3 сили, які спонукали ще один історичний – але волатильний – тиждень для S&P 500

Це був ще один тиждень під тиском ірано-іракської війни. Індекс S & P 500 та Nasdaq завершили п’ятницю на рекордних рівнях закриття після різких коливань, пов’язаних з подіями на Близькому Сході протягом тижня. Ціни на нафту також різко коливалися, оскільки Іран та США встановили блокади в Ормузькій протоці, критичному шляху для транспортування нафти. Тим не менш, рекордні показники забезпечили позитивний тиждень для S & P 500 та Nasdaq, які зросли на 0,6% та 1,5% відповідно. Ірано-іракська війна була не єдиним об’єктом уваги. Корпоративні результати та розкол між апаратним та програмним забезпеченням також привернули нашу увагу. Ось розбивка трьох тем, які вплинули на Волл-стріт протягом останніх п’яти сесій. Військові заголовки З невеликим прогресом у мирних переговорах минулими вихідними, понеділок був днем падіння акцій. Вівторок був не набагато кращим, коли президент Дональд Трамп сказав CNBC, що США "готові" бомбити Іран, якщо до середи орієнтиру на припинення вогню не буде досягнуто угоди. Приплив змінився в середу, коли S & P 500 та Nasdaq закрилися на рекордних рівнях після того, як Трамп оголосив про двотижневе продовження перемир’я. Щойно ринок нарешті відновив рівновагу, в четвер стався ще один злам. Акції опинилися під тиском, а ціни на нафту зросли, коли Трамп заявив, що наказав ВМС США "стріляти та знищувати будь-який човен", який встановлює міни в Ормузькій протоці. Тим не менш, акції змогли завершити тиждень на висоті. Інвестори роблять ставку на відновлення мирних переговорів. S & P 500 та Nasdaq у п’ятницю зросли на 0,8% та 1,63% відповідно до нових максимумів. Нам доведеться подивитися, чи відбудуться мирні переговори цими вихідними. Спеціальний посол США Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушають до Пакистану, щоб, сподіваємося, зустрітися зі своїми іранськими колегами. Усі військові події нагадали нам про одне: не робіть жодних великих угод на основі конфлікту на Близькому Сході. Там занадто багато невизначеності та волатильності, які не ґрунтуються на основних показниках акцій. Ми говоримо це з 28 лютого, коли почалася війна. Дихотомія в технологіях Торгівля: купуйте апаратне забезпечення, продавайте програмне забезпечення, повернулася. Інвестори купували технологічні акції, які розглядаються як підтримка розгортання штучного інтелекту, та продавали ті, які, як вважається, загрожує їх впровадження. Найбільші переможці тижня? Акції чипів. Група підтримувалася 18-ю поспіль сесією в п’ятницю, підкріпленою чудовим звітом про прибутки Intel. Чудові новини для нас як інвесторів в Nvidia , Broadcom та нещодавно Arm. У понеділок ми відкрили позицію Arm з переконанням, що акції стануть переможцями в епоху агентів штучного інтелекту. Акції зросли приблизно на 33% з того часу. За тиждень Nvidia зросла на 3,2% та закрилася в п’ятницю на рекордній позначці, а Broadcom зросла майже на 4%. У п’ятницю ми знову зафіксували прибуток у Broadcom, зафіксувавши прибуток від нещодавніх вищих parabolic рухів акцій. Broadcom завершила тиждень на новому максимумі. З іншого боку угоди було програмне забезпечення. Ця група була розбита після результатів IBM та ServiceNow . Інвестори були розчаровані тим, що IBM не підвищила прогноз після перевищення показників верхньої та нижньої лінії. Маржа для ServiceNow викликала занепокоєння, а також зростання підписок, яке постраждало від війни. Програмні акції впали внаслідок цього, що означало поганий четвер для Salesforce та Microsoft . За тиждень Salesforce втратила 2%, а Microsoft зросла на 0,4%. Наші назви кібербезпеки, Palo Alto Networks та CrowdStrike , були несправедливо включені до продажу, але кожна змогла зрости приблизно на 6% протягом тижня. Результати IBM та ServiceNow були не єдиними квартальними результатами, які були на нашому радарі. GE Vernova та Dover показали нам важливість розгортання штучного інтелекту, а аерокосмічна галузь була ключовою для звітів Boeing та Honeywell . Ненаситний попит на енергію, що живить бум штучного інтелекту, став фінансовим виграшем для GE Vernova та Dover. Акції GE Vernova зросли майже на 14% у результаті чудового звіту в середу. Клуб підвищив цільову ціну для GE Vernova до 1300 доларів з 1000 доларів. Замовлення на її газові турбіни великої потужності не сповільнюються, оскільки гіперскелери вкладають мільярди доларів у будівництво центрів обробки даних. "Це може бути одне з найкращих", - сказав Джим під час Середньоденної зустрічі в середу. Акції Dover зросли майже на 6% у результаті звітів у четвер. Це був вражаючий квартал, який нагадав нам, чому компанія повинна бути в портфелі. Ми підвищили нашу цільову ціну до 245 доларів з 230 доларів. Зростання замовлень було дивовижним. Dover здатна скористатися хвилею штучного інтелекту, оскільки вона відіграє роль у рідинному охолодженні центрів обробки даних. GE Vernova закрилася в п’ятницю на рекордній позначці. Dover закінчила тиждень приблизно на 3% нижче за свій рекордний рівень закриття 20 лютого. Інвестори прийшли на результати з побоюваннями щодо Boeing та його аерокосмічних колег з переконанням, що підвищені ціни на авіапаливо, спричинені війною, завдадуть шкоди попиту та прибутковості. Це виявилося неправдою для нашого Boeing, який у середу повідомив про кращі за очікуваннями доходи. Акції зросли на 5,5% протягом сесії внаслідок цього. Це також був крок у правильному напрямку для перетворення під керівництвом CEO Boeing Kelly Ortberg. Акції Honeywell впали на випуску в четвер, який показав, що порушення на Близькому Сході в його аерокосмічному підрозділі все ж таки вплинули на продажі. Але квартал був більш обнадійливим, ніж це показав ринок. Більш важливими були розробки, коли Honeywell погодився продати свій підрозділ Warehouse and Workflow Solutions та встановив 29 червня як дату виділення свого аерокосмічного бізнесу в окрему компанію. Автоматизація буде в центрі уваги другої компанії, що залишилася. (Див. тут повний перелік акцій у Charitable Trust Джима Креймера .) Як підписник CNBC Investing Club з Джимом Креймером, ви отримаєте сповіщення про торгівлю до того, як Джим здійснить торгівлю. Джим чекає 45 хвилин після надсилання сповіщення про торгівлю, перш ніж купувати або продавати акції в портфелі свого благодійного трасту. Якщо Джим говорив про акції на CNBC TV, він чекає 72 години після видачі сповіщення про торгівлю, перш ніж виконати торгівлю. ВИЩА ІНФОРМАЦІЯ ПРО INVESTING CLUB ПІДЛЯГАЄ НАШИМ УМОВАМ ВИКОРИСТАННЯ ТА ПОЛІТИЦІ ПРИВАТНОСТІ , РАЗОМ З НАШИМ ЗАЯВОЮ ПРО ВІДМОВУ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ . НЕ ІСНУЄ ТА НЕ СТВОРЮЄТЬСЯ ЖОДНЕ ФІДУЦІАРНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ АБО ОБОВ'ЯЗОК ВІД ВІДПОВІДНОСТІ ДО ОТРИМАННЯ ВАМИ БУДЬ-ЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ, НАДАНОЇ У ЗВ’ЯЗКУ З INVESTING CLUB. НЕ ГАРАНТУЄТЬСЯ ЖОДНОГО КОНКРЕТНОГО РЕЗУЛЬТАТУ АБО ПРИБУТКУ.