Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +14.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -22.7%

Річна: +11.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Communication Services 39,5%
Financials 28,2%
Retail 12,3%
Industrials 7,4%
Technology 5,4%
Consumer products 4,5%
Health Care 1,5%
Consumer Discretionary 1,1%
Інше/Невідоме 0,1%

Повний портфель 27 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $79 568 149 17,92% 225 195 $15 127 919 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $54 828 210 12,35% 230 042 $6 263 395 Вниз ×1
V Visa Inc. $53 096 729 11,96% 154 760 $8 028 105 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $50 424 550 11,36% 141 099 $9 934 952 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29 893 395 6,73% 418 675 $-7 270 984 Вгору ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $24 550 636 5,53% 340 225 $225 349 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $23 857 488 5,37% 91 408 $7 022 340 Вгору ×1
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $20 555 510 4,63% 773 345 $3 588 321
NVR NVR, Inc. Common Stock $19 867 874 4,47% 2 916 $810 086 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16 453 897 3,71% 50 267 $1 682 653 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14 644 977 3,30% 25 999 $-2 204 252 Вниз ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $12 712 286 2,86% 63 365 $-1 150 570 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9 077 575 2,04% 18 141 $416 035 Вгору ×1
TTAM Titan America SA Common Shares $8 449 435 1,90% 452 810 $427 495 Вниз ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6 359 823 1,43% 129 660 $-2 733 624 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4 569 864 1,03% 11 221 $3 506 514 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 963 510 0,67% 29 000 $-4 537 413 Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 520 796 0,57% 6 065 $-3 673 009 Вниз ×3
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $2 330 575 0,52% 32 500
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1 985 800 0,45% 20 000 $-266 225 Вниз ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 732 550 0,39% 4 480 $-4 293 709 Вниз ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,34% 2 $61 420
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $729 625 0,16% 4 350 $-236 513 Вниз ×3
WFCPRL CUSIP: 949746804 $636 350 0,14% 550 $1 100
MRSH Marsh Common Stock $300 006 0,07% 1 800 $-220 344 Вниз ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $229 570 0,05% 1 000 Вгору ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $205 280 0,05% 3 200 $-3 392

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
V $53 096 729 11,96% зростання ×4
NFLX $29 893 395 6,73% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
COO $2 330 575 32 500 0,52%
AJG $229 570 1 000 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GOOG Куплено більше +555 +$15.1M
GOOGL Куплено більше +295 +$9.9M
V Куплено більше +6K +$8.0M
NFLX Куплено більше +32K -$7.3M
INTU Куплено більше +52K +$7.0M
AMZN Скорочено -3K +$6.3M
SBUX Скорочено -55K -$4.5M
ELV Скорочено -16K -$4.3M
UNH Скорочено -17K -$3.7M
BWIN Тільки зміна ціни +0 +$3.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
STZ 30 червня 2025 р. 29 453 $5 405 215 -30,6%
SATS 31 березня 2026 р. 31 000 $3 369 700 Більше не відстежується
CZR 30 червня 2026 р. 88 725 $2 345 002 -1,8%
XPEL 30 вересня 2025 р. 50 000 $1 795 000 36,0%
FCNCA 30 червня 2026 р. 686 $1 292 877 -0,4%
ABNB 30 червня 2026 р. 10 000 $1 262 800 13,5%
APO 30 червня 2025 р. 7 640 $1 046 222 -19,6%
TMO 31 грудня 2025 р. 1 797 $871 581 13,0%
EADSY 31 березня 2026 р. 9 300 $538 656 Більше не відстежується
COO 31 грудня 2025 р. 7 500 $514 200 -30,6%
OSCR 31 грудня 2025 р. 25 000 $473 250 115,3%
PGR 31 березня 2026 р. 1 200 $273 144 6,1%