Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP)
$118,82
▼ -0,76 (-0,64%)
Зміна за 1 день
$118,78 – $128,76
Діапазон за 52 тижні
+0,04%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): -$102.6M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів20,77%
Ефективна кількість позицій68,7
Позиції понад 1%67
Чисті активи
$2.0B
Власність
77
Станом на
30 вересня 2026 р.
SPGP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,33% | ▼ -6,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -6,59% | ▼ -6,50% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$26.1M
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$80.4M
Останні 12 місяців
-$796.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 77 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 2,62 | ≈$53.3M | 231 646 | 67066G104 | 0.01353 | EQUITY | USD |
| Arista Networks Inc | ANET | 2,37 | ≈$48.2M | 236 623 | 040413205 | 0.01382 | EQUITY | USD |
| Meta Platforms Inc | META | 2,07 | ≈$42.1M | 58 188 | 30303M102 | 0.003399 | EQUITY | USD |
| Progressive Corp/The | PGR | 2,05 | ≈$41.8M | 198 806 | 743315103 | 0.01161 | EQUITY | USD |
| Cincinnati Financial Corp | CINF | 2,05 | ≈$41.8M | 256 977 | 172062101 | 0.01501 | EQUITY | USD |
| Comfort Systems USA Inc | FIX | 1,95 | ≈$39.7M | 23 673 | 199908104 | 0.001383 | EQUITY | USD |
| Newmont Corp | NEM | 1,94 | ≈$39.6M | 346 320 | 651639106 | 0.02023 | EQUITY | USD |
| Arch Capital Group Ltd | ACGL | 1,94 | ≈$39.4M | 419 855 | G0450A105 | 0.02452 | EQUITY | USD |
| Eli Lilly & Co | LLY | 1,93 | ≈$39.3M | 34 265 | 532457108 | 0.002001 | EQUITY | USD |
| Expedia Group Inc | EXPE | 1,86 | ≈$37.8M | 144 608 | 30212P303 | 0.008445 | EQUITY | USD |
| Incyte Corp | INCY | 1,86 | ≈$37.7M | 323 409 | 45337C102 | 0.01889 | EQUITY | USD |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | RCL | 1,83 | ≈$37.2M | 137 705 | V7780T103 | 0.008042 | EQUITY | USD |
| General Electric Co | GE | 1,82 | ≈$37.0M | 118 757 | 369604301 | 0.006936 | EQUITY | USD |
| Fortinet Inc | FTNT | 1,73 | ≈$35.2M | 197 738 | 34959E109 | 0.01155 | EQUITY | USD |
| Carnival Corp Ltd | CCL | 1,64 | ≈$33.4M | 1 338 920 | G2004J103 | 0.07821 | EQUITY | USD |
| PayPal Holdings Inc | PYPL | 1,59 | ≈$32.3M | 611 063 | 70450Y103 | 0.03569 | EQUITY | USD |
| Dexcom Inc | DXCM | 1,58 | ≈$32.1M | 373 925 | 252131107 | 0.02184 | EQUITY | USD |
| Allstate Corp/The | ALL | 1,57 | ≈$31.9M | 142 676 | 020002101 | 0.008333 | EQUITY | USD |
| EMCOR Group Inc | EME | 1,56 | ≈$31.8M | 41 538 | 29084Q100 | 0.002425 | EQUITY | USD |
| Universal Health Services Inc | UHS | 1,52 | ≈$30.8M | 176 775 | 913903100 | 0.01032 | EQUITY | USD |
| First Solar Inc | FSLR | 1,51 | ≈$30.8M | 179 434 | 336433107 | 0.01048 | EQUITY | USD |
| GoDaddy Inc | GDDY | 1,43 | ≈$29.1M | 300 859 | 380237107 | 0.01757 | EQUITY | USD |
| Las Vegas Sands Corp | LVS | 1,40 | ≈$28.5M | 780 627 | 517834107 | 0.0456 | EQUITY | USD |
| Airbnb Inc | ABNB | 1,39 | ≈$28.3M | 176 842 | 009066101 | 0.01033 | EQUITY | USD |
| Garmin Ltd | GRMN | 1,39 | ≈$28.2M | 100 216 | H2906T109 | 0.005855 | EQUITY | USD |
| United Airlines Holdings Inc | UAL | 1,38 | ≈$28.1M | 252 460 | 910047109 | 0.01474 | EQUITY | USD |
| Mastercard Inc | MA | 1,36 | ≈$27.8M | 50 656 | 57636Q104 | 0.00296 | EQUITY | USD |
| Uber Technologies Inc | UBER | 1,35 | ≈$27.5M | 407 098 | 90353T100 | 0.02378 | EQUITY | USD |
| Travelers Cos Inc/The | TRV | 1,35 | ≈$27.4M | 75 954 | 89417E109 | 0.004435 | EQUITY | USD |
| GE Vernova Inc | GEV | 1,33 | ≈$27.0M | 27 472 | 36828A101 | 0.001605 | EQUITY | USD |
| Boston Scientific Corp | BSX | 1,33 | ≈$27.0M | 626 020 | 101137107 | 0.03657 | EQUITY | USD |
| Microsoft Corp | MSFT | 1,32 | ≈$26.9M | 52 565 | 594918104 | 0.003071 | EQUITY | USD |
| AppLovin Corp | APP | 1,30 | ≈$26.4M | 94 168 | 03831W108 | 0.0055 | EQUITY | USD |
| Berkshire Hathaway Inc | BRK/B | 1,27 | ≈$25.9M | 51 943 | 084670702 | 0.003033 | EQUITY | USD |
| eBay Inc | EBAY | 1,27 | ≈$25.8M | 244 416 | 278642103 | 0.01428 | EQUITY | USD |
| ResMed Inc | RMD | 1,24 | ≈$25.3M | 114 667 | 761152107 | 0.006698 | EQUITY | USD |
| Assurant Inc | AIZ | 1,24 | ≈$25.2M | 94 946 | 04621X108 | 0.005544 | EQUITY | USD |
| Loews Corp | L | 1,24 | ≈$25.1M | 240 234 | 540424108 | 0.01403 | EQUITY | USD |
| Baker Hughes Co | BKR | 1,22 | ≈$24.9M | 449 236 | 05722G100 | 0.02624 | EQUITY | USD |
| Alphabet Inc | GOOG | 1,22 | ≈$24.7M | 74 094 | 02079K107 | 0.004327 | EQUITY | USD |
| Ameriprise Financial Inc | AMP | 1,20 | ≈$24.5M | 49 688 | 03076C106 | 0.002902 | EQUITY | USD |
| Delta Air Lines Inc | DAL | 1,20 | ≈$24.4M | 290 930 | 247361702 | 0.01699 | EQUITY | USD |
| PTC Inc | PTC | 1,20 | ≈$24.4M | 167 085 | 69370C100 | 0.009761 | EQUITY | USD |
| Everest Group Ltd | EG | 1,19 | ≈$24.2M | 65 929 | G3223R108 | 0.003853 | EQUITY | USD |
| Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 1,18 | ≈$24.0M | 191 021 | 416515104 | 0.01116 | EQUITY | USD |
| Chubb Ltd | CB | 1,18 | ≈$24.0M | 72 620 | H1467J104 | 0.00424 | EQUITY | USD |
| Synchrony Financial | SYF | 1,17 | ≈$23.9M | 335 287 | 87165B103 | 0.01959 | EQUITY | USD |
| Cigna Group/The | CI | 1,17 | ≈$23.8M | 89 096 | 125523100 | 0.005204 | EQUITY | USD |
| Adobe Inc | ADBE | 1,16 | ≈$23.7M | 98 432 | 00724F101 | 0.005748 | EQUITY | USD |
| Prudential Financial Inc | PRU | 1,16 | ≈$23.6M | 209 589 | 744320102 | 0.01224 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Нова позиція — 0.0003158 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.01243 → 0.00000586 (-100,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.02682 → -0.01243 (-53,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.02675 → -0.02682 (0,3%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.03901 → -0.02675 (-31,4%) |
| 25 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Позиція ліквідована — було 0.0528 одиниць/акцію |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.000005726 → -0.03901 (-681414,9%) |
| 25 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.00000005701 → 0.00000005814 (2,0%) |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.04831 → 0.0528 (9,3%) |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0003237 → 0.000005726 (-101,8%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.03594 → 0.04831 (34,4%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.03557 → 0.03594 (1,0%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.000005665 → -0.0003237 (-5814,6%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.00000005577 → 0.00000005701 (2,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ABNB — Airbnb Inc | Одиниць/акцію: 0.01017 → 0.01033 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ACGL — Arch Capital Group Ltd | Одиниць/акцію: 0.02415 → 0.02452 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ADBE — Adobe Inc | Одиниць/акцію: 0.005659 → 0.005748 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ADSK — Autodesk Inc | Одиниць/акцію: 0.005559 → 0.005646 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1648 → 0.03557 (-78,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AIZ — Assurant Inc | Одиниць/акцію: 0.005459 → 0.005544 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ALL — Allstate Corp/The | Одиниць/акцію: 0.008205 → 0.008333 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AMP — Ameriprise Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.002857 → 0.002902 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ANET — Arista Networks Inc | Одиниць/акцію: 0.01361 → 0.01382 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | APP — AppLovin Corp | Одиниць/акцію: 0.005416 → 0.0055 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AXP — American Express Co | Одиниць/акцію: 0.003914 → 0.003975 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | BKR — Baker Hughes Co | Одиниць/акцію: 0.02584 → 0.02624 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | BRK/B — Berkshire Hathaway Inc | Одиниць/акцію: 0.002986 → 0.003033 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | BSX — Boston Scientific Corp | Одиниць/акцію: 0.036 → 0.03657 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CB — Chubb Ltd | Одиниць/акцію: 0.004175 → 0.00424 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CBOE — Cboe Global Markets Inc | Одиниць/акцію: 0.004495 → 0.004565 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CCL — Carnival Corp Ltd | Одиниць/акцію: 0.077 → 0.07821 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CI — Cigna Group/The | Одиниць/акцію: 0.005125 → 0.005204 (1,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CINF — Cincinnati Financial Corp | Одиниць/акцію: 0.01478 → 0.01501 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CMCSA — Comcast Corp | Одиниць/акцію: 0.05547 → 0.05634 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CMG — Chipotle Mexican Grill Inc | Одиниць/акцію: 0.04215 → 0.04281 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | DAL — Delta Air Lines Inc | Одиниць/акцію: 0.01673 → 0.01699 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | DECK — Deckers Outdoor Corp | Одиниць/акцію: 0.01546 → 0.0157 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | DIS — Walt Disney Co/The | Одиниць/акцію: 0.012 → 0.01219 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | DXCM — Dexcom Inc | Одиниць/акцію: 0.0215 → 0.02184 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | EBAY — eBay Inc | Одиниць/акцію: 0.01406 → 0.01428 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | EG — Everest Group Ltd | Одиниць/акцію: 0.003793 → 0.003853 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | EIX — Edison International | Одиниць/акцію: 0.01973 → 0.02004 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | EME — EMCOR Group Inc | Одиниць/акцію: 0.002388 → 0.002425 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ERIE — Erie Indemnity Co | Одиниць/акцію: 0.005565 → 0.005652 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | EXPE — Expedia Group Inc | Одиниць/акцію: 0.008315 → 0.008445 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | FISV — Fiserv Inc | Одиниць/акцію: 0.02262 → 0.02298 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | FIX — Comfort Systems USA Inc | Одиниць/акцію: 0.001362 → 0.001383 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | FOXA — Fox Corp | Одиниць/акцію: 0.02046 → 0.02078 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | FSLR — First Solar Inc | Одиниць/акцію: 0.01032 → 0.01048 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | FTNT — Fortinet Inc | Одиниць/акцію: 0.01137 → 0.01155 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | GDDY — GoDaddy Inc | Одиниць/акцію: 0.0173 → 0.01757 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | GE — General Electric Co | Одиниць/акцію: 0.006829 → 0.006936 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | GEV — GE Vernova Inc | Одиниць/акцію: 0.00158 → 0.001605 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | GL — Globe Life Inc | Одиниць/акцію: 0.007151 → 0.007263 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | GOOG — Alphabet Inc | Одиниць/акцію: 0.00426 → 0.004327 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | GRMN — Garmin Ltd | Одиниць/акцію: 0.005765 → 0.005855 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | HIG — Hartford Insurance Group Inc/The | Одиниць/акцію: 0.01099 → 0.01116 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | INCY — Incyte Corp | Одиниць/акцію: 0.0186 → 0.01889 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | INTU — Intuit Inc | Одиниць/акцію: 0.004761 → 0.004836 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | KLAC — KLA Corp | Одиниць/акцію: 0.005958 → 0.006051 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | L — Loews Corp | Одиниць/акцію: 0.01382 → 0.01403 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | LDOS — Leidos Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.009406 → 0.009553 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | LLY — Eli Lilly & Co | Одиниць/акцію: 0.00197 → 0.002001 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | LULU — Lululemon Athletica Inc | Одиниць/акцію: 0.01142 → 0.0116 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | LVS — Las Vegas Sands Corp | Одиниць/акцію: 0.0449 → 0.0456 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MA — Mastercard Inc | Одиниць/акцію: 0.002915 → 0.00296 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MCO — Moody's Corp | Одиниць/акцію: 0.0029 → 0.002945 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | META — Meta Platforms Inc | Одиниць/акцію: 0.003346 → 0.003399 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MSFT — Microsoft Corp | Одиниць/акцію: 0.00302 → 0.003071 (1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | NEM — Newmont Corp | Одиниць/акцію: 0.01992 → 0.02023 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | NFLX — Netflix Inc | Одиниць/акцію: 0.01806 → 0.01834 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | NVDA — NVIDIA Corp | Одиниць/акцію: 0.01332 → 0.01353 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PGR — Progressive Corp/The | Одиниць/акцію: 0.01143 → 0.01161 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PH — Parker-Hannifin Corp | Одиниць/акцію: 0.001346 → 0.001367 (1,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PRU — Prudential Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.01205 → 0.01224 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PTC — PTC Inc | Одиниць/акцію: 0.009611 → 0.009761 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PYPL — PayPal Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.03514 → 0.03569 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | RCL — Royal Caribbean Cruises Ltd | Одиниць/акцію: 0.007919 → 0.008042 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | RMD — ResMed Inc | Одиниць/акцію: 0.006595 → 0.006698 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ROL — Rollins Inc | Одиниць/акцію: 0.02495 → 0.02534 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | STZ — Constellation Brands Inc | Одиниць/акцію: 0.009136 → 0.009279 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | SYF — Synchrony Financial | Одиниць/акцію: 0.01928 → 0.01959 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | TRV — Travelers Cos Inc/The | Одиниць/акцію: 0.004367 → 0.004435 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Новий | TT — Trane Technologies PLC | Нова позиція — 0.00274 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | TTD | Позиція ліквідована — було 0.125 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | UAL — United Airlines Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.01452 → 0.01474 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | UBER — Uber Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.02341 → 0.02378 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | UHS — Universal Health Services Inc | Одиниць/акцію: 0.01017 → 0.01032 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.000005658 → 0.000005665 (0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | V — Visa Inc | Одиниць/акцію: 0.003457 → 0.003512 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | WRB — W R Berkley Corp | Одиниць/акцію: 0.01637 → 0.01663 (1,6%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1643 → 0.1648 (0,3%) |
| 18 вересня 2026 р. | Вихід | TT — Trane Technologies PLC | Позиція ліквідована — було 0.002697 одиниць/акцію |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.000005636 → 0.000005658 (0,4%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1599 → 0.1643 (2,7%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.00000562 → 0.000005636 (0,3%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.000005945 → 0.00000562 (-194,5%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.185 → 0.1599 (-13,6%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.0006138 → -0.000005945 (-101,0%) |
| 14 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1841 → 0.185 (0,5%) |
| 14 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.000005614 → 0.0006138 (10832,8%) |
| 11 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1764 → 0.1841 (4,3%) |
| 11 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.000005589 → 0.000005614 (0,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1486 → 0.1764 (18,7%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1454 → 0.1486 (2,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.000005583 → 0.000005589 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1456 → 0.1454 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.000005563 → 0.000005583 (0,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1451 → 0.1456 (0,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.000005589 → 0.000005563 (-0,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1405 → 0.1451 (3,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1402 → 0.1405 (0,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — 0.000005589 одиниць/акцію |
Дивіденди 58 платежів
0,81%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,96Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,1080 |
| 22 червня 2026 р. | $0,3010 |
| 23 березня 2026 р. | $0,3330 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,2160 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,1590 |
| 23 червня 2025 р. | $0,3500 |
| 24 березня 2025 р. | $0,4640 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,4030 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,3250 |
| 24 червня 2024 р. | $0,3360 |
| 18 березня 2024 р. | $0,3820 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,4030 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,3400 |
| 20 червня 2023 р. | $0,2160 |
| 20 березня 2023 р. | $0,2560 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,2590 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,2900 |
| 21 червня 2022 р. | $0,2310 |
| 21 березня 2022 р. | $0,2260 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,1540 |
| 21 червня 2021 р. | $0,1260 |
| 22 березня 2021 р. | $0,2380 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,1340 |
| 22 червня 2020 р. | $0,2740 |
| 23 березня 2020 р. | $0,2320 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,1680 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,1950 |
| 24 червня 2019 р. | $0,1150 |
| 18 березня 2019 р. | $0,0660 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,1760 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,0960 |
| 18 червня 2018 р. | $0,1220 |
| 19 березня 2018 р. | $0,0400 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,1030 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,0750 |
| 16 червня 2017 р. | $0,1010 |
| 17 березня 2017 р. | $0,0290 |
| 16 грудня 2016 р. | $0,1310 |
| 16 вересня 2016 р. | $0,0770 |
| 17 червня 2016 р. | $0,0920 |
| 18 грудня 2015 р. | $0,0840 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,0580 |
| 19 червня 2015 р. | $0,1460 |
| 20 березня 2015 р. | $0,0970 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,1840 |
| 19 вересня 2014 р. | $0,1230 |
| 20 червня 2014 р. | $0,1290 |
| 21 березня 2014 р. | $0,0590 |
| 24 грудня 2013 р. | $0,0190 |
| 20 грудня 2013 р. | $0,1860 |
| 20 вересня 2013 р. | $0,0930 |
| 21 червня 2013 р. | $0,2820 |
| 15 березня 2013 р. | $0,0210 |
| 21 грудня 2012 р. | $0,1660 |
| 21 вересня 2012 р. | $0,0580 |
| 15 червня 2012 р. | $0,1120 |
| 16 грудня 2011 р. | $0,1050 |
| 16 вересня 2011 р. | $0,0660 |
Інституційні власники (13F) 323 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $210 006 412 | 16,15% | 1 717 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $130 026 540 | 10,00% | 1 063 264 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $81 623 255 | 6,28% | 667 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $79 288 927 | 6,10% | 648 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $45 332 659 | 3,49% | 370 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $40 101 938 | 3,08% | 327 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $31 554 634 | 2,43% | 258 031 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $22 263 250 | 1,71% | 182 053 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Campbell Deegan Wealth Management, LLC | $20 829 463 | 1,60% | 193 546 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $19 883 677 | 1,53% | 162 594 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $18 533 539 | 1,42% | 151 554 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $17 441 026 | 1,34% | 143 288 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 803 170 | 1,29% | 137 369 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $16 498 079 | 1,27% | 134 909 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $15 321 348 | 1,18% | 125 287 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14 773 000 | 1,14% | 120 801 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Darrow Company, Inc. | $13 931 872 | 1,07% | 113 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WESCAP Management Group, Inc. | $13 913 838 | 1,07% | 113 777 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Longview Financial Advisors, Inc. | $13 881 926 | 1,07% | 113 518 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $13 542 030 | 1,04% | 110 737 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $13 471 128 | 1,04% | 110 158 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Modern Wealth Management, LLC | $13 354 570 | 1,03% | 109 204 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 348 974 | 0,95% | 100 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cedar Wealth Management, LLC | $12 331 266 | 0,95% | 100 836 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $12 125 310 | 0,93% | 112 584 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Silicon Valley Capital Partners | $11 593 011 | 0,89% | 94 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $11 248 978 | 0,86% | 91 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Retirement Planning Group, LLC | $9 964 692 | 0,77% | 81 484 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $9 832 571 | 0,76% | 90 906 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $9 803 018 | 0,75% | 80 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9 645 159 | 0,74% | 78 871 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $8 675 911 | 0,67% | 70 945 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $8 556 097 | 0,66% | 69 966 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $8 331 219 | 0,64% | 66 955 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $7 423 022 | 0,57% | 60 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $7 262 329 | 0,56% | 59 415 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $6 887 666 | 0,53% | 56 322 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6 719 114 | 0,52% | 54 944 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $6 147 674 | 0,47% | 50 271 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $6 056 473 | 0,47% | 49 525 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Alhambra Investment Management LLC | $5 692 961 | 0,44% | 46 553 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sovran Advisors, LLC | $5 102 720 | 0,39% | 40 711 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $4 897 798 | 0,38% | 40 051 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $4 795 744 | 0,37% | 39 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4 759 160 | 0,37% | 38 917 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $4 598 430 | 0,35% | 37 603 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $4 489 042 | 0,35% | 36 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 485 115 | 0,34% | 36 642 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 462 299 | 0,34% | 36 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hudock, Inc. | $4 445 336 | 0,34% | 36 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $4 407 210 | 0,34% | 36 039 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathstone Holdings, LLC | $4 392 347 | 0,34% | 35 915 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4 340 904 | 0,33% | 35 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Grange Capital, LLC | $4 287 902 | 0,33% | 35 063 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Eagle Strategies LLC | $4 241 359 | 0,33% | 34 683 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Marble Wealth, LLC | $4 152 380 | 0,32% | 33 955 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perigon Wealth Management, LLC | $4 006 175 | 0,31% | 32 760 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Principle Wealth Partners LLC | $3 931 642 | 0,30% | 32 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 900 073 | 0,30% | 31 892 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPPENHEIMER & CO INC | $3 445 276 | 0,26% | 28 173 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | $3 413 005 | 0,26% | 27 909 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 398 433 | 0,26% | 27 790 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 227 467 | 0,25% | 26 392 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3 191 647 | 0,25% | 26 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NWAM LLC | $3 187 971 | 0,25% | 26 069 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 185 212 | 0,24% | 26 046 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $3 132 100 | 0,24% | 25 612 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD | $2 965 411 | 0,23% | 24 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Breakwater Capital Group | $2 952 884 | 0,23% | 24 147 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BEACON FINANCIAL PLANNING, INC | $2 938 336 | 0,23% | 24 028 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Marks Group Wealth Management, Inc | $2 921 753 | 0,22% | 23 892 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GC Wealth Management RIA, LLC | $2 910 322 | 0,22% | 23 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $2 865 564 | 0,22% | 23 432 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pine Harbor Wealth Management, LLC | $2 815 127 | 0,22% | 26 158 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 743 444 | 0,21% | 22 434 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $2 563 220 | 0,20% | 20 960 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC | $2 548 852 | 0,20% | 20 843 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arkadios Wealth Advisors | $2 436 081 | 0,19% | 19 921 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Milestone Investment Advisors LLC | $2 428 313 | 0,19% | 19 857 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Finward Bancorp | $2 419 998 | 0,19% | 19 789 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $2 188 490 | 0,17% | 17 896 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baron Financial Group, LLC | $2 173 713 | 0,17% | 17 775 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HICKORY ASSET MANAGEMENT, INC. | $2 170 157 | 0,17% | 20 150 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| TME FINANCIAL, INC. | $2 151 784 | 0,17% | 17 596 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fifth Third Securities, Inc. | $2 124 850 | 0,16% | 17 375 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hilltop Holdings Inc. | $2 109 869 | 0,16% | 17 253 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 993 958 | 0,15% | 16 303 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $1 954 722 | 0,15% | 15 984 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ring Mountain Capital, LLC | $1 910 405 | 0,15% | 15 622 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Visionary Wealth Advisors | $1 901 121 | 0,15% | 15 546 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $1 884 193 | 0,14% | 17 362 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighPoint Advisor Group LLC | $1 825 310 | 0,14% | 14 926 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ORG Partners LLC | $1 823 120 | 0,14% | 16 012 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $1 732 542 | 0,13% | 14 167 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. | $1 697 385 | 0,13% | 13 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jump Financial, LLC | $1 623 400 | 0,12% | 13 275 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spectrum Wealth Advisory Group, LLC | $1 620 427 | 0,12% | 13 251 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $1 528 949 | 0,12% | 12 503 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NWF Advisory Services Inc. | $1 523 583 | 0,12% | 12 459 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Inspire Advisors, LLC | $1 519 086 | 0,12% | 12 422 | Акції | 30 червня 2026 р. |