Boeing приземлився на довгоочікуваний замовлення літаків від Китаю. Чому акції все одно падають

Щодня, у будні дні, CNBC Investing Club з Джимом Крамером випускає Homestretch — практичне післяобіднє оновлення, якраз до останньої години торгів на Волл-стріт. Ринки знову зростають до нових рекордних максимумів, оскільки Dow Jones Industrial Average перетинає позначку 50 000. Технологічні акції ведуть ринок вгору, але ралі ширше, ніж у попередні дні, з участю фінансових, споживчих товарів першої необхідності, промислових та деяких споживчих компаній. Одна акція, яка не бере участі у ралі четверга, — це Boeing. Акції впали приблизно на 4% і втратили весь приріст з того часу, як ми дізналися, що генеральний директор Келлі Ортберг приєднається до поїздки до Китаю. Причина відкату: Президент Дональд Трамп заявив на Fox News, що Китай погодився замовити 200 "великих" літаків Boeing. Це перше замовлення, яке компанія отримала в Китаї за роки, але акції впали на цій новині. У вакуумі, купівля Boeing літаків Китаєм — це чудова новина. Це другий за величиною аерокосмічний ринок у світі, і він важливий для майбутнього Boeing. Однак, очікування завжди мають значення в інвестуванні. Замовлення було розцінене як значне розчарування, оскільки Bloomberg News повідомив у березні, що воно може бути до 500 вузькофюзеляжних літаків 737 Max. Отже, 200 може бути великою цифрою, але це не 500. Також незрозуміло, який тип літаків купує Китай. Ми не бачили коментарів від Boeing. Ми не змінюємо нашу довгострокову тезу щодо Boeing — яка базується на нарощуванні виробництва та доставці більшої кількості літаків — але це неприємно. Dover нарощує свої можливості для задоволення попиту, пов'язаного зі штучним інтелектом. У середу ввечері дочірня компанія Dover SWEP оголосила про додаткові інвестиції в розмірі 30 мільйонів доларів для розширення виробничих потужностей пластинчастих теплообмінників, які є вирішальними для охолодження центрів обробки даних зі штучним інтелектом. Дворічні інвестиції більш ніж подвоять потужності для цих продуктів завдяки новим печам, випробувальному обладнанню, пресовим лініям та автоматизації на заводах Dover. Dover спостерігає зростання попиту на свої рішення для охолодження центрів обробки даних, оскільки гіперскейлери вкладають мільярди доларів в інфраструктуру штучного інтелекту. Бізнес теплообмінників — це один із способів, яким Dover використовує бум штучного інтелекту, і ми раді, що він гарантує, що не втрачає жодного продажу через брак поставок. Dover займає близько 80% ринку пластинчастих теплообмінників, за даними 22V Research. Поряд зі своїм сильним звітом про прибутки за перший квартал у квітні, Dover заявив, що очікує понад 1 мільярд доларів доходу у 2026 році від застосувань, пов'язаних зі штучним інтелектом та інфраструктурою виробництва електроенергії. Після цих розширень потужностей, 22V Research оцінила, що частка Dover у центрах обробки даних повинна зрости щонайменше на 25% до 30%, що, на нашу думку, недооцінено ринком. Звичайно, Dover має інші бізнеси, які підтримують ринки, такі як підйомники для ремонту транспортних засобів, виробництво банок, друк текстилю тощо. Отже, він не настільки залежний від штучного інтелекту, як інші промислові компанії, такі як колега по клубу Eaton. Ця новина не змінює нашу загальну тезу щодо промислових акцій. Вона, безумовно, робить угоду привабливішою. Володіти кількома акціями охорони здоров'я в портфелі останнім часом було важко, але Eli Lilly, Johnson & Johnson та Cardinal Health нарешті проводять хороший тиждень. Eli Lilly мала чудовий квартал два тижні тому, а Johnson & Johnson отримала підвищення рейтингу в середу. Але для Cardinal Health ми чекали чогось відчутного, щоб зупинити падіння акцій. Приваблива оцінка була недостатньою. Нові дані, опубліковані в середу, могли стати каталізатором для акцій за останні два дні. IQVIA збирає та публікує дані про рецепти ліків, і інвестори використовують ці звіти для аналізу тенденцій у ланцюжку поставок фармацевтичних препаратів. Це не ідеальні дані, але ринок візьме все, що зможе отримати, щоб зрозуміти, як компанії працюють між звітами про прибутки. Аналітики Leerink написали в середу, що обсяги зросли на 1,4% рік до року у квітні, що свідчить про незначне прискорення порівняно зі зростанням на 0,8% у квітні. Це обнадійливий знак для дистриб'юторів ліків та для сегменту фармацевтичних та спеціалізованих рішень Cardinal Health після того, як бізнес не виправдав очікувань щодо доходів минулого кварталу. Один місяць даних не створює тенденцію, але зростання може допомогти акціям знайти опору після приблизно 20% відкату від максимуму березня. Великий звіт про прибутки ночі — це Applied Materials. Постачальник обладнання для напівпровідникової промисловості дасть нам ще один показник темпів витрат на чіпи. Alaska Air Group звітує перед відкриттям торгів у п'ятницю. У п'ятницю немає великих економічних даних. (Дивіться тут повний список акцій у благодійному трасті Джима Крамера.) Як підписник CNBC Investing Club з Джимом Крамером, ви отримаєте сповіщення про угоду перед тим, як Джим здійснить угоду. Джим чекає 45 хвилин після надсилання сповіщення про угоду, перш ніж купувати або продавати акції у портфелі його благодійного трасту. Якщо Джим говорив про акції на CNBC TV, він чекає 72 години після надсилання сповіщення про угоду, перш ніж виконати угоду. ВИЩЕЗАПРОПОНОВАНА ІНФОРМАЦІЯ INVESTING CLUB ПІДЛЯГАЄ НАШИМ УМОВАМ ТА ПОЛІТИЦІ ПРИВАТНОСТІ, РАЗОМ З НАШИМ ВІДМОВОЮ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. ЖОДНИХ ФІДУЦІАРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ АБО ОБОВ'ЯЗКІВ НЕ ІСНУЄ, АБО НЕ СТВОРЮЄТЬСЯ, В ЗВ'ЯЗКУ З ОТРИМАННЯМ БУДЬ-ЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ, НАДАНОЇ У ЗВ'ЯЗКУ З INVESTING CLUB. ЖОДНОГО КОНКРЕТНОГО РЕЗУЛЬТАТУ АБО ПРИБУТКУ НЕ ГАРАНТУЄТЬСЯ.