TrustWell Financial Advisors, LLC
CIK 2133429 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $117.9M
- Позиції
- 78
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 064 з 9 443 за вартістю 13F · топ 85.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,79%
- Вага топ-25 активів
- 80,95%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 20,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,09% Оцін. купівлі $21 086 876 · продажі $11 303 385
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 29
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Real Estate
5,0%
Industrials
1,3%
Technology
0,8%
Retail
0,7%
Materials
0,6%
Healthcare
0,5%
Energy
0,2%
Інше/Невідоме
91,0%
Повний портфель 78 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $13 641 031 | 11,57% | 299 869 | $949 136 | Вгору ×2 | ||
| PHYS | $9 811 706 | 8,33% | 325 214 | $-1 848 089 | Вниз ×2 | ||
| AVLV | $9 609 349 | 8,15% | 105 354 | $197 525 | Вниз ×1 | ||
| AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | $9 558 363 | 8,11% | 144 823 | $657 720 | Вниз ×1 | ||
| CEF | $7 251 900 | 6,15% | 180 261 | $-1 478 569 | Вниз ×2 | ||
| REG Regency Centers Corporation - Common Stock | $5 883 616 | 4,99% | 73 785 | $1 733 741 | Вгору ×2 | ||
| AVNM | $5 491 533 | 4,66% | 66 661 | Вгору ×1 | |||
| DFAX | $4 328 688 | 3,67% | 117 500 | $-1 951 490 | Вниз ×1 | ||
| USFR | $4 147 027 | 3,52% | 82 364 | Вгору ×1 | |||
| SCHO | $3 093 053 | 2,62% | 128 130 | $-6 322 | Вгору ×2 | ||
| AVDV | $2 937 882 | 2,49% | 28 509 | $-1 625 523 | Вниз ×2 | ||
| INMU | $2 737 486 | 2,32% | 112 886 | Вгору ×1 | |||
| DFAS | $2 395 970 | 2,03% | 29 098 | $-1 948 948 | Вниз ×1 | ||
| FCG | $2 278 348 | 1,93% | 85 620 | $-435 964 | Вниз ×2 | ||
| AVUV | $1 851 064 | 1,57% | 14 837 | Вгору ×1 | |||
| VT | $1 515 295 | 1,29% | 9 655 | $177 148 | Вниз ×2 | ||
| AGG | $1 497 533 | 1,27% | 15 130 | $44 779 | Вгору ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 174 443 | 1,00% | 14 303 | $50 242 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $1 104 332 | 0,94% | 5 067 | $123 848 | Вгору ×2 | ||
| FELG | $907 069 | 0,77% | 20 733 | $129 789 | |||
| XOP | $861 237 | 0,73% | 5 583 | $26 819 | Вгору ×2 | ||
| BSV | $853 676 | 0,72% | 10 957 | $-1 310 | Вгору ×2 | ||
| HYS | $826 436 | 0,70% | 8 837 | Вгору ×1 | |||
| VEU | $825 859 | 0,70% | 9 861 | $102 571 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $812 972 | 0,69% | 4 949 | $191 550 | Вгору ×2 | ||
| OACP | $806 382 | 0,68% | 35 500 | Вгору ×1 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,64% | 1 | $30 710 | |||
| PSLV | $695 209 | 0,59% | 36 842 | $-208 001 | Вниз ×2 | ||
| XLE XLE | $693 935 | 0,59% | 13 066 | $-106 488 | |||
| VTI | $685 537 | 0,58% | 1 853 | $81 724 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $662 516 | 0,56% | 1 324 | $81 246 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $631 486 | 0,54% | 593 | $212 786 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $623 667 | 0,53% | 1 693 | $-111 699 | Вниз ×1 | ||
| TIP | $622 241 | 0,53% | 5 686 | $13 595 | Вгору ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $614 914 | 0,52% | 12 937 | $83 834 | |||
| VB | $600 178 | 0,51% | 1 980 | $123 484 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $575 391 | 0,49% | 19 868 | $72 044 | Вниз ×2 | ||
| PRXV | $538 099 | 0,46% | 15 448 | $78 314 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $537 139 | 0,46% | 1 856 | $97 520 | Вгору ×2 | ||
| PRXG | $530 656 | 0,45% | 13 600 | $95 678 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $512 545 | 0,43% | 1 453 | $34 606 | |||
| CLCV | $486 204 | 0,41% | 16 246 | $25 065 | Вниз ×2 | ||
| GOVT | $484 394 | 0,41% | 21 264 | $27 592 | Вгору ×2 | ||
| OAKM | $479 284 | 0,41% | 17 014 | $10 293 | |||
| SCHZ | $462 322 | 0,39% | 19 988 | $-1 799 | |||
| BRIF | $454 761 | 0,39% | 12 232 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $447 087 | 0,38% | 597 | $49 935 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $427 177 | 0,36% | 5 405 | $2 936 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $420 046 | 0,36% | 13 246 | $14 577 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $400 250 | 0,34% | 1 073 | $3 058 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $399 050 | 0,34% | 7 944 | $2 350 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $397 042 | 0,34% | 6 822 | $-4 615 | Вниз ×1 | ||
| OAIM | $390 149 | 0,33% | 8 157 | Вгору ×1 | |||
| GDX GDX | $371 542 | 0,32% | 4 924 | $-68 128 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $356 322 | 0,30% | 4 168 | $34 928 | |||
| DFUV | $354 553 | 0,30% | 6 445 | $43 266 | Вгору ×2 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $348 866 | 0,30% | 3 106 | $-11 674 | Вгору ×1 | ||
| SGOL | $342 923 | 0,29% | 8 970 | $-57 318 | |||
| DFLV | $340 400 | 0,29% | 8 609 | $32 973 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $333 735 | 0,28% | 6 891 | $6 689 | Вгору ×2 | ||
| LSGR | $333 417 | 0,28% | 7 914 | Вгору ×1 | |||
| SCHV | $321 122 | 0,27% | 9 225 | $10 052 | Вниз ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $317 266 | 0,27% | 2 045 | $-3 239 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $316 177 | 0,27% | 4 307 | $35 830 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $316 109 | 0,27% | 2 791 | $-123 221 | Вниз ×1 | ||
| VIDI | $300 182 | 0,25% | 7 695 | $-132 752 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $283 598 | 0,24% | 1 249 | $19 872 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $282 005 | 0,24% | 1 110 | $14 250 | Вгору ×1 | ||
| CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | $272 544 | 0,23% | 3 073 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $264 357 | 0,22% | 354 | $34 137 | |||
| SCHG | $255 864 | 0,22% | 7 561 | $17 959 | Вниз ×2 | ||
| SCHF | $246 883 | 0,21% | 8 913 | $30 207 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $245 883 | 0,21% | 205 | ||||
| DE Deere & Company Common Stock | $235 971 | 0,20% | 372 | $26 423 | |||
| VIS | $225 238 | 0,19% | 625 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $217 146 | 0,18% | 1 310 | $-53 893 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $200 807 | 0,17% | 2 269 | $-215 392 | Вниз ×1 | ||
| TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock | $46 666 | 0,04% | 11 725 | $30 954 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVNM | $5 491 533 | 66 661 | 4,66% |
| USFR | $4 147 027 | 82 364 | 3,52% |
| INMU | $2 737 486 | 112 886 | 2,32% |
| AVUV | $1 851 064 | 14 837 | 1,57% |
| HYS | $826 436 | 8 837 | 0,70% |
| OACP | $806 382 | 35 500 | 0,68% |
| BRIF | $454 761 | 12 232 | 0,39% |
| OAIM | $390 149 | 8 157 | 0,33% |
| LSGR | $333 417 | 7 914 | 0,28% |
| CHRI | $272 544 | 3 073 | 0,23% |
| LLY | $245 883 | 205 | 0,21% |
| VIS | $225 238 | 625 | 0,19% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAX | Скорочено | -67K | -$2.0M |
| DFAS | Скорочено | -32K | -$1.9M |
| PHYS | Скорочено | -4K | -$1.8M |
| REG | Куплено більше | +19K | +$1.7M |
| AVDV | Скорочено | -17K | -$1.6M |
| CEF | Скорочено | -3K | -$1.5M |
| FBND | Куплено більше | +22K | +$949K |
| AVUQ | Скорочено | -12K | +$658K |
| FCG | Скорочено | -32 | -$436K |
| CATH | Скорочено | -3K | -$215K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBD | 30 червня 2026 р. | 31 524 | $752 061 | Більше не відстежується |
| CLCG | 30 червня 2026 р. | 18 003 | $439 093 | Більше не відстежується |
| VUSE | 30 червня 2026 р. | 4 733 | $297 264 | Більше не відстежується |
| OXY | 30 червня 2026 р. | 3 365 | $218 725 | 26,5% |
| VNQ | 31 березня 2026 р. | 2 353 | $208 245 | Більше не відстежується |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 188 | $202 040 | 35,9% |