Долар підтримується відновленими натяженнями на Іран

Індекс долара (DXY00) сьогодні зріс на +0.19%. Долар отримує підтримку сьогодні через збільшення попиту на активи-притулки після того, як ціни на сиру нафту зросли, коли інформаційне агентство FARS Ірану заявило, що дві ракети влучили в американський військовий корабель після того, як він проігнорував попередження про вхід до Ормузької протоки, хоча США спростували ці заяви. Військові Ірану заявили, що американські сили будуть атаковані, якщо вони увійдуть до Ормузької протоки. Також сьогоднішній звіт про фабричні замовлення в США за березень, який перевершив очікування, підтримує долар. Долар також має підтримку з минулої п’ятниці, коли президент Трамп погрожував підвищити тарифи на європейські автомобілі до 25%.

Посилення напруженості між США та Іраном сприяє зростанню попиту на долар як на актив-притулок. США та Іран ведуть боротьбу за контроль над Ормузькою протокою, обидві сторони блокують протоку, щоб отримати перевагу під час тривалої перемир’я. Президент Трамп заявив, що дотримується морської блокади Ірану, а верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї пообіцяв не відмовлятися від іранських ядерних або ракетних технологій і сказав, що Іран збереже контроль над Ормузькою протокою.

Замовлення на фабрикацію в США за березень зросли на +1.5% м/м, що сильніше за очікування на +0.6% м/м і найбільше зростання за чотири місяці.

Ринок свопів оцінює ймовірність зниження ставки на 25 бп на наступному засіданні ФРС 16-17 червня на рівні 3%.

EUR/USD (^EURUSD) сьогодні знизився на -0.07%. Євро перебуває під тиском сьогодні через сильніший долар. Євро також має негативну підтримку з минулої п’ятниці, коли президент Трамп погрожував підвищити тарифи на європейські автомобілі до 25%.

Збитки євро сьогодні обмежені після того, як індекс довіри інвесторів в єврозоні за травень несподівано зріс, а також після того, як член Ради керуючих ЄЦБ Петер Казімір заявив, що підвищення ставки ЄЦБ у червні є "майже неминучим".

Індекс довіри інвесторів в єврозоні за травень несподівано зріс на +2.8 до -16.4, що сильніше за очікування зниження до -22.0.

Член Ради керуючих ЄЦБ Петер Казімір заявив, що підвищення ставки ЄЦБ у червні є "майже неминучим в умовах тривалого періоду широкої інфляції в поєднанні з помітно слабким зростанням в єврозоні".

Свопи оцінюють 91% ймовірність підвищення ставки ЄЦБ на +25 бп на наступному засіданні з питань 11 червня.

USD/JPY (^USDJPY) сьогодні зріс на +0.04%. Єна перебуває під тиском сьогодні через сильніший долар. Також сьогоднішнє зростання цін на сиру нафту негативно впливає на японську економіку та єну, оскільки Японія імпортує понад 90% своїх потреб в енергії. Крім того, вищі прибутковість T-note сьогодні є негативними для єни. Торгова активність може бути нижчою за звичайну сьогодні, оскільки ринки в Японії закриті на Greenery Day.

Ринок оцінює 64% ймовірність підвищення ставки Банку Японії на 25 бп на наступному засіданні з питань 16 червня.

Червневий ф'ючерс на золото COMEX (GCM26) сьогодні знизився на -71.50 (-1.54%), а липневий ф'ючерс на срібло COMEX (SIN26) знизився на -1.871 (-2.45%).

Ціни на золото та срібло різко знизилися сьогодні через сильніший долар і вищі глобальні процентні ставки. Також попит на дорогоцінні метали як на активи-притулки трохи знизився після того, як президент Трамп заявив, що США почнуть направляти деякі нейтральні кораблі, які застрягли в Перській затоці, через Ормузьку протоку. Крім того, сьогоднішні коментарі члена Ради керуючих ЄЦБ Петера Казіміра, який сказав, що підвищення ставки ЄЦБ у червні є "майже неминучим", підірвали ціни на дорогоцінні метали.

Посилення напруженості на Близькому Сході позитивно впливає на попит на дорогоцінні метали як на активи-притулки, оскільки США та Іран підтримують блокаду Ормузької протоки. У неділю танкер був уражений снарядами на північ від Фуджаїра, Об'єднані Арабські Емірати, і інформаційне агентство FARS Ірану заявило, що дві ракети влучили в американський військовий корабель після того, як він проігнорував попередження. Однак США спростували, що корабель був уражений. Військові Ірану заявили, що американські сили будуть атаковані, якщо вони увійдуть до Ормузької протоки.

Дорогоцінні метали також залишаються підтримуваними невизначеністю щодо тарифів США, політичної нестабільності в США, великих дефіцитів США та невизначеності урядової політики, що сприяє попиту на дорогоцінні метали як на засіб збереження вартості.

Нещодавня ліквідація коштів дорогоцінних металів негативно впливає на ціни, оскільки довгострокові позиції в ETF золота знизилися до 4.5-місячного мінімуму 31 березня після досягнення 3.5-річного максимуму 27 лютого. Також довгострокові позиції в ETF срібла знизилися до 8.5-місячного мінімуму минулої п’ятниці після зростання до 3.5-річного максимуму 23 грудня.

Сильний попит центральних банків на золото підтримує ціни на золото, після останніх новин про те, що золотовалютні резерви НБК Китаю зросли на +160 000 унцій до 74,38 мільйона тройських унцій у березні, сімнадцятий поспіль місяць, коли НБК збільшив свої золотовалютні резерви.

На дату публікації Річ Есплюнд не мав (безпосередньо чи опосередковано) позицій у будь-яких цінних паперах, згаданих у цій статті. Уся інформація та дані в цій статті надаються виключно для інформаційних цілей. Ця стаття спочатку була опублікована на Barchart.com