Wheels Up Wealth, Inc.
CIK 2107618 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $117.9M
- Позиції
- 23
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 061 з 9 443 за вартістю 13F · топ 85.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 89,11%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 7,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,92% Оцін. купівлі $3 741 997 · продажі $1 037 171
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 1
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Retail
0,3%
Інше/Невідоме
99,7%
Повний портфель 23 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $34 451 449 | 29,21% | 776 633 | $5 039 995 | Вгору ×2 | ||
| DFCF | $16 414 836 | 13,92% | 388 885 | $1 200 943 | Вгору ×2 | ||
| AVUS | $12 597 373 | 10,68% | 98 356 | $1 314 229 | Вниз ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $12 442 367 | 10,55% | 228 468 | $876 143 | Вгору ×2 | ||
| DFIC | $9 802 584 | 8,31% | 263 086 | $563 043 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $4 735 487 | 4,02% | 53 088 | $272 975 | Вгору ×1 | ||
| DFSU | $4 138 086 | 3,51% | 88 743 | $698 113 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $4 101 633 | 3,48% | 100 926 | $473 365 | Вниз ×2 | ||
| AVIG | $3 369 943 | 2,86% | 81 380 | $134 525 | Вгору ×2 | ||
| AVEM | $3 045 520 | 2,58% | 31 563 | $387 250 | Вниз ×2 | ||
| DFSD | $2 491 738 | 2,11% | 52 183 | $51 534 | Вгору ×1 | ||
| DFGR | $1 852 255 | 1,57% | 63 937 | $172 532 | Вгору ×1 | ||
| DFSB | $1 646 676 | 1,40% | 31 600 | $213 038 | Вгору ×2 | ||
| DFNM | $1 590 028 | 1,35% | 32 896 | $19 266 | Вгору ×1 | ||
| DFSI | $1 573 855 | 1,33% | 34 897 | $151 081 | Вгору ×1 | ||
| DFAU | $814 945 | 0,69% | 15 766 | $103 583 | |||
| DFSE | $791 750 | 0,67% | 16 198 | $81 083 | Вниз ×2 | ||
| DFAI | $541 035 | 0,46% | 13 116 | $17 257 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $410 401 | 0,35% | 557 | $88 734 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $372 059 | 0,32% | 3 285 | $-36 201 | |||
| AVMU | $266 047 | 0,23% | 5 711 | $4 503 | |||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $246 360 | 0,21% | 21 639 | $12 809 | Вниз ×2 | ||
| DFCA | $245 982 | 0,21% | 4 902 | $1 617 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +20K | +$5.0M |
| AVUS | Скорочено | -3K | +$1.3M |
| DFCF | Куплено більше | +29K | +$1.2M |
| DFGP | Куплено більше | +14K | +$876K |
| DFSU | Куплено більше | +5K | +$698K |
| DFIC | Куплено більше | +3K | +$563K |
| DFEM | Скорочено | -4K | +$473K |
| AVEM | Скорочено | -1K | +$387K |
| AVDE | Куплено більше | +489 | +$273K |
| DFSB | Куплено більше | +4K | +$213K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.