VanWeelden Wealth Management, LLC
CIK 1740451 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $134.6M
- Позиції
- 19
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 722 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 96,82%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 8,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 55,14% Оцін. купівлі $79 070 165 · продажі $71 675 034
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 38,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 11
- Зменшено
- 4
- Закриті
- 15
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer products
1,0%
Technology
0,7%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,2%
Communication Services
0,2%
Industrials
0,2%
Інше/Невідоме
97,6%
Повний портфель 19 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNTH | $23 435 356 | 17,42% | 788 273 | Вгору ×1 | |||
| SFLR | $21 783 117 | 16,19% | 564 622 | $16 032 037 | Вгору ×1 | ||
| IFLR | $18 483 457 | 13,74% | 348 423 | $12 745 567 | Вгору ×1 | ||
| QFLR | $17 100 839 | 12,71% | 468 773 | $11 382 663 | Вгору ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $12 683 287 | 9,43% | 254 378 | $12 338 405 | Вгору ×1 | ||
| RFLR | $9 603 078 | 7,14% | 292 942 | $3 739 053 | Вгору ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $8 683 662 | 6,45% | 78 692 | $443 269 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8 419 521 | 6,26% | 83 635 | $205 395 | Вгору ×1 | ||
| GBIL | $8 318 789 | 6,18% | 83 055 | $-204 474 | Вниз ×2 | ||
| PHYS | $1 783 047 | 1,33% | 59 100 | $-121 002 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 373 880 | 1,02% | 9 369 | $-65 805 | Вниз ×3 | ||
| PSLV | $739 232 | 0,55% | 39 175 | $39 093 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $620 094 | 0,46% | 1 662 | $11 511 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $328 744 | 0,24% | 4 045 | $22 053 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $283 721 | 0,21% | 567 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $256 955 | 0,19% | 888 | $-177 790 | Вниз ×1 | ||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $251 554 | 0,19% | 28 138 | $-23 125 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $214 422 | 0,16% | 600 | Вгору ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $204 096 | 0,15% | 1 200 | $1 128 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SNTH | $23 435 356 | 788 273 | 17,42% |
| BRKB | $283 721 | 567 | 0,21% |
| GOOGL | $214 422 | 600 | 0,16% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SFLR | Куплено більше | +402K | +$16.0M |
| IFLR | Куплено більше | +235K | +$12.7M |
| QFLR | Куплено більше | +297K | +$11.4M |
| RFLR | Куплено більше | +91K | +$3.7M |
| SHV | Куплено більше | +4K | +$443K |
| SGOV | Куплено більше | +2K | +$205K |
| GBIL | Скорочено | -2K | -$204K |
| AAPL | Скорочено | -825 | -$178K |
| PHYS | Куплено більше | +5K | -$121K |
| PG | Скорочено | -598 | -$66K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| APOC | 31 березня 2025 р. | 727 865 | $18 535 155 | Більше не відстежується |
| CPNS | 31 березня 2025 р. | 632 609 | $16 055 616 | Більше не відстежується |
| ZJUN | 31 березня 2026 р. | 526 129 | $14 120 987 | Більше не відстежується |
| CPNJ | 31 березня 2026 р. | 520 255 | $14 043 816 | Більше не відстежується |
| BFRZ | 30 червня 2026 р. | 381 918 | $10 067 358 | Більше не відстежується |
| CPRY | 30 червня 2026 р. | 359 687 | $9 760 323 | Більше не відстежується |
| JPST | 31 березня 2026 р. | 186 852 | $9 452 843 | Більше не відстежується |
| BUCK | 30 червня 2026 р. | 304 046 | $7 146 602 | Більше не відстежується |
| JPIE | 30 червня 2026 р. | 153 545 | $7 073 818 | Більше не відстежується |
| TLTW | 30 червня 2026 р. | 312 558 | $7 070 062 | Більше не відстежується |
| JANU | 30 червня 2026 р. | 226 897 | $6 202 048 | Більше не відстежується |
| UJAN | 30 червня 2026 р. | 135 247 | $5 749 350 | Більше не відстежується |
| CPSO | 31 березня 2025 р. | 225 027 | $5 732 564 | Більше не відстежується |
| CBTO | 31 березня 2026 р. | 265 101 | $5 702 323 | Більше не відстежується |
| DDFF | 30 червня 2026 р. | 297 554 | $5 631 834 | Більше не відстежується |
| ZSEP | 31 березня 2025 р. | 195 484 | $4 902 739 | Більше не відстежується |
| GBIL | 31 березня 2025 р. | 47 868 | $4 782 971 | Більше не відстежується |
| JUNM | 31 березня 2025 р. | 146 982 | $4 666 443 | Більше не відстежується |
| CPNQ | 30 червня 2026 р. | 173 796 | $4 618 524 | Більше не відстежується |
| ACII | 30 червня 2026 р. | 164 562 | $4 127 215 | Більше не відстежується |
| NJUL | 31 березня 2025 р. | 36 432 | $2 287 201 | Більше не відстежується |
| IJAN | 30 червня 2026 р. | 28 226 | $1 024 039 | Більше не відстежується |
| KJAN | 30 червня 2026 р. | 24 434 | $1 019 435 | Більше не відстежується |
| NJAN | 30 червня 2026 р. | 18 736 | $999 940 | Більше не відстежується |
| FITB | 31 березня 2025 р. | 20 566 | $869 530 | 45,2% |
| BIL | 30 червня 2026 р. | 4 807 | $440 535 | Більше не відстежується |
| USB | 31 березня 2026 р. | 5 065 | $270 268 | 24,0% |
| TSLA | 31 грудня 2025 р. | 469 | $208 574 | -24,8% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 659 | $204 812 | 0,4% |