Yardley Wealth Management LLC
CIK 2044323 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $220.1M
- Позиції
- 37
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 129 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 76,63%
- Вага топ-25 активів
- 98,13%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 12,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,3% Оцін. купівлі $9 455 980 · продажі $2 691 149
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 11
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
0,5%
Technology
0,3%
Retail
0,2%
Інше/Невідоме
99,0%
Повний портфель 37 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $37 813 958 | 17,18% | 731 553 | $5 668 492 | Вгору ×3 | ||
| AVDE | $28 469 768 | 12,93% | 319 168 | $2 598 302 | Вгору ×2 | ||
| FRDM | $17 689 711 | 8,04% | 242 657 | $2 632 710 | Вниз ×6 | ||
| DFNM | $15 862 824 | 7,21% | 328 185 | $495 841 | Вгору ×4 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $13 559 117 | 6,16% | 252 993 | $1 345 372 | Вгору ×3 | ||
| DFIP | $12 997 789 | 5,90% | 315 060 | $977 207 | Вгору ×3 | ||
| DFCF | $12 152 596 | 5,52% | 287 908 | $871 842 | Вгору ×3 | ||
| DFSD | $10 981 579 | 4,99% | 229 981 | $1 001 720 | Вгору ×3 | ||
| DFUS | $9 660 600 | 4,39% | 117 898 | $1 476 344 | Вгору ×2 | ||
| DISV | $9 500 597 | 4,32% | 236 745 | $514 893 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $9 114 588 | 4,14% | 73 057 | $1 025 855 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $9 055 877 | 4,11% | 109 981 | $1 335 094 | Вгору ×1 | ||
| AVLV | $8 844 060 | 4,02% | 96 964 | $1 142 206 | Вгору ×3 | ||
| AVGE | $3 352 553 | 1,52% | 33 830 | $402 034 | Вгору ×6 | ||
| DFGR | $3 296 512 | 1,50% | 113 791 | $429 067 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $2 846 315 | 1,29% | 3 812 | $367 627 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $2 486 292 | 1,13% | 56 048 | $1 633 351 | Вгору ×1 | ||
| IWV | $2 448 118 | 1,11% | 5 741 | $318 055 | Вниз ×4 | ||
| MUB | $1 303 688 | 0,59% | 12 114 | $17 532 | Вниз ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 129 676 | 0,51% | 2 217 | $-201 526 | Вгору ×6 | ||
| EFA | $925 052 | 0,42% | 8 905 | $60 109 | |||
| IWN | $724 430 | 0,33% | 3 275 | $103 522 | |||
| AVUS | $656 154 | 0,30% | 5 123 | $86 578 | |||
| VTI | $649 051 | 0,29% | 1 754 | $86 350 | |||
| DFSV | $487 570 | 0,22% | 12 569 | $47 136 | |||
| DCOR | $475 976 | 0,22% | 5 806 | $49 406 | Вниз ×2 | ||
| IYW | $472 175 | 0,21% | 1 872 | $46 382 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $469 241 | 0,21% | 1 622 | $57 707 | |||
| VEA | $349 197 | 0,16% | 4 901 | $-14 842 | Вниз ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $331 293 | 0,15% | 1 390 | $41 797 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $324 315 | 0,15% | 440 | $30 873 | Вниз ×4 | ||
| VOO | $322 801 | 0,15% | 470 | $29 403 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $320 525 | 0,15% | 428 | $23 314 | Вниз ×1 | ||
| IWP | $318 589 | 0,14% | 2 176 | $36 725 | Вниз ×1 | ||
| VCR | $270 092 | 0,12% | 681 | $25 592 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $248 778 | 0,11% | 667 | $2 093 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $208 708 | 0,09% | 2 163 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAU | $37 813 958 | 17,18% | зростання ×3 |
| DFNM | $15 862 824 | 7,21% | зростання ×4 |
| DFGX | $13 559 117 | 6,16% | зростання ×3 |
| DFIP | $12 997 789 | 5,90% | зростання ×3 |
| DFCF | $12 152 596 | 5,52% | зростання ×3 |
| DFSD | $10 981 579 | 4,99% | зростання ×3 |
| AVLV | $8 844 060 | 4,02% | зростання ×3 |
| AVGE | $3 352 553 | 1,52% | зростання ×6 |
| DFGR | $3 296 512 | 1,50% | зростання ×3 |
| LMT | $1 129 676 | 0,51% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVEM | $208 708 | 2 163 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Куплено більше | +19K | +$5.7M |
| FRDM | Скорочено | -33K | +$2.6M |
| AVDE | Куплено більше | +14K | +$2.6M |
| DFAC | Куплено більше | +34K | +$1.6M |
| DFUS | Куплено більше | +2K | +$1.5M |
| DFGX | Куплено більше | +20K | +$1.3M |
| DFAS | Куплено більше | +1K | +$1.3M |
| AVLV | Куплено більше | +1K | +$1.1M |
| AVUV | Скорочено | -164 | +$1.0M |
| DFSD | Куплено більше | +22K | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LSAT | 31 грудня 2025 р. | 5 211 | $215 589 | Більше не відстежується |
| MEAR | 31 березня 2025 р. | 46 632 | $2 338 | Більше не відстежується |
| CEG | 30 вересня 2025 р. | 2 666 | $860 | -16,3% |
| ROP | 30 вересня 2025 р. | 1 443 | $818 | -17,9% |
| ALL | 30 вересня 2025 р. | 1 912 | $385 | 19,0% |
| MS | 31 березня 2025 р. | 3 152 | $362 | 83,3% |
| EXC | 30 вересня 2025 р. | 8 000 | $347 | 1,4% |
| VTEB | 30 червня 2025 р. | 5 691 | $282 | Більше не відстежується |
| MS | 30 вересня 2025 р. | 1 576 | $222 | 34,5% |