VPR Management LLC

CIK 1894203 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів71,48%

Вага топ-25 активів90,96%

Позиції понад 1%20

Ефективна кількість позицій14,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,13% Оцін. купівлі $1 543 348 · продажі $314 000

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 86,8% все ще утримуються

Нові позиції1

Збільшено5

Зменшено1

Закриті4

Вартість портфеля $249.0M #5 799 з 9 337 за вартістю 13F · топ 62.1%

Позиції 66

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Financials 5,4%

Materials 4,3%

Retail 4,0%

Energy 2,8%

Consumer Staples 1,6%

Utilities 0,9%

Communication Services 0,5%

Industrials 0,3%

Real Estate 0,3%

Technology 0,2%

Healthcare 0,0%

Інше/Невідоме 79,6%

Повний портфель 66 позиції

					Серія
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$37 449 000	15,04%	525 600	$3 768 552
IAU iShares Gold Trust Shares	$29 858 919	11,99%	395 430	$-5 002 190
GUNR FlexShares Trust	$24 521 728	9,85%	497 600	$-2 925 888
EWC iShares, Inc.	$17 972 152	7,22%	311 800	$888 630
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$16 725 808	6,72%	45 200	$2 225 196
EWZ iShares, Inc.	$13 572 300	5,45%	393 400	$-1 530 326
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$12 453 311	5,00%	52 630	$1 134 703
IEMG iShares, Inc.	$10 504 112	4,22%	126 800	$1 659 812
EMLC VanEck ETF Trust	$8 082 072	3,25%	316 200	$142 290
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$6 859 589	2,75%	43 700	$812 820
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$5 421 464	2,18%	3 194	$-101 026
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS	$5 219 891	2,10%	77 550	$-570 768
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$5 094 090	2,05%	81 000	$332 910
EWU iShares Trust	$4 498 650	1,81%	97 500	$56 550
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$3 815 616	1,53%	285 600	$-288 456
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares)	$3 578 566	1,44%	438 013	$-91 983
EFV iShares Trust	$2 732 835	1,10%	35 700	$78 540
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share	$2 711 989	1,09%	28 300	$368 466
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares)	$2 633 831	1,06%	24 789	$215 664
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 625 024	1,05%	19 200	$-632 448
PBRA CUSIP: 71654V101	$2 258 366	0,91%	154 260	$-634 009
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 250 313	0,90%	37 700	$212 628
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS	$2 146 791	0,86%	132 846	$-609 764
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share	$1 835 030	0,74%	122 010	$-106 149
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$1 666 200	0,67%	20 000	$211 400
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$1 613 810	0,65%	17 000	$27 880
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 442 112	0,58%	8 700	$-357 918
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$1 172 097	0,47%	63 254	$43 721	Вгору ×4
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share)	$1 057 098	0,42%	100 104	$-72 075
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock	$1 042 200	0,42%	60 000	$-90 600
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share)	$904 097	0,36%	287 929	$-228 656	Вниз ×1
SBS Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp American Depositary Shares (Each repstg 250 Common Shares)	$854 775	0,34%	147 885	$-46 826	Вгору ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$849 760	0,34%	16 000	$-130 400
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares	$829 400	0,33%	220 000		Вгору ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND	$795 689	0,32%	5 300	$-121 423
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$730 066	0,29%	3 350	$72 796
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares	$727 720	0,29%	56 000	$1 400
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock	$654 000	0,26%	60 000	$52 200
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares	$652 013	0,26%	187 900	$-33 822
XP XP Inc. - Class A Common Stock	$602 726	0,24%	37 068	$-103 049
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$600 270	0,24%	3 000	$77 070
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock	$569 664	0,23%	52 407	$1 611	Вгору ×4
VIV Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each representing One Common Share)	$541 995	0,22%	41 185	$-113 258
JBS JBS N.V. Class A Common Shares	$513 235	0,21%	43 311	$-264 631
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares	$506 800	0,20%	56 000	$-54 320
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$476 680	0,19%	2 000	$60 140
BSBR Banco Santander Brasil SA American Depositary Shares, each representing one unit	$462 263	0,19%	88 050	$-59 874
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$414 692	0,17%	4 300	$10 793
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$387 700	0,16%	5 000	$-77 300
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock	$378 000	0,15%	36 000	$11 520
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$353 330	0,14%	1 000	$66 470
GGB Gerdau S.A. Common Stock	$348 418	0,14%	86 242	$37 084
TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares)	$337 579	0,14%	15 760	$-79 903
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock	$328 712	0,13%	6 336	$-3 559	Вгору ×4
CIG Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares	$309 849	0,12%	147 547	$-42 788
COP ConocoPhillips Common Stock	$280 692	0,11%	2 700	$-75 708
AXIAPRC CUSIP: 15236F100	$277 571	0,11%	26 310	$-9 734
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$265 000	0,11%	10 000	$-1 100
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$260 775	0,10%	33 605	$-75 611
STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share	$238 914	0,10%	22 040	$-72 291
UGP Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (Each representing one Common Share)	$234 434	0,09%	46 700	$-22 883
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock	$202 045	0,08%	8 500	$14 025
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund	$191 780	0,08%	16 062	$13 692	Вгору ×4
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock	$98 280	0,04%	9 000	$-11 070
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$5 762	0,00%	100	$-303
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$2 408	0,00%	100	$-400
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
ARCC	$1 172 097	0,47%	зростання ×4
SBS	$854 775	0,34%	зростання ×3
OBDC	$569 664	0,23%	зростання ×4
MAIN	$328 712	0,13%	зростання ×4
OCSL	$191 780	0,08%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
GRAB	$829 400	220 000	0,33%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IAU	Тільки зміна ціни	+0	-$5.0M
VEA	Тільки зміна ціни	+0	+$3.8M
GUNR	Тільки зміна ціни	+0	-$2.9M
VTI	Тільки зміна ціни	+0	+$2.2M
IEMG	Тільки зміна ціни	+0	+$1.7M
EWZ	Тільки зміна ціни	+0	-$1.5M
VIG	Тільки зміна ціни	+0	+$1.1M
EWC	Тільки зміна ціни	+0	+$889K
ACWI	Тільки зміна ціни	+0	+$813K
PBRA	Тільки зміна ціни	+0	-$634K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
VNQ	30 червня 2025 р.	39 600	$3 585 384
CNQ	30 червня 2025 р.	45 000	$1 384 615	54,3%
NLY	31 грудня 2025 р.	30 000	$606 300	-17,3%
TTE	31 березня 2026 р.	3 000	$195 830	-7,2%
EWM	30 червня 2025 р.	7 500	$173 100
BRFS	30 вересня 2025 р.	46 008	$167 929	Більше не відстежується
VNQI	30 червня 2025 р.	3 600	$145 656
SID	31 березня 2026 р.	55 740	$89 184	-6,5%
CSAN	31 березня 2026 р.	10 920	$43 134	Більше не відстежується
BAK	31 березня 2026 р.	9 510	$28 055	-57,7%