WJ Interests, LLC
CIK 1727642 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $259.4M
- Позиції
- 22
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 618 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 89,08%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 9,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,58% Оцін. купівлі $35 304 197 · продажі $63 576 944
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 71,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 6
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
0,6%
Technology
0,2%
Інше/Невідоме
99,2%
Повний портфель 22 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSSB | $52 475 825 | 20,23% | 1 705 976 | $8 079 415 | Вгору ×2 | ||
| VT | $37 980 363 | 14,64% | 241 990 | $-3 620 270 | Вниз ×1 | ||
| AVLV | $22 465 525 | 8,66% | 246 306 | $8 042 136 | Вгору ×2 | ||
| AVEM | $20 285 792 | 7,82% | 210 237 | $-518 477 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $19 877 270 | 7,66% | 159 324 | $-3 404 031 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $18 049 627 | 6,96% | 208 859 | $2 671 608 | Вгору ×2 | ||
| DSCO | $17 637 825 | 6,80% | 707 494 | $2 433 406 | Вгору ×1 | ||
| ROMO | $16 050 650 | 6,19% | 475 502 | $1 863 615 | Вгору ×2 | ||
| NTSI | $14 320 693 | 5,52% | 307 311 | $-15 899 246 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 88636Y839) | $11 893 487 | 4,59% | 578 477 | Вгору ×1 | |||
| NTSX | $11 384 190 | 4,39% | 192 789 | $-14 378 014 | Вниз ×1 | ||
| SPLS | $6 297 057 | 2,43% | 116 032 | Вгору ×1 | |||
| RSSY | $2 797 496 | 1,08% | 109 594 | $207 064 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 97717Y246) | $2 730 923 | 1,05% | 59 221 | Вгору ×1 | |||
| MINT | $1 912 991 | 0,74% | 18 976 | $-1 483 879 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 145 000 | 0,44% | 3 498 | $116 029 | |||
| VHT | $505 327 | 0,19% | 1 690 | $45 090 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $411 129 | 0,16% | 1 462 | $56 755 | |||
| GLD | $322 333 | 0,12% | 875 | $-54 170 | |||
| ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock | $307 134 | 0,12% | 4 439 | $51 359 | |||
| SCYB | $299 630 | 0,12% | 11 445 | $8 040 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $210 010 | 0,08% | 563 | $1 605 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 88636Y839) | $11 893 487 | 578 477 | 4,59% |
| SPLS | $6 297 057 | 116 032 | 2,43% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 97717Y246) | $2 730 923 | 59 221 | 1,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NTSI | Скорочено | -379K | -$15.9M |
| NTSX | Скорочено | -301K | -$14.4M |
| RSSB | Куплено більше | +74K | +$8.1M |
| AVLV | Куплено більше | +67K | +$8.0M |
| VT | Скорочено | -59K | -$3.6M |
| AVUV | Скорочено | -51K | -$3.4M |
| TLT | Куплено більше | +31K | +$2.7M |
| DSCO | Куплено більше | +96K | +$2.4M |
| ROMO | Куплено більше | +25K | +$1.9M |
| MINT | Скорочено | -15K | -$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RSST | 30 червня 2026 р. | 218 544 | $6 180 424 | Більше не відстежується |
| RFIX | 30 вересня 2025 р. | 78 538 | $3 818 518 | Більше не відстежується |
| STEL | 31 грудня 2025 р. | 27 511 | $834 695 | Більше не відстежується |
| WMT | 31 грудня 2025 р. | 4 800 | $494 688 | 4,6% |
| TXN | 31 грудня 2025 р. | 2 018 | $370 767 | 55,5% |
| AAPL | 31 грудня 2025 р. | 1 390 | $353 936 | 16,4% |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 604 | $321 913 | Більше не відстежується |
| BNL | 31 грудня 2025 р. | 15 864 | $283 490 | 20,5% |
| MSTR | 31 грудня 2025 р. | 750 | $241 658 | -36,0% |