WESCAP Management Group, Inc.
CIK 1667140 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $535.8M
- Позиції
- 107
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 611 з 9 443 за вартістю 13F · топ 38.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,05%
- Вага топ-25 активів
- 76,07%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 29,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,77% Оцін. купівлі $13 251 442 · продажі $9 210 764
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 28
- Зменшено
- 46
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,0%
Industrials
1,4%
Healthcare
0,5%
Packaging
0,2%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
95,2%
Повний портфель 107 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $42 749 863 | 7,98% | 200 920 | $3 801 141 | Вниз ×1 | ||
| FNDF | $33 862 036 | 6,32% | 641 812 | $1 886 048 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $31 835 469 | 5,94% | 421 606 | $-5 950 171 | Вниз ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $30 659 513 | 5,72% | 370 956 | $889 125 | Вгору ×1 | ||
| DBEF | $30 361 689 | 5,67% | 555 769 | $2 886 075 | Вниз ×1 | ||
| FLRN | $24 389 265 | 4,55% | 790 575 | $2 654 045 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $23 413 878 | 4,37% | 296 265 | $667 217 | Вгору ×6 | ||
| IHDG | $19 836 726 | 3,70% | 378 708 | $1 441 601 | Вниз ×6 | ||
| HEFA | $16 162 566 | 3,02% | 344 434 | $1 275 675 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $14 909 556 | 2,78% | 209 256 | $1 347 035 | Вниз ×1 | ||
| SPGP | $13 913 838 | 2,60% | 113 777 | $977 628 | Вниз ×2 | ||
| XMHQ | $12 514 428 | 2,34% | 110 864 | $1 259 561 | Вгору ×5 | ||
| TFLO | $12 100 266 | 2,26% | 238 994 | $-262 618 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 872 854 | 2,03% | 37 575 | $1 336 581 | |||
| DUHP | $10 595 664 | 1,98% | 253 909 | $1 538 010 | Вгору ×4 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $10 487 533 | 1,96% | 127 477 | $372 094 | Вниз ×1 | ||
| VB | $9 623 950 | 1,80% | 31 749 | $1 112 926 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $9 582 596 | 1,79% | 99 373 | $2 005 089 | Вгору ×6 | ||
| XSOE | $9 028 016 | 1,68% | 183 570 | $1 549 330 | Вниз ×1 | ||
| FLOT | $7 967 425 | 1,49% | 156 071 | $21 263 | Вгору ×2 | ||
| VDE | $7 947 132 | 1,48% | 52 935 | $-2 146 118 | Вниз ×1 | ||
| GSEW | $6 578 194 | 1,23% | 69 669 | $624 099 | Вниз ×1 | ||
| VHT | $6 293 452 | 1,17% | 21 047 | $776 277 | Вгору ×1 | ||
| GSY | $6 128 129 | 1,14% | 122 196 | $-29 614 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $5 786 840 | 1,08% | 26 553 | $564 005 | Вниз ×1 | ||
| EWX | $5 176 381 | 0,97% | 69 663 | $558 005 | Вниз ×1 | ||
| DLS | $5 117 139 | 0,96% | 61 071 | $195 109 | Вгору ×2 | ||
| SCHM | $4 444 210 | 0,83% | 120 537 | $705 767 | Вниз ×6 | ||
| EWJ | $4 357 947 | 0,81% | 46 724 | $294 610 | Вниз ×6 | ||
| VO | $4 117 058 | 0,77% | 51 099 | $470 931 | Вгору ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4 027 824 | 0,75% | 49 054 | $-505 352 | Вниз ×1 | ||
| OPPE | $4 012 069 | 0,75% | 71 888 | $137 913 | Вниз ×6 | ||
| RODM | $3 991 983 | 0,75% | 98 787 | $132 489 | Вгору ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3 826 033 | 0,71% | 64 870 | $70 750 | Вгору ×1 | ||
| DXJ | $3 753 163 | 0,70% | 21 629 | $323 380 | Вгору ×1 | ||
| SDCI | $3 589 336 | 0,67% | 135 754 | $-1 034 436 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $3 326 612 | 0,62% | 40 157 | $487 404 | Вниз ×2 | ||
| XMVM | $2 829 992 | 0,53% | 39 904 | $1 215 146 | Вгору ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2 789 897 | 0,52% | 29 876 | $139 193 | Вниз ×1 | ||
| DGS | $2 770 985 | 0,52% | 42 821 | $165 390 | Вниз ×6 | ||
| HFXI | $2 640 246 | 0,49% | 69 316 | $312 615 | |||
| DFAS | $2 533 912 | 0,47% | 30 773 | $372 568 | Вгору ×3 | ||
| VWO | $2 531 487 | 0,47% | 42 410 | $226 548 | Вниз ×1 | ||
| EUSA | $2 452 687 | 0,46% | 21 479 | $353 375 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $2 179 109 | 0,41% | 2 918 | $284 100 | Вгору ×1 | ||
| GEW Cambria Global EW ETF | $2 100 227 | 0,39% | 38 397 | $163 940 | |||
| USFR | $2 037 211 | 0,38% | 40 461 | $165 117 | Вгору ×4 | ||
| SPSM | $2 016 259 | 0,38% | 34 962 | $264 272 | Вниз ×2 | ||
| TKR Timken Company (The) Common Stock | $2 013 845 | 0,38% | 13 858 | $569 861 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $2 005 685 | 0,37% | 2 920 | $260 876 | Вгору ×1 | ||
| GBTC | $1 971 972 | 0,37% | 43 321 | $-313 644 | |||
| HSCZ | $1 921 232 | 0,36% | 44 700 | $177 849 | Вгору ×4 | ||
| SPEM | $1 886 501 | 0,35% | 36 433 | $177 429 | |||
| VIG | $1 884 442 | 0,35% | 7 964 | $146 112 | Вниз ×1 | ||
| FDM | $1 818 997 | 0,34% | 19 536 | $210 450 | Вниз ×6 | ||
| MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock | $1 757 949 | 0,33% | 159 959 | $202 556 | Вгору ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 703 840 | 0,32% | 1 600 | $570 304 | |||
| VBR | $1 479 323 | 0,28% | 6 088 | $156 705 | |||
| SPYX | $1 296 664 | 0,24% | 21 222 | $171 261 | |||
| NBH | $1 228 020 | 0,23% | 116 400 | $101 106 | Вгору ×3 | ||
| SLV | $1 220 159 | 0,23% | 22 819 | $-618 497 | Вниз ×3 | ||
| XCEM | $1 210 297 | 0,23% | 22 887 | $410 437 | Вгору ×4 | ||
| USEW | $1 209 061 | 0,23% | 21 656 | $150 477 | |||
| GLD | $1 141 978 | 0,21% | 3 100 | $-197 084 | Вниз ×3 | ||
| IWC | $1 047 009 | 0,20% | 5 234 | $211 610 | |||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $991 349 | 0,19% | 15 887 | $34 003 | Вниз ×5 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $963 737 | 0,18% | 3 773 | $-151 897 | Вниз ×5 | ||
| SCHV | $956 962 | 0,18% | 27 491 | $183 207 | Вгору ×3 | ||
| FETH | $945 518 | 0,18% | 60 071 | $-310 748 | Вниз ×6 | ||
| IYR | $909 514 | 0,17% | 8 895 | Вгору ×1 | |||
| GNR | $904 726 | 0,17% | 13 441 | $-278 332 | Вниз ×1 | ||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $881 631 | 0,16% | 2 119 | $180 560 | Вниз ×4 | ||
| ICSH | $828 500 | 0,15% | 16 380 | $-656 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $811 326 | 0,15% | 2 943 | $3 874 | Вниз ×6 | ||
| FBTC | $760 696 | 0,14% | 14 901 | $-118 910 | |||
| VUSB | $752 773 | 0,14% | 15 122 | $3 907 | Вгору ×1 | ||
| MINT | $725 227 | 0,14% | 7 194 | $1 726 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $715 236 | 0,13% | 21 485 | $-176 761 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $713 265 | 0,13% | 4 303 | $-21 851 | Вгору ×1 | ||
| FLJP | $711 605 | 0,13% | 17 902 | $63 911 | |||
| VNT Vontier Corporation Common Stock | $708 876 | 0,13% | 24 444 | $-250 871 | Вниз ×6 | ||
| CEV | $692 616 | 0,13% | 65 838 | $187 172 | Вгору ×2 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $636 914 | 0,12% | 12 985 | $-87 649 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $611 306 | 0,11% | 2 407 | $22 939 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $599 294 | 0,11% | 1 905 | $52 559 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $590 326 | 0,11% | 6 133 | $-798 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $583 556 | 0,11% | 6 982 | $7 424 | Вниз ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q176) | $545 457 | 0,10% | 10 664 | Вгору ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $544 962 | 0,10% | 1 070 | $-185 035 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $543 454 | 0,10% | 7 403 | $-1 703 | |||
| DDWM | $494 542 | 0,09% | 10 709 | $22 168 | |||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $485 800 | 0,09% | 1 735 | $22 885 | |||
| XLV XLV | $473 088 | 0,09% | 2 981 | $24 879 | Вниз ×5 | ||
| CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock | $472 857 | 0,09% | 2 085 | $113 194 | |||
| SDY | $458 518 | 0,09% | 3 013 | $18 801 | |||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $446 166 | 0,08% | 3 048 | $-24 859 | Вниз ×6 | ||
| PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. Common Stock | $435 735 | 0,08% | 9 218 | $-408 388 | Вниз ×3 | ||
| RLGT | $435 160 | 0,08% | 46 000 | $110 860 | |||
| TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares | $434 775 | 0,08% | 14 507 | $-68 763 | |||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $310 698 | 0,06% | 26 131 | $-107 483 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VCSH | $23 413 878 | 4,37% | зростання ×6 |
| XMHQ | $12 514 428 | 2,34% | зростання ×5 |
| DUHP | $10 595 664 | 1,98% | зростання ×4 |
| VNQ | $9 582 596 | 1,79% | зростання ×6 |
| DFAS | $2 533 912 | 0,47% | зростання ×3 |
| USFR | $2 037 211 | 0,38% | зростання ×4 |
| HSCZ | $1 921 232 | 0,36% | зростання ×4 |
| MUC | $1 757 949 | 0,33% | зростання ×3 |
| NBH | $1 228 020 | 0,23% | зростання ×3 |
| XCEM | $1 210 297 | 0,23% | зростання ×4 |
| SCHV | $956 962 | 0,18% | зростання ×3 |
| XSVM | $306 072 | 0,06% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IYR | $909 514 | 8 895 | 0,17% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q176) | $545 457 | 10 664 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IAU | Скорочено | -7K | -$6.0M |
| RSP | Скорочено | -2K | +$3.8M |
| DBEF | Скорочено | -417 | +$2.9M |
| FLRN | Куплено більше | +84K | +$2.7M |
| VDE | Скорочено | -5K | -$2.1M |
| VNQ | Куплено більше | +14K | +$2.0M |
| FNDF | Скорочено | -12K | +$1.9M |
| XSOE | Скорочено | -3K | +$1.5M |
| DUHP | Куплено більше | +8K | +$1.5M |
| IHDG | Скорочено | -3K | +$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LKQ | 30 червня 2026 р. | 13 158 | $386 450 | -1,1% |
| PFE | 31 березня 2026 р. | 11 306 | $281 519 | 0,7% |
| GPN | 31 грудня 2025 р. | 3 090 | $256 717 | 19,0% |
| OPPJ | 30 червня 2025 р. | 7 297 | $255 395 | |
| PPLT | 31 березня 2025 р. | 2 592 | $215 266 | Більше не відстежується |
| ESS | 31 грудня 2025 р. | 761 | $203 689 | 9,5% |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 3 798 | $200 610 | -0,2% |