True Blue Financial, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +86.7% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів51,71%
Вага топ-25 активів80,88%
Позиції понад 1%32
Ефективна кількість позицій26,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,85% Оцін. купівлі $105 571 699 · продажі $7 001 586
Нові позиції10
Збільшено38
Зменшено7
Закриті1
Вартість портфеля
$236.9M
Позиції
61
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 61 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $21 158 337 | 8,93% | 177 816 | $20 200 679 | Вгору ×2 | ||
| SPYV | $19 631 806 | 8,29% | 322 945 | $18 764 887 | Вгору ×2 | ||
| FMB | $14 484 413 | 6,11% | 281 978 | $835 197 | Вгору ×2 | ||
| SPTI | $13 623 964 | 5,75% | 479 886 | $13 051 652 | Вгору ×2 | ||
| SPIB | $11 281 165 | 4,76% | 337 154 | $-1 755 732 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $10 505 649 | 4,43% | 182 168 | $7 980 682 | Вгору ×2 | ||
| DFAX | $8 809 048 | 3,72% | 239 116 | $602 424 | Вниз ×2 | ||
| SPDW | $8 408 583 | 3,55% | 166 870 | $8 030 053 | Вгору ×2 | ||
| SPTM | $7 874 284 | 3,32% | 86 731 | $1 296 746 | Вгору ×2 | ||
| DFAC | $6 719 103 | 2,84% | 151 468 | $569 765 | Вниз ×2 | ||
| SPMB | $6 453 636 | 2,72% | 289 271 | $6 054 960 | Вгору ×2 | ||
| NULV | $6 319 486 | 2,67% | 126 415 | Вгору ×1 | |||
| NULG | $5 343 452 | 2,26% | 45 647 | $949 402 | Вниз ×1 | ||
| ESGD | $5 142 931 | 2,17% | 50 024 | $2 706 593 | Вгору ×1 | ||
| CGGR | $4 993 194 | 2,11% | 105 788 | $926 327 | Вгору ×2 | ||
| CGDV | $4 877 595 | 2,06% | 98 977 | $858 367 | Вгору ×2 | ||
| FSMB | $4 757 995 | 2,01% | 238 019 | $543 194 | Вгору ×2 | ||
| SPEM | $4 588 611 | 1,94% | 88 617 | $4 384 130 | Вгору ×1 | ||
| ESGU | $4 431 944 | 1,87% | 27 079 | $676 111 | Вгору ×2 | ||
| DSI | $4 403 145 | 1,86% | 30 923 | $706 662 | Вгору ×1 | ||
| CGUS | $4 011 034 | 1,69% | 90 176 | $714 517 | Вгору ×2 | ||
| FRI | $3 905 761 | 1,65% | 123 223 | $820 478 | Вгору ×2 | ||
| FTSL | $3 440 339 | 1,45% | 76 879 | $810 107 | Вгору ×2 | ||
| NUSC | $3 265 353 | 1,38% | 62 651 | $-2 505 106 | Вниз ×1 | ||
| ESGE | $3 176 453 | 1,34% | 58 081 | $1 247 160 | Вгору ×1 | ||
| CGXU | $3 095 287 | 1,31% | 89 407 | $481 426 | Вгору ×2 | ||
| EMLP | $3 086 017 | 1,30% | 70 943 | $486 414 | Вгору ×1 | ||
| SLYG | $3 011 847 | 1,27% | 25 282 | Вгору ×1 | |||
| CGCB | $2 929 047 | 1,24% | 111 881 | $345 035 | Вгору ×2 | ||
| SLYV | $2 898 077 | 1,22% | 26 561 | Вгору ×1 | |||
| HYLS | $2 409 155 | 1,02% | 59 266 | $431 602 | Вгору ×2 | ||
| FPEI | $2 406 515 | 1,02% | 124 755 | $439 280 | Вгору ×1 | ||
| RDVY | $2 249 505 | 0,95% | 27 751 | $663 495 | Вгору ×1 | ||
| TIP | $2 117 601 | 0,89% | 19 351 | $361 903 | Вгору ×2 | ||
| CGCP | $1 965 532 | 0,83% | 88 180 | $225 872 | Вгору ×2 | ||
| FVD | $1 950 192 | 0,82% | 40 477 | $409 223 | Вгору ×1 | ||
| LMBS | $1 869 456 | 0,79% | 37 554 | $368 136 | Вгору ×2 | ||
| USMV | $1 524 264 | 0,64% | 15 802 | Вгору ×1 | |||
| LQD | $1 338 130 | 0,56% | 12 269 | $233 183 | Вгору ×2 | ||
| CGNG | $1 084 130 | 0,46% | 28 941 | $209 483 | Вгору ×2 | ||
| FPXI | $1 067 601 | 0,45% | 12 749 | $62 948 | Вниз ×2 | ||
| FIIG | $985 536 | 0,42% | 47 587 | Вгору ×1 | |||
| CGMS | $947 586 | 0,40% | 34 672 | $124 586 | Вгору ×2 | ||
| MBB | $888 670 | 0,38% | 9 402 | $138 610 | Вгору ×2 | ||
| OWNS | $844 988 | 0,36% | 48 914 | $53 710 | Вгору ×1 | ||
| GRNB | $816 937 | 0,34% | 33 849 | $63 039 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $805 117 | 0,34% | 27 801 | $107 312 | |||
| IXUS | $668 653 | 0,28% | 7 006 | $379 535 | Вгору ×1 | ||
| GOVT | $551 686 | 0,23% | 24 218 | Вгору ×1 | |||
| SPIP | $550 161 | 0,23% | 21 424 | $85 506 | Вгору ×2 | ||
| ABBV | $547 513 | 0,23% | 2 176 | Вгору ×1 | |||
| RKLB | $457 425 | 0,19% | 4 500 | $168 435 | |||
| FLMI | $384 673 | 0,16% | 15 283 | $5 807 | |||
| LLY | $269 872 | 0,11% | 225 | $62 924 | |||
| ORI | $268 645 | 0,11% | 6 565 | $8 736 | Вгору ×1 | ||
| GOOG | $247 331 | 0,10% | 700 | $46 529 | |||
| VTI | $239 786 | 0,10% | 648 | $31 901 | |||
| CAT | $208 796 | 0,09% | 196 | Вгору ×1 | |||
| MSFT | $206 280 | 0,09% | 553 | ||||
| SYK | $203 768 | 0,09% | 647 | $-11 310 | Вниз ×1 | ||
| PFFD | $195 180 | 0,08% | 10 443 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| NULV | $6 319 486 | 126 415 | 2,67% |
| SLYG | $3 011 847 | 25 282 | 1,27% |
| SLYV | $2 898 077 | 26 561 | 1,22% |
| USMV | $1 524 264 | 15 802 | 0,64% |
| FIIG | $985 536 | 47 587 | 0,42% |
| GOVT | $551 686 | 24 218 | 0,23% |
| ABBV | $547 513 | 2 176 | 0,23% |
| CAT | $208 796 | 196 | 0,09% |
| MSFT | $206 280 | 553 | 0,09% |
| PFFD | $195 180 | 10 443 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPSM | Куплено більше | +130K | +$8.0M |
| ESGD | Куплено більше | +25K | +$2.7M |
| NUSC | Скорочено | -65K | -$2.5M |
| SPIB | Скорочено | -52K | -$1.8M |
| SPTM | Куплено більше | +4K | +$1.3M |
| ESGE | Куплено більше | +16K | +$1.2M |
| NULG | Скорочено | -3K | +$949K |
| CGGR | Куплено більше | +5K | +$926K |
| CGDV | Куплено більше | +4K | +$858K |
| FMB | Куплено більше | +13K | +$835K |
6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.