 2 691 | Вгору ×1 | |||
| AGG | $204 493 | 0,04% | 2 066 | $-599 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| WINN | $37 214 322 | 7,30% | зростання ×3 |
| VGIT | $35 813 674 | 7,03% | зростання ×6 |
| JMBS | $28 110 419 | 5,52% | зростання ×6 |
| SCHO | $13 448 862 | 2,64% | зростання ×3 |
| VGLT | $7 865 986 | 1,54% | зростання ×6 |
| ANGL | $4 067 847 | 0,80% | зростання ×6 |
| DFUS | $818 853 | 0,16% | зростання ×5 |
| DFUV | $556 739 | 0,11% | зростання ×6 |
| DFAT | $368 772 | 0,07% | зростання ×6 |
| SELF | $257 008 | 0,05% | зростання ×6 |
| VO | $249 661 | 0,05% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VOO | $526 914 | 767 | 0,10% |
| CGUS | $311 360 | 7 000 | 0,06% |
| CIBR | $269 550 | 3 000 | 0,05% |
| NULC | $222 515 | 4 110 | 0,04% |
| VSGX | $221 552 | 2 691 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Скорочено | -5K | +$20.8M |
| VXUS | Скорочено | -12K | +$5.8M |
| WINN | Куплено більше | +4K | +$5.5M |
| SGOL | Куплено більше | +342 | -$3.2M |
| PVAL | Скорочено | -4K | +$1.8M |
| GLTR | Куплено більше | +299 | -$1.8M |
| VTEB | Куплено більше | +25K | +$1.5M |
| MINT | Скорочено | -12K | -$1.2M |
| DFAE | Скорочено | -13K | +$1.2M |
| IAU | Куплено більше | +2K | -$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 30 вересня 2025 р. | 676 651 | $17 931 239 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 5 752 | $2 940 362 | |
| AAPL | 30 червня 2025 р. | 11 420 | $2 536 836 | 50,2% |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 7 808 | $1 212 504 | 35,5% |
| VT | 31 березня 2025 р. | 10 183 | $1 196 344 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 4 969 | $1 155 392 | Більше не відстежується |
| XOM | 31 березня 2025 р. | 9 218 | $991 580 | 39,9% |
| CASS | 31 березня 2025 р. | 14 944 | $611 367 | 31,9% |
| MUNI | 30 червня 2025 р. | 9 054 | $466 718 | Більше не відстежується |
| COP | 31 березня 2025 р. | 3 568 | $353 839 | 29,0% |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 401 | $330 865 | 60,3% |
| SMH | 31 березня 2025 р. | 1 160 | $280 917 | 165,6% |
| MSFT | 30 червня 2025 р. | 711 | $267 011 | -3,1% |
| KMB | 30 червня 2025 р. | 1 759 | $250 230 | -15,9% |
| JMST | 31 березня 2026 р. | 4 909 | $250 064 | Більше не відстежується |
| MEAR | 31 березня 2026 р. | 4 961 | $249 638 | Більше не відстежується |
| DE | 30 червня 2025 р. | 527 | $247 347 | 22,7% |
| TRV | 30 червня 2025 р. | 912 | $241 164 | 37,0% |
| MGK | 31 березня 2025 р. | 658 | $225 964 | Більше не відстежується |
| AAPL | 30 червня 2026 р. | 856 | $217 244 | 6,5% |
| GOOG | 30 червня 2025 р. | 1 346 | $210 315 | 91,1% |
| AAPL | 31 грудня 2025 р. | 820 | $208 797 | 13,3% |
| GOOGL | 30 червня 2025 р. | 1 346 | $208 182 | 94,1% |
| LOW | 31 грудня 2025 р. | 800 | $201 048 | -9,8% |
| LOOP | 30 червня 2025 р. | 67 857 | $78 036 | -58,0% |