Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +82.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +45.6%

Річна: +61.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Communication Services 83,8%
Technology 16,2%

Повний портфель 3 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $135 440 929 54,67% 383 327 $25 479 746
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $72 188 740 29,14% 202 000 $14 101 620
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $40 122 046 16,19% 200 520 $5 151 358

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GOOG Тільки зміна ціни +0 +$25.5M
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$14.1M
NVDA Тільки зміна ціни +0 +$5.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MSFT 31 березня 2026 р. 135 620 $65 588 544 39,8%