Woodside Wealth Management LLC
CIK 2064883 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $143.5M
- Позиції
- 45
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 527 з 9 443 за вартістю 13F · топ 79.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 74,42%
- Вага топ-25 активів
- 95,05%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 10,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,71% Оцін. купівлі $11 029 498 · продажі $968 135
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 52,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 11
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Communication Services
8,2%
Technology
1,0%
Industrials
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,2%
Інше/Невідоме
90,2%
Повний портфель 45 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $33 858 660 | 23,59% | 49 298 | $4 323 556 | Вниз ×2 | ||
| SPSB | $15 259 005 | 10,63% | 508 464 | $64 935 | Вгору ×4 | ||
| VUG | $10 876 410 | 7,58% | 126 264 | $1 601 611 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $9 688 756 | 6,75% | 218 412 | $1 122 496 | Вниз ×1 | ||
| PRF | $9 464 165 | 6,59% | 175 165 | $1 174 458 | Вгору ×2 | ||
| JPST | $7 013 300 | 4,89% | 138 685 | $588 107 | Вгору ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 881 178 | 4,10% | 16 645 | $1 106 393 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 860 868 | 4,08% | 16 400 | $1 144 884 | |||
| VTI | $4 983 699 | 3,47% | 13 468 | $643 781 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $3 929 232 | 2,74% | 40 734 | $82 470 | Вниз ×5 | ||
| DFUV | $3 420 027 | 2,38% | 62 171 | $399 951 | Вниз ×5 | ||
| IJR | $3 372 736 | 2,35% | 22 741 | $586 949 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $3 194 250 | 2,23% | 100 733 | $141 712 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 894 785 | 2,02% | 33 861 | $364 575 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $2 776 635 | 1,93% | 35 639 | $38 793 | Вгору ×5 | ||
| FBND | $2 341 097 | 1,63% | 51 464 | $80 900 | Вгору ×5 | ||
| DFAU | $2 268 881 | 1,58% | 43 894 | $475 406 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $1 986 311 | 1,38% | 48 153 | $201 008 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $1 455 842 | 1,01% | 1 944 | $191 881 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $1 351 820 | 0,94% | 6 203 | $134 791 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 329 327 | 0,93% | 25 364 | $-63 093 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $1 099 420 | 0,77% | 4 535 | $130 427 | |||
| IWM | $745 116 | 0,52% | 2 480 | $130 076 | |||
| VBR | $731 157 | 0,51% | 3 009 | $77 452 | |||
| DFAE | $640 103 | 0,45% | 15 919 | $122 722 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $621 078 | 0,43% | 1 665 | $4 745 | |||
| EFA | $577 573 | 0,40% | 5 560 | $37 530 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $544 438 | 0,38% | 6 889 | $-1 653 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $457 529 | 0,32% | 1 627 | $63 160 | |||
| VNQ | $440 299 | 0,31% | 4 566 | $37 069 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $387 217 | 0,27% | 3 598 | $148 592 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $382 245 | 0,27% | 1 321 | $46 988 | |||
| AGG | $377 213 | 0,26% | 3 811 | $12 296 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $350 434 | 0,24% | 1 481 | $31 930 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $344 831 | 0,24% | 1 350 | $-46 083 | Вниз ×2 | ||
| DFAT | $301 968 | 0,21% | 4 320 | $32 184 | |||
| DCOR | $298 325 | 0,21% | 3 639 | $36 026 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $295 108 | 0,21% | 4 020 | $-3 870 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $294 630 | 0,21% | 4 936 | $27 839 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $272 734 | 0,19% | 1 886 | $48 879 | Вниз ×1 | ||
| SPLV | $259 753 | 0,18% | 3 468 | $-12 182 | Вниз ×2 | ||
| SCHF | $249 577 | 0,17% | 9 010 | $26 579 | |||
| VEA | $227 786 | 0,16% | 3 197 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $216 428 | 0,15% | 1 583 | $-65 038 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $200 333 | 0,14% | 2 433 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPSB | $15 259 005 | 10,63% | зростання ×4 |
| JPST | $7 013 300 | 4,89% | зростання ×5 |
| BSV | $2 776 635 | 1,93% | зростання ×5 |
| FBND | $2 341 097 | 1,63% | зростання ×5 |
| DFAI | $1 986 311 | 1,38% | зростання ×5 |
| IVV | $1 455 842 | 1,01% | зростання ×3 |
| DFAE | $640 103 | 0,45% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VEA | $227 786 | 3 197 | 0,16% |
| DFAS | $200 333 | 2 433 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Скорочено | -129 | +$4.3M |
| VUG | Куплено більше | +105K | +$1.6M |
| PRF | Куплено більше | +755 | +$1.2M |
| GOOGL | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.1M |
| DFAC | Скорочено | -2K | +$1.1M |
| GOOG | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.1M |
| VTI | Скорочено | -60 | +$644K |
| JPST | Куплено більше | +12K | +$588K |
| IJR | Куплено більше | +331 | +$587K |
| DFAU | Куплено більше | +4K | +$475K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPYM | 31 березня 2026 р. | 4 447 | $356 738 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 7 191 | $206 454 | 8,5% |
| VEA | 31 березня 2026 р. | 2 932 | $183 162 | Більше не відстежується |
| DFAS | 31 березня 2026 р. | 2 433 | $169 507 | Більше не відстежується |
| SPBO | 31 березня 2026 р. | 5 483 | $160 871 | Більше не відстежується |
| IJH | 31 березня 2026 р. | 2 125 | $140 250 | Більше не відстежується |
| VGSH | 31 березня 2026 р. | 2 300 | $135 079 | |
| VB | 31 березня 2026 р. | 497 | $128 201 | Більше не відстежується |
| VTEB | 31 березня 2026 р. | 2 532 | $127 334 | Більше не відстежується |
| FNDF | 31 березня 2026 р. | 2 800 | $126 588 | Більше не відстежується |
| SPAB | 31 березня 2026 р. | 4 233 | $109 000 | Більше не відстежується |
| SCHA | 31 березня 2026 р. | 3 586 | $102 129 | Більше не відстежується |
| VGIT | 31 березня 2026 р. | 1 663 | $99 664 | |
| FHLC | 31 грудня 2025 р. | 1 474 | $98 566 | Більше не відстежується |
| SPHY | 31 березня 2026 р. | 3 990 | $94 443 | Більше не відстежується |
| VGT | 31 березня 2026 р. | 109 | $82 162 | Більше не відстежується |
| FTEC | 31 грудня 2025 р. | 366 | $81 314 | Більше не відстежується |
| LQD | 31 березня 2026 р. | 500 | $55 095 | Більше не відстежується |
| IWR | 31 березня 2026 р. | 560 | $53 911 | Більше не відстежується |
| ISTB | 31 березня 2026 р. | 1 067 | $52 016 | |
| EFG | 31 березня 2026 р. | 404 | $46 024 | Більше не відстежується |
| IBB | 31 березня 2026 р. | 240 | $40 505 | 26,3% |
| VHT | 31 березня 2026 р. | 132 | $37 996 | Більше не відстежується |
| IWB | 31 березня 2026 р. | 99 | $36 971 | Більше не відстежується |
| VXF | 31 березня 2026 р. | 164 | $34 296 | Більше не відстежується |
| EEM | 31 березня 2026 р. | 601 | $32 876 | Більше не відстежується |
| SPDW | 31 березня 2026 р. | 723 | $32 108 | Більше не відстежується |
| VSS | 31 березня 2026 р. | 221 | $31 676 | Більше не відстежується |
| FNDX | 31 березня 2026 р. | 1 106 | $30 094 | Більше не відстежується |
| TIP | 31 березня 2026 р. | 241 | $26 453 | Більше не відстежується |
| IWC | 31 березня 2026 р. | 158 | $24 838 | Більше не відстежується |
| IAU | 31 березня 2026 р. | 276 | $22 403 | Більше не відстежується |
| RWR | 31 березня 2026 р. | 213 | $20 874 | Більше не відстежується |
| SPTM | 31 березня 2026 р. | 242 | $19 965 | Більше не відстежується |
| SDY | 31 березня 2026 р. | 140 | $19 482 | Більше не відстежується |
| IEMG | 31 березня 2026 р. | 275 | $18 486 | Більше не відстежується |
| VNQI | 31 березня 2026 р. | 335 | $15 356 | |
| SCHJ | 31 березня 2026 р. | 510 | $12 699 | Більше не відстежується |
| IUSB | 31 березня 2026 р. | 203 | $9 448 | |
| SCHG | 31 березня 2026 р. | 268 | $8 742 | Більше не відстежується |
| SPEM | 31 березня 2026 р. | 167 | $7 817 | Більше не відстежується |
| SPSM | 31 березня 2026 р. | 156 | $7 310 | Більше не відстежується |
| SPMD | 31 березня 2026 р. | 66 | $3 822 | Більше не відстежується |