Investment Advisor Loads Up on Bond ETF, According to Latest SEC Filing

Ключові моменти

Придбано 95 634 акцій; оціночна вартість угоди 4,66 млн доларів США (на основі квартальної середньої ціни)

Вартість позиції на кінець кварталу зросла на 4,63 млн доларів США, що відображає зміни оцінки, включаючи рух ціни

Угода еквівалентна 2,36% збільшенню АУМ, що підлягають звітності за формою 13F

Позиція після угоди: 95 634 акцій вартістю 4,63 млн доларів США

Нова позиція становить 2,35% АУМ Planning Directions Inc, що виключає її з п’ятірки найбільших активів фонду

• 10 акцій, які ми полюбимо більше, ніж iShares Trust - iShares Core 1-5 Year Usd Bond ETF ›

Planning Directions Inc. відкрила нову позицію в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (NASDAQ:ISTB), придбавши 95 634 акцій у першому кварталі, оціночна вартість угоди становила 4,66 млн доларів США на основі середньої ціни за період, згідно з її поданням до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) від 15 квітня 2026 року.

Що сталося

Згідно з нещодавнім поданням до SEC, Planning Directions Inc. розпочала нову позицію в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF протягом першого кварталу 2026 року. Фонд купив 95 634 акцій, з оціночною вартістю угоди 4,66 млн доларів США на основі середньої ціни за період. Вартість позиції на кінець кварталу становила 4,63 млн доларів США, що відображає як торгові, так і цінові ефекти.

Що ще важливо знати

Це нова позиція; станом на 31 березня 2026 року вона становила 2,35% активів, що підлягають звітності за формою 13F.

П’ятірка найбільших активів після подання:

• NYSEMKT:IVE: 22,37 млн доларів США (11,3% АУМ)
• NYSEMKT:SCHD: 14,88 млн доларів США (7,5% АУМ)
• NYSEMKT:VIG: 14,84 млн доларів США (7,5% АУМ)
• NASDAQ:UITB: 14,04 млн доларів США (7,1% АУМ)
• NASDAQ:AAPL: 10,87 млн доларів США (5,5% АУМ)

Станом на 14 квітня 2026 року акції ISTB коштували 48,54 долара США.

ETF мав річну дивідендну прибутковість 4,19% і був оцінений на 1,04% нижче 52-тижневого максимуму станом на 15 квітня 2026 року.

Огляд ETF

| Метрика | Значення | |---|---| | АУМ | 4,739 млрд доларів США | | Ціна (на момент закриття ринку 2026-04-14) | 48,54 долара США | | Дивідендна прибутковість | 4,19% | | Загальна прибутковість за 1 рік | 5,29% |

Знімок ETF

• Прагне відстежувати результативність індексу, що складається з облігацій, номінованих у доларах США, з інвестиційним рейтингом та високим доходом, зі строком погашення від одного до п’яти років.
• Містить диверсифікований портфель облігацій, номінованих у доларах США, з інвестиційним рейтингом або високим доходом, зі строком погашення від одного до п’яти років.
• Функціонує як пасивно керований ETF, що відстежує результативність індексу облігацій, номінованих у доларах США, зі строком погашення від одного до п’яти років.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF пропонує інституційним інвесторам ефективну можливість отримати доступ до облігацій з короткою тривалістю, номінованих у доларах США, як з інвестиційним рейтингом, так і з вибраними облігаціями з високим доходом. Завдяки ринковій капіталізації в розмірі 4,75 млрд доларів США та конкурентній дивідендній прибутковості 4,19%, фонд розроблено для балансування генерації доходу з нижчою чутливістю до процентних ставок. Його стратегія та широка структура портфеля роблять його придатним для основної частини розподілу фіксованого доходу, що прагне до стабільності та ліквідності.

Що ця угода означає для інвесторів

Planning Directions Inc, інвестиційний консультант, що базується в Пенсильванії, нещодавно розкрив покупку приблизно 96 000 акцій ETF iShares Core 1-5 Year USD Bond (ISTB) протягом першого кварталу 2026 року (за три місяці, що закінчилися 31 березня 2026 року). Ось кілька ключових висновків для інвесторів.

По-перше, ISTB — це ETF облігацій. Він містить казначейські векселі США, корпоративні облігації з інвестиційним рейтингом та облігації корпорацій з високим доходом. Хоча понад половина його активів — це казначейські векселі США, фонд також має значні позиції в облігаціях, випущених Bank of America, Wells Fargo та Goldman Sachs.

Цей ETF може бути привабливим для інвесторів, які шукають дохід від своїх портфелів. Фонд має пряму дивідендну прибутковість 4,2%, що означає, що інвестори можуть отримувати значний дохід від цього ETF. Крім того, фонд має низький коефіцієнт витрат 0,06%, що сподобається ощадливим інвесторам.

Чи варто купувати акції iShares Trust - iShares Core 1-5 Year Usd Bond ETF зараз?

Перш ніж купувати акції iShares Trust - iShares Core 1-5 Year Usd Bond ETF, врахуйте це:

Команда аналітиків Motley Fool Stock Advisor щойно визначила, які, на їхню думку, є 10 найкращих акцій для інвесторів зараз… і iShares Trust - iShares Core 1-5 Year Usd Bond ETF не входила до їхнього списку. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезні прибутки в найближчі роки.

Розгляньте, коли Netflix потрапила до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували 1000 доларів США на момент нашої рекомендації, у вас було б 573 160 доларів США! Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували 1000 доларів США на момент нашої рекомендації, у вас було б 1 204 712 доларів США!

Слід зазначити, що загальна середня прибутковість Stock Advisor становить 1002% — це перевищення ринку порівняно з 195% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний за допомогою Stock Advisor, і приєднайтеся до інвестиційної спільноти, створеної індивідуальними інвесторами для індивідуальних інвесторів.

**Прибутковість Stock Advisor станом на 15 квітня 2026 року. *

Bank of America є рекламним партнером Motley Fool Money. Wells Fargo є рекламним партнером Motley Fool Money. Jake Lerch не має позицій у жодних згаданих акцій. The Motley Fool має позиції в і рекомендує Apple, Goldman Sachs Group та Vanguard Dividend Appreciation ETF і короткі акції Apple. The Motley Fool має політику розкриття інформації.

Погляди та думки, висловлені тут, є поглядами та думками автора і не обов’язково відображають погляди Nasdaq, Inc.