Xena Financial Planning, LLC

CIK 2101744 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$104.2M
#8 280 з 9 443 за вартістю 13F · топ 87.7%
Позиції
38
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
77,34%
Вага топ-25 активів
96,57%
Позиції понад 1%
18
Ефективна кількість позицій
13,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,54% Оцін. купівлі $7 609 020 · продажі $1 484 278

Нові позиції
5
Збільшено
15
Зменшено
13
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
11,2%
Communication Services
0,8%
Інше/Невідоме
88,0%

Повний портфель 38 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO $15 940 325 15,29% 23 209 $1 700 001 Вниз ×1
SPDW $10 606 173 10,18% 210 482 $1 121 361 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 590 065 10,16% 36 598 $1 083 032 Вниз ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $9 340 389 8,96% 70 355 $2 538 131 Вгору ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $7 724 925 7,41% 75 138 $1 427 691 Вгору ×2
VTEB $7 026 889 6,74% 138 926 $219 381 Вгору ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6 824 210 6,55% 147 870 $381 761 Вгору ×2
IAGG $5 299 447 5,08% 104 732 $346 465 Вгору ×2
VXF $3 938 176 3,78% 15 995 $741 584 Вгору ×2
EUSB $3 331 272 3,20% 76 669 $1 343 764 Вгору ×2
SPEM $3 228 144 3,10% 62 343 $386 441 Вгору ×2
FRDM $3 189 201 3,06% 43 748 $745 603 Вниз ×1
VTI $2 663 261 2,56% 7 197 $355 337 Вгору ×1
NUSC $2 291 458 2,20% 43 965 $466 707 Вгору ×2
MUB $1 478 733 1,42% 13 740 $153 769 Вгору ×2
ESGV $1 337 836 1,28% 10 117 $220 711 Вгору ×1
IVV $1 274 203 1,22% 1 701 $912 325 Вгору ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 263 465 1,21% 7 720 $58 470 Вниз ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $571 924 0,55% 10 458 $42 756 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $537 574 0,52% 1 441 $-56 964 Вниз ×2
EAGG $453 431 0,44% 9 564 $-70 575 Вниз ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $451 283 0,43% 4 483 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $448 821 0,43% 9 267 $-52 214 Вниз ×2
IEFA $444 757 0,43% 4 605 Вгору ×1
VT $405 716 0,39% 2 585 $-22 938 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $376 296 0,36% 1 065 $70 790
AOM $347 234 0,33% 6 960 $17 539
BRKB $339 264 0,33% 678 $14 366
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $307 111 0,29% 813 $55 479
JMSI $303 397 0,29% 6 015 $-74 355 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $285 729 0,27% 1 428 $36 686
VSGX $276 099 0,26% 3 353 $39 594 Вгору ×1
ESML $247 208 0,24% 4 420 $-55 599 Вниз ×2
SCHF $231 788 0,22% 8 368 $5 233 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $223 480 0,21% 625 Вгору ×1
ITOT $222 586 0,21% 1 355
VB $207 637 0,20% 685 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $207 291 0,20% 368 $-85 640 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SGOV $451 283 4 483 0,43%
IEFA $444 757 4 605 0,43%
GOOGL $223 480 625 0,21%
ITOT $222 586 1 355 0,21%
VB $207 637 685 0,20%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SUSL Куплено більше +10K +$2.5M
VOO Скорочено -591 +$1.7M
ESGD Куплено більше +9K +$1.4M
EUSB Куплено більше +31K +$1.3M
SPDW Куплено більше +3K +$1.1M
AAPL Скорочено -862 +$1.1M
IVV Куплено більше +1K +$912K
FRDM Скорочено -966 +$746K
VXF Куплено більше +481 +$742K
NUSC Куплено більше +3K +$467K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
RBLX 31 березня 2026 р. 2 927 $237 175 -33,1%
ITOT 31 березня 2026 р. 1 355 $201 475 Більше не відстежується