Yanni & Associates Investment Advisors, LLC
CIK 2109644 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $108.4M
- Позиції
- 34
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 230 з 9 443 за вартістю 13F · топ 87.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,46%
- Вага топ-25 активів
- 96,93%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 11,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,84% Оцін. купівлі $1 088 944 · продажі $863 151
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 7
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 2
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Financials
1,8%
Technology
1,3%
Consumer Discretionary
0,7%
Retail
0,7%
Healthcare
0,6%
Communication Services
0,5%
Energy
0,4%
Інше/Невідоме
94,1%
Повний портфель 34 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $18 451 193 | 17,03% | 24 708 | $2 130 261 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $13 351 211 | 12,32% | 17 828 | $1 633 930 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $12 759 692 | 11,77% | 433 561 | $1 625 530 | Вниз ×1 | ||
| OEF | $8 570 138 | 7,91% | 23 424 | $1 108 216 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $6 335 045 | 5,85% | 46 063 | $1 077 126 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $5 839 246 | 5,39% | 75 726 | $735 201 | Вгору ×2 | ||
| IVE | $5 719 874 | 5,28% | 25 191 | $316 680 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $5 682 877 | 5,24% | 205 158 | $602 692 | Вниз ×1 | ||
| FNDX | $5 280 594 | 4,87% | 169 794 | $497 329 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 208 614 | 4,81% | 7 073 | $1 185 047 | Вгору ×1 | ||
| SCHJ | $3 592 813 | 3,32% | 145 694 | $47 248 | Вгору ×2 | ||
| FLTR | $2 955 471 | 2,73% | 115 403 | $12 990 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $1 959 175 | 1,81% | 13 210 | $297 772 | Вниз ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $1 556 584 | 1,44% | 34 784 | $31 055 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $1 273 115 | 1,17% | 10 253 | $16 088 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $1 039 226 | 0,96% | 30 710 | $111 785 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $725 535 | 0,67% | 1 725 | $84 266 | |||
| IJJ | $650 012 | 0,60% | 4 400 | $67 012 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $618 205 | 0,57% | 10 729 | $-42 880 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $614 660 | 0,57% | 1 501 | $28 832 | Вниз ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $602 082 | 0,56% | 5 833 | $81 329 | Вниз ×2 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $594 388 | 0,55% | 1 792 | $15 966 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $573 992 | 0,53% | 1 019 | $-63 933 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $563 854 | 0,52% | 1 949 | $59 984 | Вниз ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $530 011 | 0,49% | 3 180 | $-21 560 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $524 340 | 0,48% | 1 865 | $60 406 | Вниз ×1 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $492 480 | 0,45% | 12 157 | $73 793 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $446 888 | 0,41% | 1 875 | $60 964 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $384 580 | 0,35% | 2 813 | $-91 261 | Вгору ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $319 840 | 0,30% | 1 299 | $47 450 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $313 013 | 0,29% | 1 564 | $37 957 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $296 148 | 0,27% | 1 874 | $18 609 | |||
| IWL | $289 447 | 0,27% | 1 565 | $38 298 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $258 563 | 0,24% | 1 140 | $32 512 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Скорочено | -388 | +$2.1M |
| IVV | Скорочено | -110 | +$1.6M |
| SCHX | Скорочено | -689 | +$1.6M |
| QQQ | Куплено більше | +102 | +$1.2M |
| OEF | Скорочено | -36 | +$1.1M |
| IVW | Скорочено | -422 | +$1.1M |
| IJH | Куплено більше | +144 | +$735K |
| SCHF | Скорочено | -102 | +$603K |
| FNDX | Скорочено | -2K | +$497K |
| IVE | Скорочено | -398 | +$317K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TIP | 31 березня 2026 р. | 16 899 | $1 857 369 | Більше не відстежується |
| AJG | 31 березня 2026 р. | 908 | $234 928 | 20,0% |