William Howard & Co Financial Advisors Inc
CIK 2023493 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $128.6M
- Позиції
- 54
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 854 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 73,08%
- Вага топ-25 активів
- 90,15%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 10,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,57% Оцін. купівлі $1 242 299 · продажі $699 175
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 11
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,5%
Industrials
1,8%
Health Care
1,3%
Financials
0,9%
Financial Services
0,5%
Retail
0,3%
Інше/Невідоме
92,8%
Повний портфель 54 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $30 049 333 | 23,37% | 40 126 | $3 706 479 | Вниз ×6 | ||
| IWM | $14 298 289 | 11,12% | 47 589 | $2 376 002 | Вниз ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $12 159 492 | 9,46% | 128 576 | $-120 570 | Вниз ×6 | ||
| ICF | $10 883 155 | 8,46% | 160 922 | $929 330 | Вгору ×3 | ||
| IWV | $5 874 956 | 4,57% | 13 778 | $768 795 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $5 409 780 | 4,21% | 56 013 | $364 250 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4 557 656 | 3,54% | 62 085 | $75 156 | Вгору ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $4 244 439 | 3,30% | 22 566 | $744 227 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $3 427 149 | 2,67% | 29 180 | $-31 860 | Вгору ×5 | ||
| EFA | $3 074 316 | 2,39% | 29 595 | $109 512 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $2 610 659 | 2,03% | 36 641 | $257 321 | Вниз ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2 327 071 | 1,81% | 13 198 | $659 504 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 825 110 | 1,42% | 6 307 | $198 985 | Вниз ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 728 472 | 1,34% | 5 490 | $-75 487 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 685 156 | 1,31% | 20 523 | $-6 295 | Вгору ×6 | ||
| VNQ | $1 546 567 | 1,20% | 16 038 | $122 534 | Вниз ×1 | ||
| TIP | $1 481 968 | 1,15% | 13 542 | $2 028 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $1 347 549 | 1,05% | 16 267 | $213 519 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 224 232 | 0,95% | 1 662 | $264 697 | |||
| FRDM | $1 158 036 | 0,90% | 15 885 | $291 507 | Вгору ×1 | ||
| CTBI Community Trust Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 125 705 | 0,88% | 15 557 | $181 084 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $1 011 766 | 0,79% | 22 558 | $9 023 | |||
| IWF | $1 006 035 | 0,78% | 8 102 | $142 984 | Вгору ×6 | ||
| IWD | $940 035 | 0,73% | 3 878 | $114 114 | Вгору ×6 | ||
| AGG | $924 473 | 0,72% | 9 340 | $-2 709 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $887 368 | 0,69% | 8 056 | $63 642 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $867 556 | 0,67% | 28 454 | $12 205 | Вгору ×4 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $694 888 | 0,54% | 8 447 | $6 932 | Вниз ×2 | ||
| ITOT | $679 889 | 0,53% | 4 139 | $120 102 | Вгору ×3 | ||
| VUSB | $621 055 | 0,48% | 12 476 | $-63 | |||
| IJH | $620 264 | 0,48% | 8 044 | $68 280 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $619 644 | 0,48% | 902 | $67 384 | Вниз ×1 | ||
| FBND | $589 732 | 0,46% | 12 964 | $-1 686 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $518 935 | 0,40% | 680 | $253 456 | |||
| VTI | $467 149 | 0,36% | 1 262 | $62 221 | |||
| IJR | $460 172 | 0,36% | 3 103 | $74 514 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $417 194 | 0,32% | 11 547 | $82 363 | Вгору ×6 | ||
| FNDF | $415 004 | 0,32% | 7 866 | $32 293 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $371 223 | 0,29% | 1 082 | $44 199 | |||
| VV | $363 419 | 0,28% | 1 057 | $48 508 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $355 127 | 0,28% | 1 490 | $47 304 | Вгору ×2 | ||
| AVLV | $345 992 | 0,27% | 3 793 | $41 167 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $333 073 | 0,26% | 5 580 | $31 607 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $330 163 | 0,26% | 1 650 | $42 401 | |||
| IWO | $320 683 | 0,25% | 814 | $65 242 | |||
| SCHX | $317 278 | 0,25% | 10 781 | $41 582 | Вгору ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $285 974 | 0,22% | 960 | Вгору ×1 | |||
| VIOO | $277 016 | 0,22% | 2 014 | $45 739 | |||
| EEM | $273 845 | 0,21% | 4 003 | $43 959 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $265 883 | 0,21% | 7 857 | $37 237 | Вгору ×1 | ||
| SCHV | $265 585 | 0,21% | 7 630 | $33 934 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $250 147 | 0,19% | 2 926 | $24 533 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $239 029 | 0,19% | 850 | $32 998 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $215 137 | 0,17% | 475 | $7 918 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ICF | $10 883 155 | 8,46% | зростання ×3 |
| BND | $4 557 656 | 3,54% | зростання ×6 |
| IEI | $3 427 149 | 2,67% | зростання ×5 |
| SHY | $1 685 156 | 1,31% | зростання ×6 |
| IWF | $1 006 035 | 0,78% | зростання ×6 |
| IWD | $940 035 | 0,73% | зростання ×6 |
| PFF | $867 556 | 0,67% | зростання ×4 |
| ITOT | $679 889 | 0,53% | зростання ×3 |
| SCHA | $417 194 | 0,32% | зростання ×6 |
| VV | $363 419 | 0,28% | зростання ×4 |
| AVLV | $345 992 | 0,27% | зростання ×6 |
| SCHX | $317 278 | 0,25% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MRVL | $285 974 | 960 | 0,22% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -203 | +$3.7M |
| IWM | Скорочено | -484 | +$2.4M |
| ICF | Куплено більше | +91 | +$929K |
| IWV | Куплено більше | +3 | +$769K |
| IUSG | Тільки зміна ціни | +0 | +$744K |
| APH | Тільки зміна ціни | +0 | +$660K |
| IEFA | Куплено більше | +279 | +$364K |
| FRDM | Куплено більше | +29 | +$292K |
| QQQ | Тільки зміна ціни | +0 | +$265K |
| VEA | Скорочено | -84 | +$257K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 505 | $244 228 | 30,2% |
| IWC | 30 вересня 2025 р. | 1 897 | $242 171 | Більше не відстежується |
| META | 30 вересня 2025 р. | 316 | $233 295 | -25,3% |
| BRKB | 31 березня 2026 р. | 428 | $215 134 | Більше не відстежується |
| IWN | 30 червня 2026 р. | 1 081 | $204 947 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 4 076 | $202 373 | |
| IWN | 31 березня 2025 р. | 1 289 | $212 | Більше не відстежується |
| VIOO | 31 березня 2025 р. | 1 988 | $211 | Більше не відстежується |