Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP)
$23,71
▲ +0,04 (+0,17%)
Зміна за 1 день
$23,66 – $24,25
Діапазон за 52 тижні
+0,21%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): +$43.3M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів9,26%
Ефективна кількість позицій240,2
Позиції понад 1%3
Чисті активи
$3.0B
Власність
366
Станом на
30 вересня 2026 р.
VRP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,82% | ▼ -1,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,62% | ▼ -0,78% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$296.6M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$447.1M
Останні 12 місяців
+$829.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 366 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 1,41 | ≈$42.4M | 42 890 721 | 825252885 | 0.3385 | OTHER | USD |
| Bank of America Corp | BAC | 1,04 | ≈$31.1M | 31 149 000 | 06055HAH6 | 0.2458 | OTHER | USD |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 1,02 | ≈$30.6M | 31 100 000 | 48128AAJ2 | 0.2455 | OTHER | USD |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 0,99 | ≈$29.7M | 31 100 000 | 48128BAR2 | 0.2455 | OTHER | USD |
| Citigroup Inc | C | 0,92 | ≈$27.6M | 28 011 000 | 17327CBC6 | 0.2211 | OTHER | USD |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 0,88 | ≈$26.3M | 25 945 000 | 48128BAQ4 | 0.2048 | OTHER | USD |
| Citigroup Inc | C | 0,85 | ≈$25.6M | 25 980 000 | 172967QJ3 | 0.2051 | OTHER | USD |
| Bank of America Corp | BAC | 0,85 | ≈$25.5M | 25 975 000 | 06055HAK9 | 0.205 | OTHER | USD |
| Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 0,84 | ≈$25.2M | 26 050 000 | 38141GF66 | 0.2056 | OTHER | USD |
| BP Capital Markets PLC | BPLN | 0,83 | ≈$25.0M | 25 945 000 | 05565QDV7 | 0.2048 | OTHER | USD |
| Citigroup Capital XIII | C | 0,80 | ≈$24.1M | 924 893 | 173080201 | 0.0073 | OTHER | USD |
| Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 0,80 | ≈$24.1M | 23 238 000 | 38141GA79 | 0.1834 | OTHER | USD |
| CVS Health Corp | CVS | 0,78 | ≈$23.4M | 23 373 000 | 126650EH9 | 0.1845 | OTHER | USD |
| Bank of America Corp | BAC | 0,77 | ≈$23.1M | 23 456 000 | 060505FL3 | 0.1851 | OTHER | USD |
| Wells Fargo & Co | WFC | 0,75 | ≈$22.4M | 23 335 000 | 95002YAE3 | 0.1842 | OTHER | USD |
| Vodafone Group PLC | VOD | 0,71 | ≈$21.4M | 20 801 000 | 92857WBQ2 | 0.1642 | OTHER | USD |
| Bank of America Corp | BAC | 0,70 | ≈$20.9M | 20 922 000 | 06055HAB9 | 0.1651 | OTHER | USD |
| Charles Schwab Corp/The | SCHW | 0,70 | ≈$20.9M | 23 091 000 | 808513BJ3 | 0.1822 | OTHER | USD |
| Wells Fargo & Co | WFC | 0,70 | ≈$20.8M | 20 800 000 | 95002YAC7 | 0.1642 | OTHER | USD |
| Citigroup Inc | C | 0,68 | ≈$20.4M | 20 697 000 | 17327CAV5 | 0.1634 | OTHER | USD |
| Verizon Communications Inc | VZ | 0,66 | ≈$19.9M | 20 700 000 | 92343VJL9 | 0.1634 | OTHER | USD |
| Verizon Communications Inc | VZ | 0,66 | ≈$19.8M | 20 830 000 | 92343VHP2 | 0.1644 | OTHER | USD |
| Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 0,66 | ≈$19.8M | 20 770 000 | 38141GB52 | 0.1639 | OTHER | USD |
| Verizon Communications Inc | VZ | 0,65 | ≈$19.5M | 20 700 000 | 92343VHN7 | 0.1634 | OTHER | USD |
| Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 0,65 | ≈$19.5M | 19 647 000 | 38141GC28 | 0.1551 | OTHER | USD |
| Wells Fargo & Co | WFC | 0,61 | ≈$18.3M | 17 900 000 | 95002YAA1 | 0.1413 | OTHER | USD |
| Citigroup Inc | C | 0,60 | ≈$18.0M | 17 978 000 | 172967PK1 | 0.1419 | OTHER | USD |
| Southern Co/The | SO | 0,60 | ≈$18.0M | 18 784 000 | 842587EB9 | 0.1483 | OTHER | USD |
| Wells Fargo & Co | WFC | 0,59 | ≈$17.7M | 18 150 000 | 95002YAG8 | 0.1433 | OTHER | USD |
| Verizon Communications Inc | VZ | 0,58 | ≈$17.4M | 18 200 000 | 92343VJM7 | 0.1436 | OTHER | USD |
| Truist Financial Corp | TFC | 0,58 | ≈$17.4M | 17 636 000 | 89832QAD1 | 0.1392 | OTHER | USD |
| Bank of America Corp | BAC | 0,57 | ≈$17.1M | 17 202 000 | 060505GB4 | 0.1358 | OTHER | USD |
| American Express Co | AXP | 0,54 | ≈$16.3M | 16 580 000 | 025816EV7 | 0.1309 | OTHER | USD |
| Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 0,53 | ≈$16.0M | 15 625 000 | 38141GA38 | 0.1233 | OTHER | USD |
| Citigroup Inc | C | 0,53 | ≈$15.8M | 15 575 000 | 172967PE5 | 0.1229 | OTHER | USD |
| State Street Corp | STT | 0,52 | ≈$15.5M | 15 525 000 | 857477CH4 | 0.1225 | OTHER | USD |
| PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 0,51 | ≈$15.4M | 15 525 000 | 693475BC8 | 0.1225 | OTHER | USD |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 0,51 | ≈$15.4M | 15 550 000 | 48128BAH4 | 0.1227 | OTHER | USD |
| Transcanada Trust | TRPCN | 0,51 | ≈$15.4M | 15 625 000 | 89356BAC2 | 0.1233 | OTHER | USD |
| Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp | SYY | 0,51 | ≈$15.4M | 15 550 000 | 87183XAH6 | 0.1227 | OTHER | USD |
| PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 0,51 | ≈$15.3M | 15 545 000 | 693475BP9 | 0.1227 | OTHER | USD |
| Citigroup Inc | C | 0,51 | ≈$15.3M | 15 425 000 | 172967PM7 | 0.1217 | OTHER | USD |
| US Bancorp | USB | 0,51 | ≈$15.3M | 15 475 000 | 902973BC9 | 0.1221 | OTHER | USD |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | NEE | 0,51 | ≈$15.3M | 15 695 000 | 65339KDE7 | 0.1239 | OTHER | USD |
| Citigroup Inc | C | 0,51 | ≈$15.2M | 15 655 000 | 172967PR6 | 0.1236 | OTHER | USD |
| PG&E Corp | PCG | 0,50 | ≈$15.0M | 15 555 000 | 69331CAM0 | 0.1228 | OTHER | USD |
| Charles Schwab Corp/The | SCHW | 0,50 | ≈$14.9M | 15 550 000 | 808513CM5 | 0.1227 | OTHER | USD |
| American Electric Power Co Inc | AEP | 0,49 | ≈$14.7M | 15 500 000 | 02557TAE9 | 0.1223 | OTHER | USD |
| Dominion Energy Inc | D | 0,48 | ≈$14.5M | 15 130 000 | 25746UDZ9 | 0.1194 | OTHER | USD |
| American Electric Power Co Inc | AEP | 0,48 | ≈$14.4M | 15 550 000 | 02557TAF6 | 0.1227 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ACR — ACRES Commercial Realty Corp | Одиниць/акцію: 0.0004152 → 0.000573 (38,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | AEP — American Electric Power Co Inc | Одиниць/акцію: 0.04946 → 0.04867 (-1,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | AEP — American Electric Power Co Inc | Одиниць/акцію: 0.1239 → 0.1223 (-1,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | AEP — American Electric Power Co Inc | Одиниць/акцію: 0.1235 → 0.1227 (-0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | AES — AES Corp/The | Одиниць/акцію: 0.07822 → 0.07743 (-1,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1547 → 0.3385 (118,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | ALLY — Ally Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.08248 → 0.0809 (-1,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | ANGINC — American National Group Inc | Одиниць/акцію: 0.04167 → 0.04088 (-1,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | AXP — American Express Co | Одиниць/акцію: 0.1332 → 0.1309 (-1,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.1891 → 0.1851 (-2,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.1389 → 0.1358 (-2,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.2498 → 0.2458 (-1,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.2072 → 0.205 (-1,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BCECN — Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | Одиниць/акцію: 0.1027 → 0.1019 (-0,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BNS — Bank of Nova Scotia/The | Одиниць/акцію: 0.1028 → 0.102 (-0,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Одиниць/акцію: 0.1069 → 0.1061 (-0,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Одиниць/акцію: 0.04144 → 0.04065 (-1,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BPLN — BP Capital Markets PLC | Одиниць/акцію: 0.2067 → 0.2048 (-1,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BPLN — BP Capital Markets PLC | Одиниць/акцію: 0.1032 → 0.1024 (-0,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.1249 → 0.1229 (-1,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.1443 → 0.1419 (-1,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.1249 → 0.1217 (-2,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.2066 → 0.2051 (-0,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.1665 → 0.1634 (-1,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.2234 → 0.2211 (-1,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | CMS — CMS Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.08251 → 0.08172 (-1,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | CNP — CenterPoint Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.05813 → 0.05734 (-1,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | COBKAC — CoBank ACB | Одиниць/акцію: 0.03583 → 0.03346 (-6,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | CVS — CVS Health Corp | Одиниць/акцію: 0.1861 → 0.1845 (-0,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | D — Dominion Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.08285 → 0.08127 (-1,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | D — Dominion Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.08233 → 0.08075 (-1,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | D — Dominion Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.1036 → 0.102 (-1,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | DTE — DTE Energy Co | Одиниць/акцію: 0.08232 → 0.08153 (-1,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | ENBCN — Enbridge Inc | Одиниць/акцію: 0.06174 → 0.06055 (-1,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | ENBCN — Enbridge Inc | Одиниць/акцію: 0.08222 → 0.08143 (-1,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | EQH — Equitable Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.04146 → 0.04067 (-1,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | ET — Energy Transfer LP | Одиниць/акцію: 0.04519 → 0.04401 (-2,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | ET — Energy Transfer LP | Одиниць/акцію: 0.09077 → 0.08998 (-0,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | EVRG — Evergy Inc | Одиниць/акцію: 0.04221 → 0.04063 (-3,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | EXC — Exelon Corp | Одиниць/акцію: 0.08234 → 0.08155 (-1,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | FITB — Fifth Third Bancorp | Одиниць/акцію: 0.04983 → 0.04904 (-1,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | GM — General Motors Financial Co Inc | Одиниць/акцію: 0.08222 → 0.08143 (-1,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | GS — Goldman Sachs Group Inc/The | Одиниць/акцію: 0.1249 → 0.1233 (-1,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | GS — Goldman Sachs Group Inc/The | Одиниць/акцію: 0.1874 → 0.1834 (-2,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | GS — Goldman Sachs Group Inc/The | Одиниць/акцію: 0.1647 → 0.1639 (-0,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | GS — Goldman Sachs Group Inc/The | Одиниць/акцію: 0.1582 → 0.1551 (-2,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | GS — Goldman Sachs Group Inc/The | Одиниць/акцію: 0.05351 → 0.05272 (-1,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH | Одиниць/акцію: 0.04133 → 0.04054 (-1,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | JPM — JPMorgan Chase & Co | Одиниць/акцію: 0.2482 → 0.2455 (-1,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | JPM — JPMorgan Chase & Co | Одиниць/акцію: 0.1235 → 0.1227 (-0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | JPM — JPMorgan Chase & Co | Одиниць/акцію: 0.2067 → 0.2048 (-1,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | JPM — JPMorgan Chase & Co | Одиниць/акцію: 0.2498 → 0.2455 (-1,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | LNC — Lincoln National Corp | Одиниць/акцію: 0.03927 → 0.03769 (-4,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | NEE — NextEra Energy Capital Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.04565 → 0.04407 (-3,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | NEE — NextEra Energy Capital Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.08284 → 0.08205 (-1,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | NEE — NextEra Energy Capital Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.09886 → 0.09807 (-0,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | NEE — NextEra Energy Capital Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.08288 → 0.0813 (-1,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | NEE — NextEra Energy Capital Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.1235 → 0.1219 (-1,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | NI — NiSource Inc | Одиниць/акцію: 0.06235 → 0.06117 (-1,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | NLY | Позиція ліквідована — було 0.001457 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | NRUC — National Rural Utilities Cooperative Finance Corp | Одиниць/акцію: 0.03344 → 0.03265 (-2,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | NTRS | Позиція ліквідована — було 0.04063 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | PAA — Plains All American Pipeline LP | Одиниць/акцію: 0.05288 → 0.05762 (9,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | PAA — Plains All American Pipeline LP | Одиниць/акцію: 0.06314 → 0.06551 (3,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | PARA — Paramount Global | Одиниць/акцію: 0.0549 → 0.05411 (-1,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | PCG — PG&E Corp | Одиниць/акцію: 0.1236 → 0.1228 (-0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | PCG — PG&E Corp | Одиниць/акцію: 0.08327 → 0.08169 (-1,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | PNC — PNC Financial Services Group Inc/The | Одиниць/акцію: 0.1249 → 0.1225 (-1,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | PNC — PNC Financial Services Group Inc/The | Одиниць/акцію: 0.1235 → 0.1227 (-0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | PRE — PartnerRe Finance B LLC | Одиниць/акцію: 0.04142 → 0.04063 (-1,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | PRU — Prudential Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.09862 → 0.09704 (-1,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | PRU — Prudential Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.08327 → 0.08169 (-1,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | PSD — Puget Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.0371 → 0.03631 (-2,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | PSX — Phillips 66 Co | Одиниць/акцію: 0.08327 → 0.08248 (-0,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | RCICN — Rogers Communications Inc | Одиниць/акцію: 0.09158 → 0.09 (-1,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | RCICN — Rogers Communications Inc | Одиниць/акцію: 0.08224 → 0.08145 (-1,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | SCHW — Charles Schwab Corp/The | Одиниць/акцію: 0.1854 → 0.1822 (-1,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | SCHW — Charles Schwab Corp/The | Одиниць/акцію: 0.1243 → 0.1227 (-1,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | SO — Southern Co/The | Одиниць/акцію: 0.1082 → 0.1059 (-2,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | SR — Spire Inc | Одиниць/акцію: 0.03721 → 0.03642 (-2,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | SRE — Sempra | Одиниць/акцію: 0.09132 → 0.08974 (-1,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | SRE — Sempra | Одиниць/акцію: 0.1036 → 0.1028 (-0,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | STT — State Street Corp | Одиниць/акцію: 0.1233 → 0.1225 (-0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | SYY — Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp | Одиниць/акцію: 0.01579 → 0.1227 (677,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | SYY — Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp | Нова позиція — 0.05754 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | SYY — Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp | Одиниць/акцію: 0.007893 → 0.1144 (1350,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | TFC — Truist Financial Corp | Одиниць/акцію: 0.1416 → 0.1392 (-1,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | TRPCN — Transcanada Trust | Одиниць/акцію: 0.0916 → 0.08923 (-2,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | USB — US Bancorp | Одиниць/акцію: 0.1249 → 0.1221 (-2,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | USB — USB Capital IX | Одиниць/акцію: 0.05627 → 0.05548 (-1,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.000194 → 0.0001089 (-43,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | VOD — Vodafone Group PLC | Одиниць/акцію: 0.1665 → 0.1642 (-1,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | VOD — Vodafone Group PLC | Одиниць/акцію: 0.07885 → 0.07727 (-2,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | VST — Vistra Operations Co LLC | Одиниць/акцію: 0.03126 → 0.06954 (122,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | VST — Vistra Operations Co LLC | Одиниць/акцію: 0.01854 → 0.05327 (187,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | VZ — Verizon Communications Inc | Одиниць/акцію: 0.1665 → 0.1634 (-1,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | VZ — Verizon Communications Inc | Одиниць/акцію: 0.1665 → 0.1634 (-1,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | WFC — Wells Fargo & Co | Одиниць/акцію: 0.1436 → 0.1413 (-1,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | WFC — Wells Fargo & Co | Одиниць/акцію: 0.1665 → 0.1642 (-1,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | WFC — Wells Fargo & Co | Одиниць/акцію: 0.1864 → 0.1842 (-1,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | WFC — Wells Fargo & Co | Одиниць/акцію: 0.1448 → 0.1433 (-1,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1327 → 0.1547 (16,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | ABR — Arbor Realty Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.0009173 → 0.0009216 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | ACR — ACRES Commercial Realty Corp | Одиниць/акцію: 0.0004132 → 0.0004152 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | ADAM — Adamas Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.0004821 → 0.0004844 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | ADAM — Adamas Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.0006033 → 0.0006061 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | ADAM — Adamas Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.0005056 → 0.000508 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AEE — Ameren Corp | Одиниць/акцію: 0.07376 → 0.07411 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AEGON — Aegon Ltd | Одиниць/акцію: 0.06539 → 0.0657 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AEP — American Electric Power Co Inc | Одиниць/акцію: 0.06188 → 0.06217 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AEP — American Electric Power Co Inc | Одиниць/акцію: 0.03283 → 0.03298 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AEP — American Electric Power Co Inc | Одиниць/акцію: 0.04922 → 0.04946 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AEP — American Electric Power Co Inc | Одиниць/акцію: 0.1233 → 0.1239 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AEP — American Electric Power Co Inc | Одиниць/акцію: 0.1229 → 0.1235 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | Одиниць/акцію: 0.06155 → 0.06184 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | Одиниць/акцію: 0.04053 → 0.04073 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AES — AES Corp/The | Одиниць/акцію: 0.07786 → 0.07822 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AES — AES Corp/The | Одиниць/акцію: 0.04127 → 0.04147 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AGNC — AGNC Investment Corp | Одиниць/акцію: 0.001051 → 0.001056 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AGNC — AGNC Investment Corp | Одиниць/акцію: 0.0007738 → 0.0007775 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AGNC — AGNC Investment Corp | Одиниць/акцію: 0.001303 → 0.001309 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AGNC — AGNC Investment Corp | Одиниць/акцію: 0.000494 → 0.0004964 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AGNC — AGNC Investment Corp | Одиниць/акцію: 0.00186 → 0.001869 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.2401 → 0.1327 (-44,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AIZ — Assurant Inc | Одиниць/акцію: 0.03233 → 0.03248 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | ALL — Allstate Corp/The | Одиниць/акцію: 0.001642 → 0.00165 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | ALL — Allstate Corp/The | Одиниць/акцію: 0.04048 → 0.04067 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | ALL — Allstate Corp/The | Одиниць/акцію: 0.06552 → 0.06583 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | ALLY — Ally Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.08195 → 0.08234 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | ALLY — Ally Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.08209 → 0.08248 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | ANGINC — American National Group Inc | Одиниць/акцію: 0.04148 → 0.04167 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | APO — Apollo Global Management Inc | Одиниць/акцію: 0.001941 → 0.00195 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | APO — Apollo Global Management Inc | Одиниць/акцію: 0.04123 → 0.04143 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | APTV — Aptiv Swiss Holdings Ltd | Одиниць/акцію: 0.04093 → 0.04112 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AQNCN — Algonquin Power & Utilities Corp | Одиниць/акцію: 0.001132 → 0.001138 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AQNCN — Algonquin Power & Utilities Corp | Одиниць/акцію: 0.06085 → 0.06114 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc | Одиниць/акцію: 0.08185 → 0.08224 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | ASB — Associated Banc-Corp | Одиниць/акцію: 0.0009911 → 0.0009958 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | ATH — Athene Holding Ltd | Одиниць/акцію: 0.001636 → 0.001644 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | ATH — Athene Holding Ltd | Одиниць/акцію: 0.001861 → 0.00187 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | ATH — Athene Holding Ltd | Одиниць/акцію: 0.002791 → 0.002804 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | ATH — Athene Holding Ltd | Одиниць/акцію: 0.0487 → 0.04893 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | ATH — Athene Holding Ltd | Одиниць/акцію: 0.04853 → 0.04876 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AXP — American Express Co | Одиниць/акцію: 0.1326 → 0.1332 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BAC — BAC Capital Trust XIV | Одиниць/акцію: 0.04101 → 0.04121 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.003397 → 0.003413 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.001294 → 0.0013 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.0006808 → 0.000684 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.0009786 → 0.0009832 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.001008 → 0.001013 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.1882 → 0.1891 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.1383 → 0.1389 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.1644 → 0.1651 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.2486 → 0.2498 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BANC — Banc of California Inc | Одиниць/акцію: 0.00166 → 0.001668 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BCECN — Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | Одиниць/акцію: 0.08185 → 0.08224 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BCECN — Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | Одиниць/акцію: 0.1023 → 0.1027 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BFH — Bread Financial Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.0004415 → 0.0004436 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BMO — Bank of Montreal | Одиниць/акцію: 0.04044 → 0.04063 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BNCN — Brookfield Finance Inc | Одиниць/акцію: 0.05663 → 0.0569 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BNS — Bank of Nova Scotia/The | Одиниць/акцію: 0.1023 → 0.1028 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Одиниць/акцію: 0.001637 → 0.001644 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Одиниць/акцію: 0.1064 → 0.1069 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Одиниць/акцію: 0.04098 → 0.04118 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Одиниць/акцію: 0.04046 → 0.04065 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Одиниць/акцію: 0.04124 → 0.04144 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Одиниць/акцію: 0.04124 → 0.04144 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BNY — Mellon Capital IV | Одиниць/акцію: 0.04155 → 0.04174 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BPLN — BP Capital Markets PLC | Одиниць/акцію: 0.2058 → 0.2067 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BPLN — BP Capital Markets PLC | Одиниць/акцію: 0.1061 → 0.1066 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BPLN — BP Capital Markets PLC | Одиниць/акцію: 0.1027 → 0.1032 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BRKHEC — PacifiCorp | Одиниць/акцію: 0.06924 → 0.06957 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BRKHEC — PacifiCorp | Одиниць/акцію: 0.09018 → 0.09061 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BRKHEC — Sierra Pacific Power Co | Одиниць/акцію: 0.03637 → 0.03654 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | BRKHEC — Sierra Pacific Power Co | Одиниць/акцію: 0.04886 → 0.04909 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.082 → 0.08238 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.1028 → 0.1033 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.1243 → 0.1249 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.04511 → 0.04533 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.1436 → 0.1443 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.1243 → 0.1249 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.123 → 0.1236 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.2057 → 0.2066 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.08264 → 0.08303 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | C — Citigroup Capital XIII | Одиниць/акцію: 0.007265 → 0.0073 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.1657 → 0.1665 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.2224 → 0.2234 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | CFG — Citizens Financial Group Inc | Одиниць/акцію: 0.001311 → 0.001317 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | CFG — Citizens Financial Group Inc | Одиниць/акцію: 0.03299 → 0.03315 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | CHSINC — CHS Inc | Одиниць/акцію: 0.001375 → 0.001382 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | CHSINC — CHS Inc | Одиниць/акцію: 0.001593 → 0.001601 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | CIM — Chimera Investment Corp | Одиниць/акцію: 0.001051 → 0.001056 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | CIM — Chimera Investment Corp | Одиниць/акцію: 0.0008522 → 0.0008563 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | CIM — Chimera Investment Corp | Одиниць/акцію: 0.0006477 → 0.0006508 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | CMS — CMS Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.04085 → 0.04104 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | CMS — CMS Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.03286 → 0.03301 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | CMS — CMS Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.08212 → 0.08251 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | CNOB — ConnectOne Bancorp Inc | Одиниць/акцію: 0.000376 → 0.0003777 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | CNP — CenterPoint Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.03247 → 0.03262 (0,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | CNP — CenterPoint Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.03284 → 0.033 (0,5%) |
Відображення останніх 200 зі 2386 змін
Дивіденди 146 платежів
6,22%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,48Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,1150 |
| 24 серпня 2026 р. | $0,0900 |
| 20 липня 2026 р. | $0,0900 |
| 22 червня 2026 р. | $0,0900 |
| 18 травня 2026 р. | $0,0900 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,0910 |
| 23 березня 2026 р. | $0,1020 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,1020 |
| 20 січня 2026 р. | $0,1020 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,2100 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,2000 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,1930 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,1140 |
| 18 серпня 2025 р. | $0,1100 |
| 21 липня 2025 р. | $0,1110 |
| 23 червня 2025 р. | $0,1090 |
| 19 травня 2025 р. | $0,1050 |
| 21 квітня 2025 р. | $0,1090 |
| 24 березня 2025 р. | $0,1030 |
| 24 лютого 2025 р. | $0,1120 |
| 21 січня 2025 р. | $0,1120 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,1370 |
| 18 листопада 2024 р. | $0,1430 |
| 21 жовтня 2024 р. | $0,1430 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,1090 |
| 19 серпня 2024 р. | $0,1130 |
| 22 липня 2024 р. | $0,1170 |
| 24 червня 2024 р. | $0,1090 |
| 20 травня 2024 р. | $0,1020 |
| 22 квітня 2024 р. | $0,1110 |
| 18 березня 2024 р. | $0,1060 |
| 20 лютого 2024 р. | $0,1020 |
| 22 січня 2024 р. | $0,1070 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1670 |
| 20 листопада 2023 р. | $0,1670 |
| 23 жовтня 2023 р. | $0,1600 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,1050 |
| 21 серпня 2023 р. | $0,1190 |
| 24 липня 2023 р. | $0,1230 |
| 20 червня 2023 р. | $0,1210 |
| 22 травня 2023 р. | $0,1160 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,1140 |
| 20 березня 2023 р. | $0,1130 |
| 21 лютого 2023 р. | $0,1110 |
| 23 січня 2023 р. | $0,1100 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,1020 |
| 21 листопада 2022 р. | $0,1020 |
| 24 жовтня 2022 р. | $0,1010 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,0900 |
| 22 серпня 2022 р. | $0,1130 |
| 18 липня 2022 р. | $0,1090 |
| 21 червня 2022 р. | $0,1050 |
| 23 травня 2022 р. | $0,0980 |
| 18 квітня 2022 р. | $0,0980 |
| 21 березня 2022 р. | $0,0970 |
| 22 лютого 2022 р. | $0,0970 |
| 24 січня 2022 р. | $0,0920 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,0900 |
| 22 листопада 2021 р. | $0,0900 |
| 18 жовтня 2021 р. | $0,0900 |
| 23 серпня 2021 р. | $0,0900 |
| 19 липня 2021 р. | $0,0900 |
| 21 червня 2021 р. | $0,0930 |
| 24 травня 2021 р. | $0,0930 |
| 19 квітня 2021 р. | $0,0920 |
| 22 березня 2021 р. | $0,0960 |
| 22 лютого 2021 р. | $0,0960 |
| 19 січня 2021 р. | $0,0930 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,0930 |
| 23 листопада 2020 р. | $0,0920 |
| 19 жовтня 2020 р. | $0,0920 |
| 24 серпня 2020 р. | $0,0880 |
| 20 липня 2020 р. | $0,0900 |
| 22 червня 2020 р. | $0,0880 |
| 18 травня 2020 р. | $0,0900 |
| 20 квітня 2020 р. | $0,0890 |
| 23 березня 2020 р. | $0,0880 |
| 24 лютого 2020 р. | $0,0900 |
| 21 січня 2020 р. | $0,0940 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,0970 |
| 18 листопада 2019 р. | $0,1050 |
| 21 жовтня 2019 р. | $0,1080 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,1120 |
| 19 серпня 2019 р. | $0,1040 |
| 22 липня 2019 р. | $0,1110 |
| 24 червня 2019 р. | $0,1160 |
| 20 травня 2019 р. | $0,1170 |
| 22 квітня 2019 р. | $0,1140 |
| 18 березня 2019 р. | $0,1130 |
| 19 лютого 2019 р. | $0,1100 |
| 22 січня 2019 р. | $0,1240 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,1140 |
| 19 листопада 2018 р. | $0,1030 |
| 22 жовтня 2018 р. | $0,1030 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,1030 |
| 20 серпня 2018 р. | $0,0910 |
| 23 липня 2018 р. | $0,0900 |
| 18 червня 2018 р. | $0,0990 |
| 21 травня 2018 р. | $0,0940 |
| 23 квітня 2018 р. | $0,0980 |
| 19 березня 2018 р. | $0,1020 |
| 20 лютого 2018 р. | $0,1030 |
| 22 січня 2018 р. | $0,1060 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,0920 |
| 20 листопада 2017 р. | $0,1020 |
| 23 жовтня 2017 р. | $0,0860 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,0950 |
| 15 серпня 2017 р. | $0,1000 |
| 14 липня 2017 р. | $0,1030 |
| 15 червня 2017 р. | $0,1010 |
| 15 травня 2017 р. | $0,1020 |
| 13 квітня 2017 р. | $0,1050 |
| 15 березня 2017 р. | $0,1050 |
| 15 лютого 2017 р. | $0,1040 |
| 13 січня 2017 р. | $0,1060 |
| 15 грудня 2016 р. | $0,1140 |
| 15 листопада 2016 р. | $0,1070 |
| 14 жовтня 2016 р. | $0,1030 |
| 15 вересня 2016 р. | $0,1000 |
| 15 серпня 2016 р. | $0,1020 |
| 15 липня 2016 р. | $0,1020 |
| 15 червня 2016 р. | $0,1070 |
| 13 травня 2016 р. | $0,1070 |
| 15 квітня 2016 р. | $0,1100 |
| 15 березня 2016 р. | $0,1010 |
| 12 лютого 2016 р. | $0,1000 |
| 15 січня 2016 р. | $0,1010 |
| 15 грудня 2015 р. | $0,1000 |
| 13 листопада 2015 р. | $0,1100 |
| 15 жовтня 2015 р. | $0,1070 |
| 15 вересня 2015 р. | $0,0940 |
| 14 серпня 2015 р. | $0,0990 |
| 15 липня 2015 р. | $0,1090 |
| 15 червня 2015 р. | $0,1060 |
| 15 травня 2015 р. | $0,0970 |
| 15 квітня 2015 р. | $0,0980 |
| 13 березня 2015 р. | $0,0960 |
| 13 лютого 2015 р. | $0,1030 |
| 15 січня 2015 р. | $0,1000 |
| 15 грудня 2014 р. | $0,1010 |
| 14 листопада 2014 р. | $0,1090 |
| 15 жовтня 2014 р. | $0,1000 |
| 15 вересня 2014 р. | $0,1100 |
| 15 серпня 2014 р. | $0,1100 |
| 15 липня 2014 р. | $0,1100 |
| 13 червня 2014 р. | $0,1100 |
Інституційні власники (13F) 283 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $295 807 179 | 20,38% | 12 168 127 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $240 722 057 | 16,58% | 9 902 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $89 669 870 | 6,18% | 3 688 601 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $65 504 535 | 4,51% | 2 694 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $54 722 782 | 3,77% | 2 251 040 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STEPHENS INC /AR/ | $39 894 730 | 2,75% | 1 641 083 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $38 443 633 | 2,65% | 1 578 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisors Capital Management, LLC | $37 864 196 | 2,61% | 1 557 556 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $30 105 503 | 2,07% | 1 238 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $29 384 976 | 2,02% | 1 208 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21 978 378 | 1,51% | 904 088 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Estate Counselors, LLC | $21 343 961 | 1,47% | 877 991 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $19 899 000 | 1,37% | 818 546 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mader & Shannon Wealth Management, Inc. | $17 586 292 | 1,21% | 723 418 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $15 104 737 | 1,04% | 615 177 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12 723 447 | 0,88% | 523 362 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $12 274 607 | 0,85% | 504 921 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $11 639 691 | 0,80% | 478 808 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Evolution Wealth Advisors, LLC | $11 437 747 | 0,79% | 470 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spectrum Asset Management, Inc. | $10 837 005 | 0,75% | 445 782 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10 369 206 | 0,71% | 426 541 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $10 023 694 | 0,69% | 412 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $9 716 245 | 0,67% | 399 681 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Matthew Goff Investment Advisor, LLC | $9 644 957 | 0,66% | 396 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAI Capital Management | $9 496 988 | 0,65% | 390 662 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Westover Capital Advisors, LLC | $9 381 399 | 0,65% | 385 907 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $9 194 018 | 0,63% | 378 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $8 760 508 | 0,60% | 360 366 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avior Wealth Management, LLC | $8 549 368 | 0,59% | 351 681 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Windsor Capital Management, LLC | $8 360 350 | 0,58% | 343 905 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $7 881 557 | 0,54% | 324 211 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nilsine Partners, LLC | $7 475 933 | 0,52% | 307 525 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Water Asset Management | $7 266 594 | 0,50% | 298 914 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $6 988 686 | 0,48% | 287 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Meridian Wealth Management, LLC | $6 179 848 | 0,43% | 254 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $6 104 516 | 0,42% | 251 112 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mosley Wealth Management | $5 971 337 | 0,41% | 245 633 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Invesco Ltd. | $5 844 391 | 0,40% | 240 411 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $5 732 809 | 0,39% | 235 821 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FCA CORP /TX | $5 442 116 | 0,37% | 223 863 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $5 004 773 | 0,34% | 205 873 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WESBANCO BANK INC | $4 710 422 | 0,32% | 193 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Good Harbor Advisors, Inc. | $4 521 600 | 0,31% | 185 996 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 509 523 | 0,31% | 185 501 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $4 303 431 | 0,30% | 177 023 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $4 213 045 | 0,29% | 173 305 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 209 294 | 0,29% | 173 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Addison Capital Co | $3 914 062 | 0,27% | 161 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WHITTIER TRUST CO | $3 854 628 | 0,27% | 157 847 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gotham Asset Management, LLC | $3 626 396 | 0,25% | 149 173 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $3 618 395 | 0,25% | 148 844 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elmwood Wealth Management, Inc. | $3 439 331 | 0,24% | 141 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $3 405 479 | 0,23% | 140 086 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 281 699 | 0,23% | 134 772 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $3 174 610 | 0,22% | 128 319 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| NTV Asset Management LLC | $3 144 766 | 0,22% | 129 361 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $3 131 412 | 0,22% | 128 811 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $3 032 752 | 0,21% | 124 753 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 013 610 | 0,21% | 123 966 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cadent Capital Advisors, LLC | $2 996 195 | 0,21% | 123 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $2 960 508 | 0,20% | 123 457 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Apella Capital, LLC | $2 876 829 | 0,20% | 118 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Simplicity Wealth,LLC | $2 714 659 | 0,19% | 111 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 532 833 | 0,17% | 104 188 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 505 898 | 0,17% | 103 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Alpha, LLC | $2 424 201 | 0,17% | 99 693 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $2 422 968 | 0,17% | 99 670 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Accel Wealth Management | $2 372 244 | 0,16% | 98 926 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $2 364 561 | 0,16% | 97 267 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ranch Capital Advisors Inc. | $2 261 316 | 0,16% | 93 020 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oder Investment Management, LLC | $2 206 282 | 0,15% | 90 756 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fosun International Ltd | $2 203 750 | 0,15% | 90 652 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 194 026 | 0,15% | 90 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Seed Wealth Management, Inc. | $2 168 817 | 0,15% | 89 215 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cannon Advisors, Inc. | $2 160 708 | 0,15% | 88 699 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2 160 400 | 0,15% | 89 125 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 143 680 | 0,15% | 88 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUB Investment Partners, LLC | $2 088 222 | 0,14% | 85 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2 061 951 | 0,14% | 84 819 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fiduciary Trust Co | $2 004 877 | 0,14% | 82 471 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 948 566 | 0,13% | 80 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Resource Group | $1 888 620 | 0,13% | 77 689 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brick & Kyle, Associates | $1 837 707 | 0,13% | 76 635 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 821 675 | 0,13% | 74 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1 808 858 | 0,12% | 74 408 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $1 773 779 | 0,12% | 72 965 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $1 740 642 | 0,12% | 71 601 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. | $1 726 581 | 0,12% | 71 012 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DEARBORN PARTNERS LLC | $1 707 980 | 0,12% | 70 258 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Midwest Trust Co | $1 674 959 | 0,12% | 68 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1 656 483 | 0,11% | 68 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $1 596 491 | 0,11% | 65 672 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $1 593 715 | 0,11% | 65 558 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jackson Hole Capital Partners, LLC | $1 575 283 | 0,11% | 65 692 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 536 818 | 0,11% | 63 218 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 536 465 | 0,11% | 63 203 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $1 520 783 | 0,10% | 62 506 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 458 600 | 0,10% | 60 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1 458 565 | 0,10% | 59 999 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $1 408 157 | 0,10% | 57 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |