Yardley Wealth Management LLC

CIK 2044323 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів76,63%

Вага топ-25 активів98,13%

Позиції понад 1%18

Ефективна кількість позицій12,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,3% Оцін. купівлі $9 455 980 · продажі $2 691 149

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 84,1% все ще утримуються

Нові позиції1

Збільшено17

Зменшено11

Закриті1

Вартість портфеля $220.1M #6 189 з 9 337 за вартістю 13F · топ 66.3%

Позиції 37

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Industrials 0,5%

Technology 0,3%

Retail 0,2%

Інше/Невідоме 99,0%

Повний портфель 37 позиції

					Серія
DFAU Dimensional ETF Trust	$37 813 958	17,18%	731 553	$5 668 492	Вгору ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$28 469 768	12,93%	319 168	$2 598 302	Вгору ×2
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$17 689 711	8,04%	242 657	$2 632 710	Вниз ×6
DFNM Dimensional ETF Trust	$15 862 824	7,21%	328 185	$495 841	Вгору ×4
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$13 559 117	6,16%	252 993	$1 345 372	Вгору ×3
DFIP Dimensional ETF Trust	$12 997 789	5,90%	315 060	$977 207	Вгору ×3
DFCF Dimensional ETF Trust	$12 152 596	5,52%	287 908	$871 842	Вгору ×3
DFSD Dimensional ETF Trust	$10 981 579	4,99%	229 981	$1 001 720	Вгору ×3
DFUS Dimensional ETF Trust	$9 660 600	4,39%	117 898	$1 476 344	Вгору ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$9 500 597	4,32%	236 745	$514 893	Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9 114 588	4,14%	73 057	$1 025 855	Вниз ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$9 055 877	4,11%	109 981	$1 335 094	Вгору ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 844 060	4,02%	96 964	$1 142 206	Вгору ×3
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 352 553	1,52%	33 830	$402 034	Вгору ×6
DFGR Dimensional ETF Trust	$3 296 512	1,50%	113 791	$429 067	Вгору ×3
SPY SPY	$2 846 315	1,29%	3 812	$367 627	Вгору ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$2 486 292	1,13%	56 048	$1 633 351	Вгору ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$2 448 118	1,11%	5 741	$318 055	Вниз ×4
MUB iShares Trust	$1 303 688	0,59%	12 114	$17 532	Вниз ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1 129 676	0,51%	2 217	$-201 526	Вгору ×6
EFA iShares Trust	$925 052	0,42%	8 905	$60 109
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$724 430	0,33%	3 275	$103 522
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$656 154	0,30%	5 123	$86 578
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$649 051	0,29%	1 754	$86 350
DFSV Dimensional ETF Trust	$487 570	0,22%	12 569	$47 136
DCOR Dimensional ETF Trust	$475 976	0,22%	5 806	$49 406	Вниз ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF	$472 175	0,21%	1 872	$46 382	Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$469 241	0,21%	1 622	$57 707
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$349 197	0,16%	4 901	$-14 842	Вниз ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$331 293	0,15%	1 390	$41 797
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$324 315	0,15%	440	$30 873	Вниз ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$322 801	0,15%	470	$29 403	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$320 525	0,15%	428	$23 314	Вниз ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$318 589	0,14%	2 176	$36 725	Вниз ×1
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF	$270 092	0,12%	681	$25 592
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$248 778	0,11%	667	$2 093	Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$208 708	0,09%	2 163		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
DFAU	$37 813 958	17,18%	зростання ×3
DFNM	$15 862 824	7,21%	зростання ×4
DFGX	$13 559 117	6,16%	зростання ×3
DFIP	$12 997 789	5,90%	зростання ×3
DFCF	$12 152 596	5,52%	зростання ×3
DFSD	$10 981 579	4,99%	зростання ×3
AVLV	$8 844 060	4,02%	зростання ×3
AVGE	$3 352 553	1,52%	зростання ×6
DFGR	$3 296 512	1,50%	зростання ×3
LMT	$1 129 676	0,51%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
AVEM	$208 708	2 163	0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
DFAU	Куплено більше	+19K	+$5.7M
FRDM	Скорочено	-33K	+$2.6M
AVDE	Куплено більше	+14K	+$2.6M
DFAC	Куплено більше	+34K	+$1.6M
DFUS	Куплено більше	+2K	+$1.5M
DFGX	Куплено більше	+20K	+$1.3M
DFAS	Куплено більше	+1K	+$1.3M
AVLV	Куплено більше	+1K	+$1.1M
AVUV	Скорочено	-164	+$1.0M
DFSD	Куплено більше	+22K	+$1.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
LSAT	31 грудня 2025 р.	5 211	$215 589
CEG	30 вересня 2025 р.	2 666	$860	-18,7%
ROP	30 вересня 2025 р.	1 443	$818	-27,1%
ALL	30 вересня 2025 р.	1 912	$385	4,7%
EXC	30 вересня 2025 р.	8 000	$347	-9,3%
VTEB	30 червня 2025 р.	5 691	$282
MS	30 вересня 2025 р.	1 576	$222	19,6%