Valpey Financial Services, LLC
CIK 2077991 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $167.9M
- Позиції
- 76
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 023 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 40,85%
- Вага топ-25 активів
- 74,75%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 36,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,48% Оцін. купівлі $14 773 368 · продажі $3 992 963
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q2 2025–Q2 2026 · 98,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 37
- Зменшено
- 31
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,6%
Health Care
0,5%
Communication Services
0,4%
Energy
0,3%
Financials
0,3%
Інше/Невідоме
96,9%
Повний портфель 76 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $9 160 248 | 5,46% | 42 033 | $649 544 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $8 472 394 | 5,05% | 98 356 | $976 325 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $8 095 052 | 4,82% | 239 215 | $1 079 284 | Вниз ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $7 367 052 | 4,39% | 152 118 | $540 575 | Вгору ×4 | ||
| SCHV | $6 626 655 | 3,95% | 190 366 | $441 111 | Вниз ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6 167 635 | 3,67% | 72 145 | $417 174 | Вниз ×2 | ||
| SPDW | $6 079 931 | 3,62% | 120 657 | $676 746 | Вгору ×1 | ||
| SCHO | $5 697 820 | 3,39% | 236 032 | $411 616 | Вгору ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5 557 267 | 3,31% | 75 702 | $368 231 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $5 368 518 | 3,20% | 64 102 | $44 557 | Вниз ×4 | ||
| BSV | $5 267 594 | 3,14% | 67 611 | $358 540 | Вгору ×4 | ||
| SCHF | $5 264 056 | 3,13% | 190 038 | $277 412 | Вниз ×4 | ||
| SCHM | $4 792 056 | 2,85% | 129 972 | $627 908 | Вниз ×4 | ||
| VO | $4 485 420 | 2,67% | 55 671 | $222 098 | Вгору ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $4 303 284 | 2,56% | 22 879 | $717 169 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $4 263 421 | 2,54% | 17 546 | $231 810 | Вниз ×2 | ||
| SCHZ | $4 101 391 | 2,44% | 177 319 | $263 462 | Вгору ×4 | ||
| SCHA | $4 023 292 | 2,40% | 111 356 | $481 193 | Вниз ×4 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $3 744 578 | 2,23% | 35 223 | $357 441 | Вниз ×2 | ||
| AGG | $3 162 789 | 1,88% | 31 954 | $243 468 | Вгору ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2 969 658 | 1,77% | 26 960 | $139 566 | Вниз ×4 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $2 949 928 | 1,76% | 38 411 | $48 442 | Вгору ×4 | ||
| IVOO | $2 563 272 | 1,53% | 19 657 | $278 200 | Вниз ×2 | ||
| BKLN | $2 527 849 | 1,51% | 124 097 | $47 173 | Вгору ×4 | ||
| TIP | $2 504 818 | 1,49% | 22 890 | $22 342 | Вгору ×4 | ||
| SPYV | $2 391 224 | 1,42% | 39 336 | $218 597 | Вгору ×4 | ||
| VIOO | $2 387 336 | 1,42% | 17 357 | $266 167 | Вниз ×2 | ||
| EFA | $2 232 860 | 1,33% | 21 495 | $174 659 | Вгору ×1 | ||
| SCHP | $2 019 741 | 1,20% | 76 217 | $17 065 | Вгору ×4 | ||
| IJH | $1 985 805 | 1,18% | 25 753 | $213 535 | Вниз ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 834 452 | 1,09% | 14 353 | $294 254 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $1 717 775 | 1,02% | 11 582 | $269 621 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $1 560 608 | 0,93% | 26 145 | $131 372 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $1 511 397 | 0,90% | 2 024 | $146 244 | Вниз ×2 | ||
| IAGG | $1 304 275 | 0,78% | 25 776 | $198 303 | Вгору ×3 | ||
| VB | $1 118 572 | 0,67% | 3 690 | $133 759 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $1 115 900 | 0,66% | 15 662 | $125 407 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 101 941 | 0,66% | 13 420 | $39 310 | Вгору ×1 | ||
| IJS | $1 044 872 | 0,62% | 7 645 | $52 735 | Вниз ×2 | ||
| IDEV | $1 025 621 | 0,61% | 11 523 | $103 222 | Вгору ×1 | ||
| SPMD | $1 025 510 | 0,61% | 15 179 | $164 350 | Вгору ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $937 560 | 0,56% | 16 109 | $60 500 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $927 157 | 0,55% | 3 204 | $88 077 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $916 394 | 0,55% | 2 457 | $7 177 | Вгору ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $823 102 | 0,49% | 2 927 | $113 627 | |||
| SPSM | $813 138 | 0,48% | 14 100 | $198 378 | Вгору ×4 | ||
| VUSB | $789 253 | 0,47% | 15 855 | $81 898 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $716 867 | 0,43% | 5 212 | $37 771 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $678 606 | 0,40% | 2 989 | $31 862 | Вниз ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $648 124 | 0,39% | 2 351 | Вгору ×1 | |||
| SPYG | $638 610 | 0,38% | 5 367 | $5 478 | Вниз ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $576 509 | 0,34% | 12 492 | $-10 237 | Вниз ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $545 103 | 0,32% | 5 711 | $28 924 | Вниз ×1 | ||
| ILCG | $530 017 | 0,32% | 4 529 | $93 784 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $525 278 | 0,31% | 3 842 | $-126 555 | |||
| GIGB | $484 508 | 0,29% | 10 553 | $16 203 | Вгору ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $474 593 | 0,28% | 4 301 | $-76 398 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $435 349 | 0,26% | 1 330 | $44 117 | |||
| VTI | $422 587 | 0,25% | 1 142 | $56 148 | |||
| SCHR | $412 795 | 0,25% | 16 739 | $93 614 | Вгору ×3 | ||
| AOK | $400 424 | 0,24% | 9 653 | $8 054 | Вниз ×2 | ||
| SPLV | $368 647 | 0,22% | 4 922 | $22 830 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $364 439 | 0,22% | 2 935 | $51 035 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $361 653 | 0,22% | 4 376 | $4 787 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $359 872 | 0,21% | 1 007 | $70 300 | |||
| FLRN | $358 730 | 0,21% | 11 628 | $11 157 | Вгору ×4 | ||
| AOR | $344 988 | 0,21% | 4 964 | $16 157 | Вниз ×2 | ||
| AOA | $314 307 | 0,19% | 3 220 | $38 490 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $271 004 | 0,16% | 767 | $50 983 | |||
| IEMG | $261 640 | 0,16% | 3 158 | $46 893 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $234 135 | 0,14% | 966 | $27 796 | Вгору ×1 | ||
| BIV | $231 476 | 0,14% | 3 018 | $1 074 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $229 937 | 0,14% | 307 | $20 898 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $227 777 | 0,14% | 897 | $8 636 | Вгору ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $200 872 | 0,12% | 3 833 | $291 | Вгору ×2 | ||
| SPHY | $200 273 | 0,12% | 8 544 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BNDX | $7 367 052 | 4,39% | зростання ×4 |
| SCHO | $5 697 820 | 3,39% | зростання ×4 |
| BSV | $5 267 594 | 3,14% | зростання ×4 |
| SCHZ | $4 101 391 | 2,44% | зростання ×4 |
| AGG | $3 162 789 | 1,88% | зростання ×4 |
| VTC | $2 949 928 | 1,76% | зростання ×4 |
| BKLN | $2 527 849 | 1,51% | зростання ×4 |
| TIP | $2 504 818 | 1,49% | зростання ×4 |
| SPYV | $2 391 224 | 1,42% | зростання ×4 |
| SCHP | $2 019 741 | 1,20% | зростання ×4 |
| IAGG | $1 304 275 | 0,78% | зростання ×3 |
| SPMD | $1 025 510 | 0,61% | зростання ×3 |
| VGSH | $937 560 | 0,56% | зростання ×4 |
| MSFT | $916 394 | 0,55% | зростання ×3 |
| SPSM | $813 138 | 0,48% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CI | $648 124 | 2 351 | 0,39% |
| SPHY | $200 273 | 8 544 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Скорочено | -2K | +$1.1M |
| VUG | Куплено більше | +81K | +$976K |
| IUSG | Скорочено | -240 | +$717K |
| SPDW | Куплено більше | +2K | +$677K |
| VTV | Скорочено | -1K | +$650K |
| SCHM | Скорочено | -5K | +$628K |
| BNDX | Куплено більше | +10K | +$541K |
| SCHA | Скорочено | -10K | +$481K |
| SCHV | Скорочено | -12K | +$441K |
| VXUS | Скорочено | -2K | +$417K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.