University of Wisconsin Foundation
CIK 1697228 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $126.3M
- Позиції
- 9
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 9
- Ефективна кількість позицій
- 7,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 34,76% Оцін. купівлі $50 703 764 · продажі $41 525 354
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 47,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 1
- Зменшено
- 3
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +25.2% · S&P 500: +21.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 96,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 9 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH SMH | $28 752 906 | 22,77% | 43 838 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) | $18 765 331 | 14,86% | 84 911 | Вгору ×1 | |||
| PDCC Pearl Diver Credit Company Inc. Common Stock | $14 531 849 | 11,51% | 1 459 021 | $-795 167 | |||
| PCVX Vaxcyte, Inc. - Common Stock | $13 936 609 | 11,03% | 239 749 | $4 795 | |||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $13 717 580 | 10,86% | 1 026 765 | $-1 037 033 | |||
| PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock | $11 627 257 | 9,21% | 34 730 | $3 503 236 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 014 432 | 7,14% | 31 153 | $-1 729 768 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 989 285 | 7,12% | 25 154 | $-1 302 199 | Вниз ×1 | ||
| DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock | $6 964 146 | 5,51% | 313 559 | $-1 824 281 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SMH | $28 752 906 | 43 838 | 22,77% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) | $18 765 331 | 84 911 | 14,86% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SE | 30 червня 2025 р. | 307 504 | $29 026 086 | -27,0% |
| AKRO | 31 грудня 2025 р. | 328 504 | $15 597 370 | Більше не відстежується |
| RNA | 31 грудня 2025 р. | 289 201 | $12 600 488 | -81,8% |
| ETNB | 30 вересня 2025 р. | 1 153 357 | $11 325 966 | Більше не відстежується |
| SE | 30 червня 2026 р. | 128 620 | $10 651 022 | 21,8% |
| NVDA | 30 червня 2026 р. | 60 035 | $10 470 104 | 8,4% |
| MSFT | 30 червня 2026 р. | 25 842 | $9 565 933 | 29,2% |
| IVV | 30 червня 2025 р. | 12 555 | $7 054 655 | Більше не відстежується |
| MDGL | 31 грудня 2025 р. | 13 007 | $5 965 791 | -10,9% |
| JANX | 31 березня 2026 р. | 362 000 | $4 995 600 | 26,5% |
| SRPT | 30 червня 2025 р. | 27 717 | $1 768 899 | 14,4% |