Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +30.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -7.0%

Річна: +23.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 47,1%
Financials 16,1%
Consumer Discretionary 9,9%
Industrials 9,0%
Consumer products 6,5%
Retail 5,7%
Materials 5,7%

Повний портфель 11 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $2 920 373 378 28,87% 8 630 200 $267 131 098 Вгору ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1 000 362 860 9,89% 3 909 500 $207 625 134 Вгору ×2
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $985 776 048 9,75% 20 902 800 $16 304 184
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $911 248 564 9,01% 684 100 $320 642 548 Вгору ×1
SAP SAP SE ADS $677 976 123 6,70% 4 399 300 $205 072 702 Вгору ×4
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $660 151 520 6,53% 8 420 300 $52 325 101 Вгору ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $638 571 908 6,31% 1 409 900 $57 094 283 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $629 437 260 6,22% 1 318 000 $-121 183 485 Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $577 378 650 5,71% 2 422 500 $-246 954 010 Вниз ×2
PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock $575 698 339 5,69% 16 148 621 $42 009 007 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $537 781 893 5,32% 2 687 700 $-29 558 747 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SAP $677 976 123 6,70% зростання ×4

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
TDG Куплено більше +174K +$320.6M
ROP Куплено більше +1.1M +$267.1M
AMZN Скорочено -1.5M -$247.0M
EXPE Куплено більше +476K +$207.6M
SAP Куплено більше +1.6M +$205.1M
TSM Скорочено -903K -$121.2M
MCO Куплено більше +77K +$57.1M
SGI Куплено більше +198K +$52.3M
PRM Скорочено -5.7M +$42.0M
NVDA Скорочено -565K -$29.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GOOGL 31 березня 2026 р. 1 689 200 $528 719 600 20,0%
ASML 30 вересня 2025 р. 539 700 $432 510 183 90,9%
ETWO 30 червня 2025 р. 28 807 992 $57 615 984 Більше не відстежується
FG 31 березня 2026 р. 350 000 $10 797 500 -10,9%