WELLCOME TRUST LTD (THE) as trustee of the WELLCOME TRUST
CIK 1026720 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $9.0B
- Позиції
- 20
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 74,30%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 15,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,08% Оцін. купівлі $97 178 543 · продажі $6 523 789
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 2
- Зменшено
- 0
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +7.5% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 93,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 20 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V Visa Inc. | $823 416 000 | 9,14% | 2 400 000 | $98 040 000 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $810 208 000 | 8,99% | 2 800 000 | $99 596 000 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $786 522 000 | 8,73% | 3 300 000 | $99 231 000 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $704 760 000 | 7,82% | 6 000 000 | $239 220 000 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $643 266 000 | 7,14% | 1 800 000 | $125 658 000 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $635 994 000 | 7,06% | 1 800 000 | $119 646 000 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $632 312 543 | 7,02% | 1 695 117 | $77 057 543 | Вгору ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $581 212 800 | 6,45% | 1 120 000 | $25 961 600 | |||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $553 590 000 | 6,14% | 3 000 000 | $103 140 000 | |||
| BRKA | $524 195 000 | 5,82% | 700 | $21 497 000 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $434 208 000 | 4,82% | 4 800 000 | $49 824 000 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $406 352 000 | 4,51% | 1 600 000 | $15 248 000 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $368 508 000 | 4,09% | 717 500 | $33 735 800 | Вгору ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $283 562 500 | 3,15% | 3 125 000 | $-37 281 250 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $270 800 000 | 3,00% | 2 000 000 | $-39 780 000 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $223 380 000 | 2,48% | 2 250 000 | $-11 857 500 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $136 884 000 | 1,52% | 1 100 000 | $-81 235 000 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $123 150 000 | 1,37% | 3 000 000 | $-35 310 000 | |||
| KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares | $63 924 802 | 0,71% | 3 158 340 | $22 582 131 | |||
| NMRA Neumora Therapeutics, Inc. - Common Stock | $5 625 509 | 0,06% | 3 309 123 | $-827 281 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CSCO | Тільки зміна ціни | +0 | +$239.2M |
| GOOGL | Тільки зміна ціни | +0 | +$125.7M |
| GOOG | Тільки зміна ціни | +0 | +$119.6M |
| DASH | Тільки зміна ціни | +0 | +$103.1M |
| AAPL | Тільки зміна ціни | +0 | +$99.6M |
| AMZN | Тільки зміна ціни | +0 | +$99.2M |
| V | Тільки зміна ціни | +0 | +$98.0M |
| ACN | Тільки зміна ціни | +0 | -$81.2M |
| MSFT | Куплено більше | +195K | +$77.1M |
| EW | Тільки зміна ціни | +0 | +$49.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.