Williams Financial, LLC
CIK 1846923 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $193.5M
- Позиції
- 30
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 560 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 86,76%
- Вага топ-25 активів
- 99,33%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 8,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,36% Оцін. купівлі $11 788 115 · продажі $651 522
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,5%
Health Care
0,4%
Energy
0,3%
Retail
0,3%
Financials
0,2%
Інше/Невідоме
97,4%
Повний портфель 30 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPIE | $51 590 051 | 26,66% | 1 120 305 | $3 167 378 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $25 780 823 | 13,32% | 34 425 | $4 313 400 | Вгору ×1 | ||
| FNDX | $17 211 424 | 8,89% | 553 422 | $2 406 489 | Вгору ×1 | ||
| MINT | $17 025 473 | 8,80% | 168 887 | $1 169 891 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $16 620 119 | 8,59% | 198 449 | $2 331 219 | Вгору ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $14 059 760 | 7,27% | 147 038 | $1 821 090 | Вгору ×1 | ||
| FNDF | $9 210 399 | 4,76% | 174 572 | $936 434 | Вгору ×1 | ||
| SCHP | $6 162 496 | 3,18% | 232 547 | $413 030 | Вгору ×2 | ||
| SCHH | $5 704 870 | 2,95% | 240 915 | $763 715 | Вгору ×1 | ||
| SMLF | $4 524 860 | 2,34% | 50 761 | $861 607 | Вгору ×1 | ||
| DFIS | $4 068 219 | 2,10% | 116 135 | $331 660 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3 925 907 | 2,03% | 47 500 | $276 669 | Вгору ×1 | ||
| SCHR | $2 984 870 | 1,54% | 121 041 | $181 891 | Вгору ×1 | ||
| SJNK | $2 923 484 | 1,51% | 116 799 | $192 313 | Вгору ×1 | ||
| SCHE | $2 916 693 | 1,51% | 80 438 | $402 905 | Вгору ×1 | ||
| FNDA | $2 183 774 | 1,13% | 57 377 | $402 806 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 986 456 | 1,03% | 6 865 | $100 940 | Вниз ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $713 258 | 0,37% | 6 895 | $209 106 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $579 678 | 0,30% | 4 240 | $-416 931 | Вниз ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $382 019 | 0,20% | 3 146 | $88 466 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $374 421 | 0,19% | 16 173 | ||||
| LCTU | $357 768 | 0,18% | 4 463 | Вгору ×1 | |||
| EAGG | $321 945 | 0,17% | 6 791 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $304 397 | 0,16% | 524 | Вгору ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $300 157 | 0,16% | 1 834 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $289 161 | 0,15% | 775 | $-31 066 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $264 619 | 0,14% | 941 | $36 530 | |||
| DSI | $251 690 | 0,13% | 1 768 | Вгору ×1 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $247 684 | 0,13% | 2 963 | $36 302 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $245 014 | 0,13% | 1 028 | $21 957 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +2K | +$4.3M |
| JPIE | Куплено більше | +69K | +$3.2M |
| FNDX | Куплено більше | +22K | +$2.4M |
| VEU | Куплено більше | +8K | +$2.3M |
| DGRW | Куплено більше | +8K | +$1.8M |
| MINT | Куплено більше | +11K | +$1.2M |
| FNDF | Куплено більше | +5K | +$936K |
| SMLF | Куплено більше | +2K | +$862K |
| SCHH | Куплено більше | +11K | +$764K |
| XOM | Скорочено | -2K | -$417K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 31 грудня 2025 р. | 945 377 | $23 067 198 | Більше не відстежується |
| BIV | 31 березня 2025 р. | 308 672 | $23 067 076 | Більше не відстежується |
| SLQD | 31 березня 2025 р. | 395 613 | $19 677 773 | |
| SPYV | 31 грудня 2025 р. | 353 680 | $19 569 112 | Більше не відстежується |
| BINC | 30 червня 2025 р. | 348 543 | $18 256 684 | Більше не відстежується |
| DBEF | 31 грудня 2025 р. | 365 019 | $16 944 194 | Більше не відстежується |
| IWY | 30 червня 2025 р. | 52 043 | $10 977 983 | Більше не відстежується |
| VDC | 30 вересня 2025 р. | 47 793 | $10 466 569 | Більше не відстежується |
| BCI | 30 червня 2025 р. | 392 307 | $8 418 908 | Більше не відстежується |
| VRP | 30 червня 2025 р. | 341 196 | $8 270 592 | Більше не відстежується |
| VO | 30 червня 2025 р. | 29 526 | $7 636 063 | Більше не відстежується |
| DFAS | 30 червня 2025 р. | 124 666 | $7 448 795 | Більше не відстежується |
| DEM | 31 березня 2025 р. | 102 564 | $4 152 830 | Більше не відстежується |
| EDIV | 30 червня 2025 р. | 28 743 | $1 026 128 | Більше не відстежується |
| XOM | 31 березня 2025 р. | 6 041 | $649 856 | 41,2% |
| SCHM | 31 грудня 2025 р. | 16 328 | $483 951 | Більше не відстежується |
| SCHM | 31 березня 2025 р. | 15 775 | $437 130 | Більше не відстежується |
| BRKB | 31 грудня 2025 р. | 552 | $277 512 | Більше не відстежується |
| SYY | 31 березня 2025 р. | 3 443 | $263 285 | 9,6% |
| SCHA | 31 грудня 2025 р. | 8 911 | $248 628 | Більше не відстежується |
| BRKB | 31 березня 2025 р. | 533 | $241 598 | Більше не відстежується |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 1 068 | $234 309 | 36,7% |
| EUSB | 31 березня 2025 р. | 5 325 | $226 226 | Більше не відстежується |
| SCHA | 31 березня 2025 р. | 8 599 | $222 367 | Більше не відстежується |
| SUSC | 31 березня 2025 р. | 9 289 | $211 055 | |
| AGG | 30 червня 2026 р. | 2 097 | $208 169 | Більше не відстежується |
| GBTC | 31 грудня 2025 р. | 2 307 | $207 099 | Більше не відстежується |