Walnut Level Capital LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: -19.7% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 23,86% Оцін. купівлі $31 557 653 · продажі $107 787 028
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q1 2026 · 60,9% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 24,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +31.2% · S&P 500: +19.3%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 39 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR | $23 193 750 | 19,69% | 375 000 | Опціон пут | $18 466 950 | Вгору ×2 | |
| DAR | $14 505 866 | 12,32% | 234 533 | $-724 150 | Вниз ×1 | ||
| MEOH | $10 343 586 | 8,78% | 173 725 | $-5 644 985 | Вниз ×1 | ||
| BG | $9 418 524 | 8,00% | 74 045 | $-4 893 158 | Вниз ×1 | ||
| ANDE | $5 022 303 | 4,26% | 69 968 | $-13 529 401 | Вниз ×2 | ||
| CE | $4 603 900 | 3,91% | 70 000 | $4 286 800 | Вгору ×1 | ||
| APD | $3 920 163 | 3,33% | 13 495 | $1 821 728 | Вгору ×1 | ||
| CTVA | $3 348 400 | 2,84% | 40 000 | $667 200 | |||
| REX | $3 243 308 | 2,75% | 71 172 | $943 029 | |||
| BG | $3 180 000 | 2,70% | 25 000 | Опціон пут | $-5 728 000 | Вниз ×1 | |
| AGRO | $2 978 721 | 2,53% | 198 317 | $1 406 067 | |||
| PPC | $2 454 400 | 2,08% | 65 000 | $-79 950 | |||
| ASIX | $2 440 000 | 2,07% | 100 000 | Вгору ×1 | |||
| EMN | $2 289 600 | 1,94% | 30 000 | $-1 081 071 | Вниз ×5 | ||
| ANDE | $2 153 400 | 1,83% | 30 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| STKL | $2 106 000 | 1,79% | 325 000 | $871 000 | |||
| ECL | $2 001 268 | 1,70% | 7 523 | $26 330 | |||
| MP | $1 930 400 | 1,64% | 40 000 | $-90 400 | |||
| TROX | $1 758 600 | 1,49% | 180 000 | $1 008 000 | |||
| GPRE | $1 645 000 | 1,40% | 100 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| GPRE | $1 476 075 | 1,25% | 89 731 | Вгору ×1 | |||
| SFD | $1 424 093 | 1,21% | 50 915 | $-7 081 739 | Вниз ×1 | ||
| DD | $1 374 000 | 1,17% | 30 000 | $168 000 | |||
| CF | $1 298 400 | 1,10% | 10 000 | $525 000 | |||
| OLN | $1 189 200 | 1,01% | 40 000 | $-435 790 | Вниз ×1 | ||
| WLK | $1 168 200 | 0,99% | 10 000 | $324 988 | Вниз ×2 | ||
| HUN | $1 131 350 | 0,96% | 85 000 | $281 350 | |||
| TITN | $1 081 349 | 0,92% | 64 674 | Вгору ×1 | |||
| PPG | $802 028 | 0,68% | 7 504 | $-745 835 | Вниз ×2 | ||
| SHW | $784 386 | 0,67% | 2 447 | Вгору ×1 | |||
| RYAM | $670 023 | 0,57% | 60 526 | Вгору ×1 | |||
| INGR | $563 300 | 0,48% | 5 000 | $12 000 | |||
| AXTA | $484 750 | 0,41% | 17 500 | $-80 675 | |||
| IFF | $479 846 | 0,41% | 6 614 | $34 129 | |||
| DOW | $416 500 | 0,35% | 10 000 | ||||
| ESI | $341 400 | 0,29% | 10 000 | $15 630 | Вниз ×2 | ||
| MOS | $255 000 | 0,22% | 10 000 | ||||
| AVO | $219 252 | 0,19% | 15 934 | $-8 949 168 | Вниз ×2 | ||
| CNH | $80 000 | 0,07% | 80 000 | $0 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DAR | Куплено більше | +244K | +$18.5M |
| ANDE | Скорочено | -279K | -$13.5M |
| BG | Скорочено | -75K | -$5.7M |
| MEOH | Скорочено | -229K | -$5.6M |
| BG | Скорочено | -87K | -$4.9M |
| APD | Куплено більше | +5K | +$1.8M |
| AGRO | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.4M |
| EMN | Скорочено | -23K | -$1.1M |
| TROX | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.0M |
| REX | Тільки зміна ціни | +0 | +$943K |
3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ADM | 30 вересня 2025 р. | 296 708 | $15 660 248 | 34,7% |
| WLK | 30 червня 2025 р. | 142 500 | $14 254 275 | -16,4% |
| AVNT | 31 березня 2026 р. | 213 749 | $6 677 519 | 13,4% |
| USO | 31 березня 2026 р. | 50 000 | $3 458 000 | 15,8% |
| FUL | 31 березня 2026 р. | 57 505 | $3 419 247 | -18,6% |
| SFD | 30 вересня 2025 р. | 114 800 | $2 701 244 | -19,7% |
| DOW | 30 червня 2025 р. | 75 850 | $2 648 682 | 5,6% |
| HRL | 31 грудня 2025 р. | 105 000 | $2 597 700 | -14,6% |
| JBS | 31 березня 2026 р. | 152 048 | $2 192 532 | -35,0% |
| SW | 31 березня 2026 р. | 41 813 | $1 616 909 | 6,8% |
| JBS | 30 вересня 2025 р. | 75 000 | $1 095 750 | -21,8% |
| FMC | 30 вересня 2025 р. | 25 000 | $1 043 750 | -74,9% |
| MOS | 30 червня 2025 р. | 33 526 | $905 537 | -42,2% |
| TREX | 30 червня 2025 р. | 13 146 | $763 783 | -19,9% |
| OEC | 31 березня 2026 р. | 136 700 | $721 776 | -10,9% |
| NTR | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $582 400 | 19,3% |
| MHK | 30 червня 2025 р. | 5 000 | $570 900 | 20,6% |