Venator Management LLC

CIK 1838211 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$444.0M
#4 100 з 9 443 за вартістю 13F · топ 43.4%
Позиції
27
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
84,02%
Вага топ-25 активів
99,90%
Позиції понад 1%
16
Ефективна кількість позицій
10,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,75% Оцін. купівлі $24 701 967 · продажі $32 606 370

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 62,8% все ще утримуються

Нові позиції
2
Збільшено
10
Зменшено
11
Закриті
3
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+11.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-16.8%

Річна: +7.4% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Communication Services
39,3%
Financial Services
17,3%
Retail
12,3%
Financials
8,5%
Industrials
7,4%
Technology
5,4%
Consumer products
4,5%
Health Care
1,5%
Consumer Discretionary
1,1%
Telecommunication
0,2%
Інше/Невідоме
2,5%

Повний портфель 27 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $79 568 149 17,92% 225 195 $15 127 919 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $54 828 210 12,35% 230 042 $6 263 395 Вниз ×1
V Visa Inc. $53 096 729 11,96% 154 760 $8 028 105 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $50 424 550 11,36% 141 099 $9 934 952 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29 893 395 6,73% 418 675 $-7 270 984 Вгору ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $24 550 636 5,53% 340 225 $225 349 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $23 857 488 5,37% 91 408 $7 022 340 Вгору ×1
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $20 555 510 4,63% 773 345 $3 588 321
NVR NVR, Inc. Common Stock $19 867 874 4,47% 2 916 $810 086 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16 453 897 3,71% 50 267 $1 682 653 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14 644 977 3,30% 25 999 $-2 204 252 Вниз ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $12 712 286 2,86% 63 365 $-1 150 570 Вниз ×1
BRKB $9 077 575 2,04% 18 141 $416 035 Вгору ×1
TTAM Titan America SA Common Shares $8 449 435 1,90% 452 810 $427 495 Вниз ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6 359 823 1,43% 129 660 $-2 733 624 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4 569 864 1,03% 11 221 $3 506 514 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 963 510 0,67% 29 000 $-4 537 413 Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 520 796 0,57% 6 065 $-3 673 009 Вниз ×3
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $2 330 575 0,52% 32 500
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1 985 800 0,45% 20 000 $-266 225 Вниз ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 732 550 0,39% 4 480 $-4 293 709 Вниз ×2
BRKA $1 497 700 0,34% 2 $61 420
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $729 625 0,16% 4 350 $-236 513 Вниз ×3
WFCPRL $636 350 0,14% 550 $1 100
MRSH Marsh Common Stock $300 006 0,07% 1 800 $-220 344 Вниз ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $229 570 0,05% 1 000 Вгору ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $205 280 0,05% 3 200 $-3 392

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
V $53 096 729 11,96% зростання ×4
NFLX $29 893 395 6,73% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
COO $2 330 575 32 500 0,52%
AJG $229 570 1 000 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
GOOG Куплено більше +555 +$15.1M
GOOGL Куплено більше +295 +$9.9M
V Куплено більше +6K +$8.0M
NFLX Куплено більше +32K -$7.3M
INTU Куплено більше +52K +$7.0M
AMZN Скорочено -3K +$6.3M
SBUX Скорочено -55K -$4.5M
ELV Скорочено -16K -$4.3M
UNH Скорочено -17K -$3.7M
BWIN Тільки зміна ціни +0 +$3.6M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
STZ 30 червня 2025 р. 29 453 $5 405 215 -18,7%
SATS 31 березня 2026 р. 31 000 $3 369 700 Більше не відстежується
CZR 30 червня 2026 р. 88 725 $2 345 002 -1,9%
XPEL 30 вересня 2025 р. 50 000 $1 795 000 52,5%
TSVT 31 березня 2025 р. 575 000 $1 690 500 Більше не відстежується
FCNCA 30 червня 2026 р. 686 $1 292 877 4,3%
ABNB 30 червня 2026 р. 10 000 $1 262 800 30,1%
APO 30 червня 2025 р. 7 640 $1 046 222 -6,4%
TMO 31 грудня 2025 р. 1 797 $871 581 6,9%
EADSY 31 березня 2026 р. 9 300 $538 656 Більше не відстежується
COO 31 грудня 2025 р. 7 500 $514 200 -6,3%
OSCR 31 грудня 2025 р. 25 000 $473 250 128,7%
LBRDK 31 березня 2025 р. 5 075 $379 407 -54,8%
LBRDA 31 березня 2025 р. 4 930 $366 595 -54,8%
CHTR 31 березня 2025 р. 1 000 $342 770 -58,5%
PGR 31 березня 2026 р. 1 200 $273 144 10,9%
NNI 31 березня 2025 р. 2 000 $213 620 14,1%