iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT)
$50,89
▲ +0,03 (+0,06%)
Зміна за 1 день
$50,86 – $51,08
Діапазон за 52 тижні
+0,07%
Премія / Дисконт
14 червня 2011 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$61.1M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів8,42%
Ефективна кількість позицій343,7
Позиції понад 1%2
Чисті активи
$10.8B
Власність
563
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.15%
FLOT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,00% | ▲ +0,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,16% | ▲ +0,20% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$351.6M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$1.0B
Останні 12 місяців
+$1.2B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 563 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN | 1,13 | ≈$121.9M | 121 320 000 | 29875BAK2 | 0.5728 | BOND | USD | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN | 1,01 | ≈$108.8M | 108 194 000 | 459058JF1 | 0.5108 | BOND | USD | |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN | 0,93 | ≈$100.1M | 99 589 000 | 29874QEU4 | 0.4702 | BOND | USD | |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN | 0,82 | ≈$88.0M | 86 950 000 | 29875BAM8 | 0.4105 | BOND | USD | |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN | 0,80 | ≈$86.2M | 85 797 000 | 45950KDJ6 | 0.4051 | BOND | USD | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT | 0,77 | ≈$82.5M | 81 843 000 | 459058KN2 | 0.3864 | BOND | USD | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT | 0,75 | ≈$80.4M | 79 797 000 | 459058KH5 | 0.3768 | BOND | USD | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT | 0,74 | ≈$80.2M | 79 895 000 | 459058KD4 | 0.3772 | BOND | USD | |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 0,74 | ≈$80.1M | 79 240 000 | 4581X0DU9 | 0.3741 | BOND | USD | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT | 0,74 | ≈$79.8M | 79 049 000 | 459058KK8 | 0.3732 | BOND | USD | |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,74 | ≈$79.3M | 78 527 000 | 4581X0EG9 | 0.3708 | BOND | USD | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN | 0,69 | ≈$74.1M | 73 295 000 | 459058LH4 | 0.3461 | BOND | USD | |
| KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A | 0,67 | ≈$72.2M | 72 025 000 | 50047JAP3 | 0.3401 | BOND | USD | |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,66 | ≈$70.6M | 69 966 000 | 4581X0EQ7 | 0.3303 | BOND | USD | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT | 0,65 | ≈$69.9M | 69 575 000 | 459058LG6 | 0.3285 | BOND | USD | |
| KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A | 0,65 | ≈$69.7M | 69 000 000 | 50047JAR9 | 0.3258 | BOND | USD | |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,64 | ≈$69.0M | 68 648 000 | 4581X0EC8 | 0.3241 | BOND | USD | |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,64 | ≈$68.6M | 68 200 000 | 045167GQ0 | 0.322 | BOND | USD | |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,63 | ≈$68.1M | 67 492 000 | 4581X0DY1 | 0.3187 | BOND | USD | |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 0,63 | ≈$67.9M | 67 171 000 | 45828RAA3 | 0.3171 | BOND | USD | |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,60 | ≈$64.2M | 63 678 000 | 4581X0ED6 | 0.3007 | BOND | USD | |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,58 | ≈$62.7M | 61 775 000 | 4581X0ET1 | 0.2917 | BOND | USD | |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN | 0,56 | ≈$60.1M | 59 675 000 | 45950KDL1 | 0.2818 | BOND | USD | |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,50 | ≈$54.4M | 53 637 000 | 04517PBK7 | 0.2532 | BOND | USD | |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,50 | ≈$53.6M | 53 400 000 | 4581X0EY0 | 0.2521 | BOND | USD | |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,49 | ≈$53.0M | 52 441 000 | 04517PBZ4 | 0.2476 | BOND | USD | |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A | 0,49 | ≈$52.4M | 51 890 000 | 05252ADL2 | 0.245 | BOND | USD | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN | 0,47 | ≈$50.5M | 49 700 000 | 459058KX0 | 0.2347 | BOND | USD | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN MTN 144A | 0,46 | ≈$49.9M | 49 000 000 | 2027A0KY4 | 0.2314 | BOND | USD | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN | 0,46 | ≈$49.9M | 49 670 000 | 459058JU8 | 0.2345 | BOND | USD | |
| AMAZON.COM INC | 0,44 | ≈$47.8M | 47 250 000 | 023135CZ7 | 0.2231 | BOND | USD | |
| AT&T INC | 0,42 | ≈$45.4M | 45 100 000 | 00206RNX6 | 0.2129 | BOND | USD | |
| BNG BANK NV MTN 144A | 0,41 | ≈$44.7M | 44 250 000 | 05591F3D0 | 0.2089 | BOND | USD | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 0,38 | ≈$41.1M | 40 200 000 | 404280EZ8 | 0.1898 | BOND | USD | |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | 0,36 | ≈$38.9M | 38 830 000 | 21688ABE1 | 0.1833 | BOND | USD | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN | 0,36 | ≈$38.5M | 38 300 000 | 459058LP6 | 0.1808 | BOND | USD | |
| BANCO SANTANDER SA | 0,35 | ≈$38.0M | 37 515 000 | 05964HBE4 | 0.1771 | BOND | USD | |
| MORGAN STANLEY BANK NA FRN | 0,35 | ≈$37.8M | 37 385 000 | 61690U8D5 | 0.1765 | BOND | USD | |
| WESTPAC BANKING CORP MTN 144A | 0,34 | ≈$36.6M | 36 100 000 | 9612E0DM6 | 0.1704 | BOND | USD | |
| KOREA DEVELOPMENT BANK | 0,33 | ≈$35.8M | 35 275 000 | 500630EJ3 | 0.1665 | BOND | USD | |
| CITIBANK NA | 0,33 | ≈$35.8M | 35 650 000 | 17325FBQ0 | 0.1683 | BOND | USD | |
| BANK OF AMERICA CORP MTN | 0,33 | ≈$35.7M | 35 380 000 | 06051GMN6 | 0.167 | BOND | USD | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 144A | 0,33 | ≈$35.2M | 34 590 000 | 29878TFE9 | 0.1633 | BOND | USD | |
| WALMART INC | 0,33 | ≈$35.0M | 34 825 000 | 931142FM0 | 0.1644 | BOND | USD | |
| SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN | 0,32 | ≈$34.6M | 34 450 000 | 01021NAG7 | 0.1627 | BOND | USD | |
| WELLS FARGO & COMPANY (FRN) MTN | 0,32 | ≈$34.5M | 34 168 000 | 95000U3M3 | 0.1613 | BOND | USD | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 0,31 | ≈$33.8M | 33 610 000 | 298785KD7 | 0.1587 | BOND | USD | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A | 0,31 | ≈$33.6M | 33 140 000 | 632525BQ3 | 0.1565 | BOND | USD | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN 144A | 0,31 | ≈$33.5M | 33 085 000 | 24023KAM0 | 0.1562 | BOND | USD | |
| ABBOTT LABORATORIES | 0,30 | ≈$32.8M | 32 845 000 | 002824BY5 | 0.1551 | BOND | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.135 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1357 → 0.154 (13,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BNP PARIBAS SA (FRN) MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.05784 → 0.05878 (1,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | Одиниць/акцію: 0.05746 → 0.0669 (16,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.04185 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — HONEYWELL AEROSPACE INC | Одиниць/акцію: 0.07162 → 0.07221 (0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — MORGAN STANLEY MTN | Одиниць/акцію: 0.0628 → 0.06341 (1,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — MORGAN STANLEY (FRN) MTN | Одиниць/акцію: 0.06671 → 0.06981 (4,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.09424 → 0.1027 (9,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.002007 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — KOOKMIN BANK MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.03187 → 0.03794 (19,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.2423 → -0.1025 (-57,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — ABN AMRO BANK NV (FRN) MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.1067 → 0.1064 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — ABN AMRO BANK NV (FRN) MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.1058 → 0.1054 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — ABN AMRO BANK NV MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.08716 → 0.08687 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.03886 → 0.03873 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.05294 → 0.05276 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.05474 → 0.05456 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.0996 → 0.09927 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.0906 → 0.0903 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AT&T INC | Одиниць/акцію: 0.2136 → 0.2129 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — ASB BANK LTD MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.0482 → 0.04804 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — ABBOTT LABORATORIES | Одиниць/акцію: 0.1555 → 0.1551 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — ABBVIE INC (FRN) | Одиниць/акцію: 0.09613 → 0.09581 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — ABBVIE INC | Одиниць/акцію: 0.07487 → 0.07462 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — ACCENTURE CAPITAL INC | Одиниць/акцію: 0.05218 → 0.05201 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN | Одиниць/акцію: 0.1023 → 0.102 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN | Одиниць/акцію: 0.1632 → 0.1627 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — ALPHABET INC (FRN) | Одиниць/акцію: 0.06442 → 0.06421 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — ALPHABET INC (FRN) | Одиниць/акцію: 0.05552 → 0.05534 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — ALPHABET INC (FRN) | Одиниць/акцію: 0.08328 → 0.083 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AMAZON.COM INC | Одиниць/акцію: 0.2238 → 0.2231 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AMAZON.COM INC | Одиниць/акцію: 0.1289 → 0.1285 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AMAZON.COM INC | Одиниць/акцію: 0.08775 → 0.08746 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AMERICAN EXPRESS COMPANY | Одиниць/акцію: 0.02295 → 0.02287 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN) | Одиниць/акцію: 0.07945 → 0.07918 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN) | Одиниць/акцію: 0.1012 → 0.1009 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN) | Одиниць/акцію: 0.04737 → 0.04721 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN) | Одиниць/акцію: 0.06377 → 0.06356 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN) | Одиниць/акцію: 0.1195 → 0.1191 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AMERICAN EXPRESS CO (FRN) | Одиниць/акцію: 0.108 → 0.1077 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Одиниць/акцію: 0.08473 → 0.08445 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Одиниць/акцію: 0.07105 → 0.07081 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FRN) MTN | Одиниць/акцію: 0.06574 → 0.06552 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Одиниць/акцію: 0.1098 → 0.1095 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.08598 → 0.08569 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Одиниць/акцію: 0.08302 → 0.08274 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.002369 → 0.002361 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Одиниць/акцію: 0.063 → 0.0628 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FRN) MTN | Одиниць/акцію: 0.06454 → 0.06433 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Одиниць/акцію: 0.002605 → 0.002597 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Одиниць/акцію: 0.063 → 0.0628 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Одиниць/акцію: 0.04986 → 0.04969 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Одиниць/акцію: 0.03849 → 0.03836 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AMPHENOL CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.04512 → 0.04497 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN | Одиниць/акцію: 0.3231 → 0.322 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN | Одиниць/акцію: 0.2541 → 0.2532 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN | Одиниць/акцію: 0.2484 → 0.2476 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.09782 → 0.0975 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — ATHENE GLOBAL FUNDING 144A | Одиниць/акцію: 0.07064 → 0.07041 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — ATHENE GLOBAL FUNDING (FRN) MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.04382 → 0.04367 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.1037 → 0.1034 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.05685 → 0.05666 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.1332 → 0.1328 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.2458 → 0.245 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.1026 → 0.1023 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.1243 → 0.1239 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.02482 → 0.02474 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.1094 → 0.1091 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.1265 → 0.1261 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.07295 → 0.07271 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BMW US CAPITAL LLC 144A | Одиниць/акцію: 0.06029 → 0.06009 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BMW US CAPITAL LLC 144A | Одиниць/акцію: 0.1164 → 0.116 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BMW US CAPITAL LLC 144A | Одиниць/акцію: 0.1113 → 0.111 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BMW US CAPITAL LLC (FRN) 144A | Одиниць/акцію: 0.0469 → 0.04674 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BMW US CAPITAL LLC 144A | Одиниць/акцію: 0.09782 → 0.0975 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BMW US CAPITAL LLC 144A | Одиниць/акцію: 0.09332 → 0.09301 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BMW US CAPITAL LLC 144A | Одиниць/акцію: 0.0591 → 0.0589 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BPCE SA (FRN) MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.05723 → 0.05704 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BNG BANK NV 144A | Одиниць/акцію: 0.0289 → 0.0288 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BNG BANK NV MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.2096 → 0.2089 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Одиниць/акцію: 0.08669 → 0.0864 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT (FRN) | Одиниць/акцію: 0.07106 → 0.07082 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANCO SANTANDER SA (FRN) | Одиниць/акцію: 0.09855 → 0.09822 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANCO SANTANDER SA | Одиниць/акцію: 0.1777 → 0.1771 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANCO SANTANDER SA (FRN) | Одиниць/акцію: 0.05306 → 0.05288 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANCO SANTANDER SA | Одиниць/акцію: 0.06762 → 0.0674 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK OF AMERICA CORP FRN MTN | Одиниць/акцію: 0.1087 → 0.1083 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN | Одиниць/акцію: 0.05469 → 0.05451 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK OF AMERICA CORP MTN | Одиниць/акцію: 0.1675 → 0.167 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK OF AMERICA CORP MTN | Одиниць/акцію: 0.08195 → 0.08168 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN | Одиниць/акцію: 0.1032 → 0.1029 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN | Одиниць/акцію: 0.06916 → 0.06893 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK OF MONTREAL MTN | Одиниць/акцію: 0.04776 → 0.0476 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK OF MONTREAL (FRN) MTN | Одиниць/акцію: 0.1035 → 0.1031 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | Одиниць/акцію: 0.1355 → 0.135 (-0,3%) | |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK OF MONTREAL | Одиниць/акцію: 0.03944 → 0.03931 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK OF MONTREAL (FRN) MTN | Одиниць/акцію: 0.05981 → 0.05961 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK OF MONTREAL (FRN) MTN | Одиниць/акцію: 0.05069 → 0.05052 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK OF MONTREAL | Одиниць/акцію: 0.05211 → 0.05194 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN | Одиниць/акцію: 0.05092 → 0.05076 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK OF NEW YORK MELLON (FRN) MTN | Одиниць/акцію: 0.07288 → 0.07264 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK OF NEW ZEALAND MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.1266 → 0.1262 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BNY MELLON CORP/THE (FRN) MTN | Одиниць/акцію: 0.06689 → 0.06667 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN | Одиниць/акцію: 0.05637 → 0.05619 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK OF NEW YORK MELLON CORP(FRN) MTN | Одиниць/акцію: 0.05507 → 0.05489 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK OF NEW YORK MELLON CORP (FRN) MTN | Одиниць/акцію: 0.08752 → 0.08723 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK OF NEW ZEALAND FRN MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.03321 → 0.0331 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK OF NOVA SCOTIA | Одиниць/акцію: 0.04516 → 0.04501 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK OF NOVA SCOTIA (FRN) MTN | Одиниць/акцію: 0.1121 → 0.1117 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK OF NOVA SCOTIA (FRN) MTN | Одиниць/акцію: 0.08006 → 0.07979 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK OF NOVA SCOTIA (FRN) MTN | Одиниць/акцію: 0.05631 → 0.05612 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK OF NOVA SCOTIA (FRN) MTN | Одиниць/акцію: 0.06916 → 0.06893 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK OF NOVA SCOTIA (FRN) MTN | Одиниць/акцію: 0.0617 → 0.0615 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANK OF NOVA SCOTIA (FRN) MTN | Одиниць/акцію: 0.04252 → 0.04237 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A | Одиниць/акцію: 0.08447 → 0.08419 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A | Одиниць/акцію: 0.0865 → 0.08621 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.04919 → 0.04903 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.07698 → 0.07672 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.05685 → 0.05666 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1362 → 0.1357 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BARCLAYS PLC (FRN) | Одиниць/акцію: 0.06615 → 0.06593 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BARCLAYS PLC (FRN) | Одиниць/акцію: 0.09948 → 0.09915 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BARCLAYS PLC (FRN) | Одиниць/акцію: 0.06869 → 0.06846 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BARCLAYS PLC (FRN) | Одиниць/акцію: 0.06585 → 0.06563 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BNP PARIBAS SA (FRN) MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.05803 → 0.05784 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CDP FINANCIAL INC 144A | Одиниць/акцію: 0.09474 → 0.09443 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Одиниць/акцію: 0.08126 → 0.081 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Одиниць/акцію: 0.02579 → 0.02571 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CANADIAN IMP BANK OF COM FRN | Одиниць/акцію: 0.04038 → 0.04025 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CANADIAN IMPERIAL BANK OF CO (FRN) | Одиниць/акцію: 0.0752 → 0.07495 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CANADIAN IMPERIAL (FRN) | Одиниць/акцію: 0.09179 → 0.09149 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CANADIAN IMPERIAL BANK (FRN) | Одиниць/акцію: 0.06585 → 0.06563 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CANADIAN IMPERIAL BANK (FRN) | Одиниць/акцію: 0.0469 → 0.04674 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CARGILL INC (FRN) 144A | Одиниць/акцію: 0.06182 → 0.06161 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES MTN | Одиниць/акцію: 0.1047 → 0.1043 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES FRN | Одиниць/акцію: 0.06954 → 0.06931 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CATERPILLAR FINANCIAL SERV (FRN) MTN | Одиниць/акцію: 0.06622 → 0.06601 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CATERPILLAR FINC SERVICES (FRN) MTN | Одиниць/акцію: 0.07594 → 0.07568 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN | Одиниць/акцію: 0.008764 → 0.008735 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN | Одиниць/акцію: 0.07255 → 0.07231 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN | Одиниць/акцію: 0.08368 → 0.0834 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN | Одиниць/акцію: 0.08693 → 0.08664 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN | Одиниць/акцію: 0.07911 → 0.07885 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN | Одиниць/акцію: 0.05791 → 0.05772 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN | Одиниць/акцію: 0.03825 → 0.03813 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHEVRON USA INC | Одиниць/акцію: 0.1045 → 0.1042 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHEVRON USA INC | Одиниць/акцію: 0.08191 → 0.08164 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHEVRON USA INC | Одиниць/акцію: 0.09119 → 0.09089 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CHEVRON USA INC | Одиниць/акцію: 0.05294 → 0.05276 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CITIGROUP INC FRN | Одиниць/акцію: 0.1172 → 0.1168 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CITIGROUP INC (FRN) | Одиниць/акцію: 0.081 → 0.08074 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CITIGROUP INC (FRN) | Одиниць/акцію: 0.04642 → 0.04627 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CITIBANK NA | Одиниць/акцію: 0.01284 → 0.0128 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CITIBANK NA (FRN) | Одиниць/акцію: 0.127 → 0.1266 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CITIBANK NA | Одиниць/акцію: 0.1689 → 0.1683 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CITIBANK NA | Одиниць/акцію: 0.08195 → 0.08168 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CITIBANK NA (FRN) | Одиниць/акцію: 0.02511 → 0.02502 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CITIBANK NA (FRN) | Одиниць/акцію: 0.1246 → 0.1242 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CITIGROUP INC (FRN) | Одиниць/акцію: 0.1484 → 0.148 (-0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.03944 → 0.03931 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.03198 → 0.03187 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.1302 → 0.1297 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.2321 → 0.2314 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.09192 → 0.09162 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.1023 → 0.102 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW | Одиниць/акцію: 0.07501 → 0.07476 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CONSTELLATION ENERGY GEN (FRN) | Одиниць/акцію: 0.05223 → 0.05205 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Одиниць/акцію: 0.08774 → 0.08745 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | Одиниць/акцію: 0.1839 → 0.1833 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Одиниць/акцію: 0.0811 → 0.08083 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Одиниць/акцію: 0.08328 → 0.083 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Одиниць/акцію: 0.07153 → 0.07129 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Одиниць/акцію: 0.1054 → 0.1051 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Одиниць/акцію: 0.06916 → 0.06893 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Одиниць/акцію: 0.05815 → 0.05796 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Одиниць/акцію: 0.04287 → 0.04273 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Одиниць/акцію: 0.06703 → 0.06681 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.03458 → 0.03447 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CREDIT AGRICOLE SA (FRN) MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.1408 → 0.1403 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CREDIT AGRICOLE SA FRN MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.09538 → 0.09507 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CREDIT AGRICOLE SA (FRN) MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.08873 → 0.08843 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — CREDIT AGRICOLE SA (FRN) MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.04614 → 0.04599 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — UBS GROUP AG (FRN) 144A | Одиниць/акцію: 0.1283 → 0.1278 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — UBS GROUP AG 144A | Одиниць/акцію: 0.05637 → 0.05619 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — DNB BANK ASA (FRN) MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.04382 → 0.04367 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A | Одиниць/акцію: 0.06644 → 0.06622 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A | Одиниць/акцію: 0.05448 → 0.0543 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.1567 → 0.1562 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN 144A | Одиниць/акцію: 0.07366 → 0.07342 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Одиниць/акцію: 0.08718 → 0.08689 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Одиниць/акцію: 0.09217 → 0.09186 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Одиниць/акцію: 0.07224 → 0.072 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Одиниць/акцію: 0.08884 → 0.08855 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Одиниць/акцію: 0.06277 → 0.06256 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Одиниць/акцію: 0.03363 → 0.03352 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Одиниць/акцію: 0.05223 → 0.05205 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN | Одиниць/акцію: 0.04614 → 0.04599 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — DEUTSCHE BANK AG (NY BRANCH) FRN | Одиниць/акцію: 0.04801 → 0.04785 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — DEUTSCHE BANK AG (FRN) | Одиниць/акцію: 0.0405 → 0.04037 (-0,3%) |
Відображення останніх 200 зі 6552 змін
Дивіденди 181 платіж
3,94%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,00Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,1810 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1770 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1730 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1770 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1770 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1790 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1640 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1740 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,2030 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1930 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2050 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2080 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,2140 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,2100 |
| 01 липня 2025 р. | $0,2050 |
| 02 червня 2025 р. | $0,2110 |
| 01 травня 2025 р. | $0,2080 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,2100 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1910 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,2020 |
| 18 грудня 2024 р. | $0,2270 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,2220 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,2430 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,2400 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,2600 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,2540 |
| 01 липня 2024 р. | $0,2490 |
| 03 червня 2024 р. | $0,2590 |
| 01 травня 2024 р. | $0,2490 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,2560 |
| 01 березня 2024 р. | $0,2410 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,2590 |
| 14 грудня 2023 р. | $0,2530 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,2520 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,2530 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,2470 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,2540 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,2490 |
| 03 липня 2023 р. | $0,2340 |
| 01 червня 2023 р. | $0,2430 |
| 01 травня 2023 р. | $0,2300 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,2240 |
| 01 березня 2023 р. | $0,2040 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,2230 |
| 15 грудня 2022 р. | $0,1710 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,2180 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,1710 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,1270 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,1080 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,0680 |
| 01 липня 2022 р. | $0,0490 |
| 01 червня 2022 р. | $0,0420 |
| 02 травня 2022 р. | $0,0250 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,0220 |
| 01 березня 2022 р. | $0,0180 |
| 01 лютого 2022 р. | $0,0170 |
| 16 грудня 2021 р. | $0,0170 |
| 01 грудня 2021 р. | $0,0150 |
| 01 листопада 2021 р. | $0,0160 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,0150 |
| 01 вересня 2021 р. | $0,0150 |
| 02 серпня 2021 р. | $0,0170 |
| 01 липня 2021 р. | $0,0170 |
| 01 червня 2021 р. | $0,0190 |
| 03 травня 2021 р. | $0,0200 |
| 01 квітня 2021 р. | $0,0220 |
| 01 березня 2021 р. | $0,0210 |
| 01 лютого 2021 р. | $0,0220 |
| 17 грудня 2020 р. | $0,0250 |
| 01 грудня 2020 р. | $0,0220 |
| 02 листопада 2020 р. | $0,0200 |
| 01 жовтня 2020 р. | $0,0220 |
| 01 вересня 2020 р. | $0,0270 |
| 03 серпня 2020 р. | $0,0370 |
| 01 липня 2020 р. | $0,0440 |
| 01 червня 2020 р. | $0,0770 |
| 01 травня 2020 р. | $0,0930 |
| 01 квітня 2020 р. | $0,0870 |
| 02 березня 2020 р. | $0,0860 |
| 03 лютого 2020 р. | $0,0940 |
| 19 грудня 2019 р. | $0,0960 |
| 02 грудня 2019 р. | $0,0970 |
| 01 листопада 2019 р. | $0,1060 |
| 01 жовтня 2019 р. | $0,1140 |
| 03 вересня 2019 р. | $0,1260 |
| 01 серпня 2019 р. | $0,1230 |
| 01 липня 2019 р. | $0,1210 |
| 03 червня 2019 р. | $0,1290 |
| 01 травня 2019 р. | $0,1240 |
| 01 квітня 2019 р. | $0,1320 |
| 01 березня 2019 р. | $0,1240 |
| 01 лютого 2019 р. | $0,1260 |
| 18 грудня 2018 р. | $0,1240 |
| 03 грудня 2018 р. | $0,1160 |
| 01 листопада 2018 р. | $0,1140 |
| 01 жовтня 2018 р. | $0,1100 |
| 04 вересня 2018 р. | $0,1130 |
| 01 серпня 2018 р. | $0,1130 |
| 02 липня 2018 р. | $0,1060 |
| 01 червня 2018 р. | $0,0970 |
| 01 травня 2018 р. | $0,0890 |
| 02 квітня 2018 р. | $0,0820 |
| 01 березня 2018 р. | $0,0750 |
| 01 лютого 2018 р. | $0,0730 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,0650 |
| 01 грудня 2017 р. | $0,0690 |
| 01 листопада 2017 р. | $0,0700 |
| 02 жовтня 2017 р. | $0,0670 |
| 01 вересня 2017 р. | $0,0670 |
| 01 серпня 2017 р. | $0,0650 |
| 03 липня 2017 р. | $0,0610 |
| 01 червня 2017 р. | $0,0610 |
| 01 травня 2017 р. | $0,0570 |
| 03 квітня 2017 р. | $0,0550 |
| 01 березня 2017 р. | $0,0500 |
| 01 лютого 2017 р. | $0,0520 |
| 22 грудня 2016 р. | $0,0730 |
| 01 грудня 2016 р. | $0,0490 |
| 01 листопада 2016 р. | $0,0490 |
| 03 жовтня 2016 р. | $0,0450 |
| 01 вересня 2016 р. | $0,0430 |
| 01 серпня 2016 р. | $0,0390 |
| 01 липня 2016 р. | $0,0400 |
| 01 червня 2016 р. | $0,0370 |
| 02 травня 2016 р. | $0,0340 |
| 01 квітня 2016 р. | $0,0310 |
| 01 березня 2016 р. | $0,0280 |
| 01 лютого 2016 р. | $0,0260 |
| 24 грудня 2015 р. | $0,0270 |
| 01 грудня 2015 р. | $0,0240 |
| 02 листопада 2015 р. | $0,0250 |
| 01 жовтня 2015 р. | $0,0230 |
| 01 вересня 2015 р. | $0,0220 |
| 03 серпня 2015 р. | $0,0210 |
| 01 липня 2015 р. | $0,0230 |
| 01 червня 2015 р. | $0,0200 |
| 01 травня 2015 р. | $0,0210 |
| 01 квітня 2015 р. | $0,0210 |
| 02 березня 2015 р. | $0,0180 |
| 02 лютого 2015 р. | $0,0200 |
| 24 грудня 2014 р. | $0,0200 |
| 01 грудня 2014 р. | $0,0190 |
| 03 листопада 2014 р. | $0,0190 |
| 01 жовтня 2014 р. | $0,0180 |
| 02 вересня 2014 р. | $0,0180 |
| 01 серпня 2014 р. | $0,0190 |
| 01 липня 2014 р. | $0,0190 |
| 02 червня 2014 р. | $0,0190 |
| 01 травня 2014 р. | $0,0190 |
| 01 квітня 2014 р. | $0,0180 |
| 03 березня 2014 р. | $0,0170 |
| 03 лютого 2014 р. | $0,0180 |
| 26 грудня 2013 р. | $0,0190 |
| 02 грудня 2013 р. | $0,0180 |
| 01 листопада 2013 р. | $0,0170 |
| 01 жовтня 2013 р. | $0,0170 |
| 03 вересня 2013 р. | $0,0180 |
| 01 серпня 2013 р. | $0,0170 |
| 01 липня 2013 р. | $0,0190 |
| 03 червня 2013 р. | $0,0210 |
| 01 травня 2013 р. | $0,0160 |
| 01 квітня 2013 р. | $0,0210 |
| 01 березня 2013 р. | $0,0270 |
| 01 лютого 2013 р. | $0,0310 |
| 26 грудня 2012 р. | $0,0390 |
| 03 грудня 2012 р. | $0,0350 |
| 01 жовтня 2012 р. | $0,0410 |
| 04 вересня 2012 р. | $0,0430 |
| 01 серпня 2012 р. | $0,0480 |
| 02 липня 2012 р. | $0,0330 |
| 01 червня 2012 р. | $0,0490 |
| 01 травня 2012 р. | $0,0390 |
| 02 квітня 2012 р. | $0,0490 |
| 01 березня 2012 р. | $0,0440 |
| 01 лютого 2012 р. | $0,0450 |
| 27 грудня 2011 р. | $0,0550 |
| 01 грудня 2011 р. | $0,0220 |
| 01 листопада 2011 р. | $0,0340 |
| 03 жовтня 2011 р. | $0,0240 |
| 01 вересня 2011 р. | $0,0150 |
| 01 серпня 2011 р. | $0,0350 |
Інституційні власники (13F) 713 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $436 174 129 | 7,02% | 8 544 057 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $376 228 900 | 6,06% | 7 372 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $336 529 558 | 5,42% | 6 592 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHERN TRUST CORP | $294 165 671 | 4,74% | 5 762 305 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $279 086 364 | 4,49% | 5 466 922 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New York Life Investment Management LLC | $201 924 089 | 3,25% | 3 955 418 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $179 699 968 | 2,89% | 3 520 077 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Glenview Trust Co | $160 602 125 | 2,59% | 3 145 977 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $155 716 079 | 2,51% | 3 050 266 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $155 170 865 | 2,50% | 3 039 586 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $118 154 715 | 1,90% | 2 314 490 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARTLINE INVESTMENT CORP/ | $110 462 654 | 1,78% | 2 163 813 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $109 428 000 | 1,76% | 2 143 534 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kensington Asset Management, LLC | $107 268 199 | 1,73% | 2 101 238 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $106 398 345 | 1,71% | 2 084 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $105 955 767 | 1,71% | 2 075 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $94 089 944 | 1,52% | 1 843 094 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAVENPORT & Co LLC | $75 293 512 | 1,21% | 1 474 897 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $69 130 202 | 1,11% | 1 354 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $62 612 825 | 1,01% | 1 226 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $56 601 218 | 0,91% | 1 108 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $51 654 715 | 0,83% | 1 011 845 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $51 580 624 | 0,83% | 1 010 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44 921 745 | 0,72% | 879 949 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Demars Financial Group, LLC | $42 935 693 | 0,69% | 841 052 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $41 850 911 | 0,67% | 819 802 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARINGS LLC | $39 819 000 | 0,64% | 780 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Walker Financial Services, Inc. | $37 395 617 | 0,60% | 732 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LJI Wealth Management, LLC | $36 887 902 | 0,59% | 722 584 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RMG Wealth Management LLC | $34 892 259 | 0,56% | 685 102 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Destination Wealth Management | $34 769 677 | 0,56% | 681 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Verdence Capital Advisors LLC | $34 494 870 | 0,56% | 675 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34 011 511 | 0,55% | 666 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $32 045 259 | 0,52% | 627 723 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $31 022 709 | 0,50% | 607 692 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $30 477 030 | 0,49% | 597 003 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $27 692 227 | 0,45% | 542 453 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Towercrest Capital Management | $26 929 214 | 0,43% | 527 506 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Occidental Asset Management, LLC | $26 577 748 | 0,43% | 520 622 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LaFleur & Godfrey LLC | $24 736 406 | 0,40% | 484 553 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS BANK | $24 507 930 | 0,39% | 480 077 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avior Wealth Management, LLC | $24 165 930 | 0,39% | 473 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $23 791 944 | 0,38% | 466 052 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22 877 969 | 0,37% | 448 144 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCMORGAN & CO LLC | $22 539 469 | 0,36% | 441 517 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $22 299 140 | 0,36% | 436 810 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Willis Johnson & Associates, Inc. | $21 937 342 | 0,35% | 429 723 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $21 188 620 | 0,34% | 415 334 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $21 107 966 | 0,34% | 413 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DDFG, Inc | $20 776 788 | 0,33% | 406 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversified Portfolios, Inc. | $19 078 246 | 0,31% | 373 717 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TriaGen Wealth Management LLC | $18 276 053 | 0,29% | 358 003 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Modera Wealth Management, LLC | $18 086 003 | 0,29% | 354 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $17 945 589 | 0,29% | 351 530 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $17 873 975 | 0,29% | 350 665 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $17 835 085 | 0,29% | 349 365 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $17 260 300 | 0,28% | 338 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ALLSTATE CORP | $17 028 391 | 0,27% | 333 563 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Colonial Trust Advisors | $15 798 741 | 0,25% | 309 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $15 778 610 | 0,25% | 309 081 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merit Financial Group, LLC | $15 143 793 | 0,24% | 296 646 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $14 961 530 | 0,24% | 293 076 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $14 706 802 | 0,24% | 288 086 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Alpha Zero LLC | $14 663 656 | 0,24% | 287 635 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $14 642 252 | 0,24% | 286 822 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $14 597 104 | 0,24% | 286 611 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL ADVISORY PARTNERS, LLC | $14 433 162 | 0,23% | 282 726 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $13 981 778 | 0,23% | 273 884 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $13 980 520 | 0,23% | 273 859 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tandem Wealth Advisors LLC | $13 748 610 | 0,22% | 269 317 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Alliance Wealth Management Group | $13 700 190 | 0,22% | 268 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $13 554 382 | 0,22% | 265 710 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $13 511 506 | 0,22% | 264 672 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $13 494 965 | 0,22% | 264 348 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13 315 065 | 0,21% | 260 824 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Market Strategies LLC | $12 980 601 | 0,21% | 254 422 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $12 966 399 | 0,21% | 254 493 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| WNY Asset Management, LLC | $12 350 159 | 0,20% | 241 923 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BAILARD, INC. | $12 285 438 | 0,20% | 240 655 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Florida Trust Wealth Management Co | $12 137 138 | 0,20% | 237 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $11 928 088 | 0,19% | 233 655 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vertrix Wealth Management, LLC | $11 887 605 | 0,19% | 232 862 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Investment Planning Advisors, Inc. | $11 853 905 | 0,19% | 232 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $11 372 090 | 0,18% | 222 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $11 329 504 | 0,18% | 222 365 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $11 313 753 | 0,18% | 222 056 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $11 062 076 | 0,18% | 216 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOGE FINANCIAL SERVICES, LLC | $11 011 246 | 0,18% | 215 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Shira Ridge Wealth Management | $10 960 136 | 0,18% | 214 694 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $10 931 022 | 0,18% | 214 124 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $10 864 767 | 0,17% | 212 826 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10 581 932 | 0,17% | 207 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rezny Wealth Management, Inc. | $10 494 349 | 0,17% | 205 570 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Piedmont Capital Management, LLC | $10 422 156 | 0,17% | 204 778 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chesley Taft & Associates LLC | $10 357 279 | 0,17% | 202 885 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $10 267 538 | 0,17% | 201 127 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC | $10 220 870 | 0,16% | 200 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $9 963 889 | 0,16% | 195 179 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOHIMER WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9 626 930 | 0,16% | 188 578 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $9 595 787 | 0,15% | 187 968 | Акції | 30 червня 2026 р. |