Watchtower Advisors, LP
Вартість портфеля квартал до кварталу: +27.4% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 16,97% Оцін. купівлі $27 196 179 · продажі $46 863 945
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 34,4% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +71.0% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 11 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | $62 191 884 | 34,63% | 31 261 | $20 901 417 | |||
| OHI | $25 801 460 | 14,37% | 541 138 | $2 088 793 | |||
| CVS | $18 864 832 | 10,50% | 182 357 | $5 767 952 | |||
| MU | $13 851 480 | 7,71% | 12 000 | $6 065 282 | Вниз ×1 | ||
| PATK | $13 467 000 | 7,50% | 150 000 | $-3 193 500 | |||
| TXT | $11 521 288 | 6,41% | 125 600 | Вгору ×1 | |||
| SRE | $10 522 585 | 5,86% | 113 500 | $7 056 920 | Вгору ×1 | ||
| IBP | $7 418 546 | 4,13% | 32 277 | $-1 139 701 | |||
| NOK | $6 640 000 | 3,70% | 500 000 | Вгору ×1 | |||
| ELAN | $5 456 652 | 3,04% | 221 725 | $1 919 415 | Вгору ×1 | ||
| AMD | $3 872 346 | 2,16% | 6 666 | $-4 264 854 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ASML | Тільки зміна ціни | +0 | +$20.9M |
| SRE | Куплено більше | +78K | +$7.1M |
| MU | Скорочено | -11K | +$6.1M |
| CVS | Тільки зміна ціни | +0 | +$5.8M |
| AMD | Скорочено | -33K | -$4.3M |
| PATK | Тільки зміна ціни | +0 | -$3.2M |
| OHI | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.1M |
| ELAN | Куплено більше | +74K | +$1.9M |
| IBP | Тільки зміна ціни | +0 | -$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CLH | 31 грудня 2025 р. | 76 144 | $17 682 160 | 35,8% |
| HLT | 30 червня 2025 р. | 76 740 | $17 462 187 | 19,9% |
| AXS | 31 грудня 2025 р. | 150 000 | $14 370 000 | -11,4% |
| AMRZ | 31 грудня 2025 р. | 284 416 | $13 802 708 | -31,1% |
| RCL | 31 березня 2026 р. | 40 000 | $11 156 800 | 0,9% |
| APPF | 31 грудня 2025 р. | 40 000 | $11 026 400 | -12,8% |
| SGI | 30 червня 2026 р. | 139 866 | $10 338 895 | -21,0% |
| BLDR | 31 грудня 2025 р. | 75 000 | $9 093 750 | -45,3% |
| LII | 31 грудня 2025 р. | 15 059 | $7 971 632 | -26,6% |
| VRNA | 31 грудня 2025 р. | 70 000 | $7 469 700 | Більше не відстежується |
| AZO | 31 березня 2026 р. | 2 118 | $7 183 197 | -17,3% |
| ATMU | 30 вересня 2025 р. | 166 932 | $6 079 663 | 1,4% |
| KVYO | 30 червня 2025 р. | 185 050 | $5 599 613 | -53,2% |
| ODFL | 30 вересня 2025 р. | 23 175 | $3 761 303 | 28,2% |
| RPRX | 30 вересня 2025 р. | 100 000 | $3 603 000 | 62,0% |
| AVGO | 30 червня 2026 р. | 11 235 | $3 477 345 | -6,0% |
| GTES | 30 червня 2025 р. | 107 500 | $1 979 075 | 20,1% |
| SLM | 30 вересня 2025 р. | 59 426 | $1 948 579 | -17,8% |
| MEDP | 30 вересня 2025 р. | 5 519 | $1 732 193 | 16,6% |
| ACA | 30 червня 2025 р. | 20 316 | $1 566 770 | 69,0% |
| APH | 30 червня 2026 р. | 7 378 | $932 210 | -50,7% |