Yanni & Associates Investment Advisors, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +0.6% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2026: 2,08% Оцін. купівлі $2 256 878 · продажі $2 672 435
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2025–Q3 2026 · 90,2% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 37 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $18 544 874 | 17,01% | 24 317 | $93 681 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $13 410 034 | 12,30% | 17 510 | $58 823 | Вниз ×2 | ||
| SCHX | $12 691 791 | 11,64% | 423 060 | $-67 901 | Вниз ×2 | ||
| OEF | $8 775 995 | 8,05% | 22 969 | $205 857 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $6 356 319 | 5,83% | 44 681 | $21 274 | Вниз ×3 | ||
| IVE | $5 689 200 | 5,22% | 24 922 | $-30 674 | Вниз ×2 | ||
| SCHF | $5 413 897 | 4,97% | 197 084 | $-268 980 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $5 391 533 | 4,95% | 74 934 | $-447 713 | Вниз ×1 | ||
| FNDX | $5 245 892 | 4,81% | 166 695 | $-34 702 | Вниз ×2 | ||
| QQQ | $5 167 368 | 4,74% | 6 985 | $-41 246 | Вниз ×1 | ||
| SCHJ | $3 534 844 | 3,24% | 146 674 | $-57 969 | Вгору ×3 | ||
| FLTR | $2 814 816 | 2,58% | 109 997 | $-140 655 | Вниз ×3 | ||
| IJR | $1 761 582 | 1,62% | 12 949 | $-197 593 | Вниз ×2 | ||
| FTSL | $1 606 659 | 1,47% | 36 048 | $50 075 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $1 224 542 | 1,12% | 9 776 | $-48 573 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $1 073 301 | 0,98% | 29 872 | $34 075 | Вниз ×3 | ||
| META | $754 187 | 0,69% | 1 040 | $180 195 | Вгору ×1 | ||
| T | $747 933 | 0,69% | 30 653 | Вгору ×1 | |||
| BMY | $658 570 | 0,60% | 10 554 | $40 365 | Вниз ×2 | ||
| AAPL | $631 007 | 0,58% | 1 895 | $67 153 | Вниз ×3 | ||
| IWB | $624 611 | 0,57% | 1 501 | $9 951 | |||
| TSLA | $612 047 | 0,56% | 1 725 | $-113 488 | |||
| ONEQ | $610 697 | 0,56% | 5 770 | $8 615 | Вниз ×3 | ||
| IJJ | $605 924 | 0,56% | 4 400 | $-44 088 | |||
| MRSH | $542 921 | 0,50% | 3 180 | $12 910 | |||
| MFC | $517 767 | 0,47% | 12 157 | $25 287 | |||
| AON | $495 972 | 0,45% | 1 792 | $-98 416 | |||
| VZ | $493 211 | 0,45% | 10 752 | Вгору ×1 | |||
| AMZN | $467 156 | 0,43% | 1 875 | $20 268 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $459 041 | 0,42% | 2 821 | Вгору ×1 | |||
| IBM | $410 078 | 0,38% | 1 865 | $-114 262 | |||
| NVDA | $374 433 | 0,34% | 1 640 | $61 420 | Вгору ×1 | ||
| IWL | $297 600 | 0,27% | 1 565 | $8 153 | |||
| VYM | $290 845 | 0,27% | 1 874 | $-5 303 | |||
| PNC | $288 716 | 0,26% | 1 299 | $-31 124 | |||
| NEA | $243 695 | 0,22% | 24 492 | Вгору ×1 | |||
| WBD | $200 463 | 0,18% | 6 477 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHJ | $3 534 844 | 3,24% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IJH | Скорочено | -792 | -$448K |
| SCHF | Скорочено | -8K | -$269K |
| OEF | Скорочено | -455 | +$206K |
| IJR | Скорочено | -261 | -$198K |
| META | Куплено більше | +21 | +$180K |
| FLTR | Скорочено | -5K | -$141K |
| IBM | Тільки зміна ціни | +0 | -$114K |
| TSLA | Тільки зміна ціни | +0 | -$113K |
| AON | Тільки зміна ціни | +0 | -$98K |
| SPY | Скорочено | -391 | +$94K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.