Wrenne Financial Planning LLC
CIK 2023054 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $296.1M
- Позиції
- 60
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 217 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,83%
- Вага топ-25 активів
- 95,58%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 9,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,92% Оцін. купівлі $14 696 243 · продажі $2 548 297
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 96,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 19
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,1%
Consumer Staples
0,5%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Retail
0,1%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Інше/Невідоме
96,0%
Повний портфель 60 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $64 096 634 | 21,65% | 173 215 | $9 817 785 | Вгору ×4 | ||
| VEU | $49 589 115 | 16,75% | 592 109 | $7 093 174 | Вгору ×6 | ||
| SLYV | $23 129 633 | 7,81% | 211 985 | $3 933 336 | Вгору ×4 | ||
| VNQ | $21 126 248 | 7,13% | 219 084 | $2 668 781 | Вгору ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $16 451 790 | 5,56% | 224 108 | $1 385 851 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $15 821 614 | 5,34% | 265 063 | $2 353 112 | Вгору ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $14 057 724 | 4,75% | 164 437 | $1 517 713 | Вгору ×6 | ||
| SCHB | $13 407 617 | 4,53% | 462 970 | $2 479 399 | Вгору ×6 | ||
| VBR | $10 890 437 | 3,68% | 44 818 | $1 153 080 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $10 757 990 | 3,63% | 213 495 | $217 481 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $8 880 192 | 3,00% | 82 514 | $689 411 | Вгору ×4 | ||
| SPEM | $5 931 116 | 2,00% | 114 545 | $419 074 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 506 579 | 1,52% | 15 574 | $653 475 | Вгору ×2 | ||
| VTEB | $4 124 101 | 1,39% | 81 536 | $-89 382 | Вниз ×3 | ||
| SPYG | $3 380 952 | 1,14% | 28 414 | $597 689 | Вниз ×4 | ||
| SCHF | $3 258 710 | 1,10% | 117 643 | $466 663 | Вгору ×2 | ||
| SPYV | $2 554 179 | 0,86% | 42 016 | $160 594 | Вниз ×4 | ||
| SCHH | $2 368 935 | 0,80% | 100 039 | $291 658 | Вгору ×6 | ||
| SPTM | $1 796 371 | 0,61% | 19 786 | $232 090 | |||
| SPAB | $1 612 630 | 0,54% | 63 191 | $621 935 | Вгору ×2 | ||
| VBK | $1 195 087 | 0,40% | 3 268 | $202 817 | Вниз ×5 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1 118 777 | 0,38% | 14 783 | $-869 532 | Вниз ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $1 083 519 | 0,37% | 5 544 | $81 537 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $971 244 | 0,33% | 13 631 | $-77 136 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $899 378 | 0,30% | 2 411 | $60 916 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $864 931 | 0,29% | 4 781 | Вгору ×1 | |||
| USRT | $728 001 | 0,25% | 10 956 | $117 833 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $692 430 | 0,23% | 1 833 | $122 301 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $685 771 | 0,23% | 1 941 | $129 010 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $677 488 | 0,23% | 920 | $146 482 | |||
| VOO | $525 410 | 0,18% | 765 | $10 919 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $516 179 | 0,17% | 485 | $172 774 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $466 240 | 0,16% | 915 | Вгору ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $433 736 | 0,15% | 8 635 | $152 168 | Вгору ×3 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $382 171 | 0,13% | 6 188 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $368 745 | 0,12% | 1 547 | $85 053 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $368 574 | 0,12% | 1 126 | $37 350 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $364 930 | 0,12% | 5 072 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $360 105 | 0,12% | 482 | $46 512 | |||
| VTV | $358 059 | 0,12% | 1 643 | $35 702 | |||
| SLYG | $356 149 | 0,12% | 2 990 | $67 296 | |||
| IEMG | $355 301 | 0,12% | 4 289 | $54 818 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $354 693 | 0,12% | 1 499 | $32 318 | |||
| SCHA | $329 036 | 0,11% | 9 107 | $-29 084 | Вниз ×4 | ||
| SPYM | $300 462 | 0,10% | 3 419 | $38 772 | |||
| V Visa Inc. | $291 452 | 0,10% | 849 | ||||
| ITOT | $285 501 | 0,10% | 1 738 | $37 958 | |||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $258 955 | 0,09% | 1 128 | $8 805 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $258 520 | 0,09% | 3 411 | $19 136 | |||
| DES | $258 184 | 0,09% | 6 347 | $30 084 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $252 784 | 0,09% | 1 849 | $-52 759 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $235 048 | 0,08% | 1 418 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $234 124 | 0,08% | 930 | $31 773 | |||
| IVW | $229 675 | 0,08% | 1 670 | ||||
| IJR | $229 436 | 0,08% | 1 547 | Вгору ×1 | |||
| SDY | $225 226 | 0,08% | 1 480 | $9 235 | |||
| NOBL | $215 991 | 0,07% | 3 846 | $12 134 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $213 667 | 0,07% | 427 | Вгору ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $209 388 | 0,07% | 411 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $207 896 | 0,07% | 1 039 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTI | $64 096 634 | 21,65% | зростання ×4 |
| VEU | $49 589 115 | 16,75% | зростання ×6 |
| SLYV | $23 129 633 | 7,81% | зростання ×4 |
| VNQ | $21 126 248 | 7,13% | зростання ×6 |
| BND | $16 451 790 | 5,56% | зростання ×6 |
| VWO | $15 821 614 | 5,34% | зростання ×6 |
| VXUS | $14 057 724 | 4,75% | зростання ×6 |
| SCHB | $13 407 617 | 4,53% | зростання ×6 |
| MUB | $8 880 192 | 3,00% | зростання ×4 |
| SCHH | $2 368 935 | 0,80% | зростання ×6 |
| USRT | $728 001 | 0,25% | зростання ×6 |
| VTIP | $433 736 | 0,15% | зростання ×3 |
| AMZN | $368 745 | 0,12% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PM | $864 931 | 4 781 | 0,29% |
| NOC | $466 240 | 915 | 0,16% |
| BTI | $382 171 | 6 188 | 0,13% |
| MO | $364 930 | 5 072 | 0,12% |
| V | $291 452 | 849 | 0,10% |
| CVX | $235 048 | 1 418 | 0,08% |
| IVW | $229 675 | 1 670 | 0,08% |
| IJR | $229 436 | 1 547 | 0,08% |
| BRKB | $213 667 | 427 | 0,07% |
| LMT | $209 388 | 411 | 0,07% |
| NVDA | $207 896 | 1 039 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +4K | +$9.8M |
| VEU | Куплено більше | +26K | +$7.1M |
| SLYV | Куплено більше | +9K | +$3.9M |
| VNQ | Куплено більше | +11K | +$2.7M |
| SCHB | Куплено більше | +28K | +$2.5M |
| VWO | Куплено більше | +16K | +$2.4M |
| VXUS | Куплено більше | +2K | +$1.5M |
| BND | Куплено більше | +20K | +$1.4M |
| VBR | Скорочено | -3 | +$1.2M |
| VBIL | Скорочено | -12K | -$870K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ARES | 31 березня 2026 р. | 1 445 | $233 635 | 30,7% |
| ITOT | 31 березня 2025 р. | 1 709 | $219 871 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 1 822 | $216 799 | 54,4% |
| V | 31 березня 2026 р. | 617 | $216 388 | 21,7% |
| HD | 30 червня 2025 р. | 587 | $215 399 | -8,5% |
| IVW | 31 березня 2026 р. | 1 670 | $205 844 | Більше не відстежується |