AAOI
NASDAQ
US
Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock
$103,91
▲ +$17,56
(+20,34%)
KL 19.9M
6
Điểm Chất Lượng
fail
Doanh thu ✗
Thu nhập ròng ✗
>IPO ✗
Vốn hóa
$2.4B
ROE
-41,0%
Biên lợi nhuận
-37,0%
D/E
34,37
Beta
3,34
52W
$10–$42
Đồng thuận Wall Street
13 nhà phân tích · Tháng 4 20262
Mua mạnh
7
Mua
4
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
69,2%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
LITE
Lumentum Holdings Inc
P/E 232,3
$26.1B
FFIV
F5 Inc
P/E 21,4
$14.8B
VIAV
Viavi Solutions Inc
P/E 261,7
$4.0B
VSAT
Viasat Inc
$4.7B
ONDS
Ondas Inc
$3.7B
VISN
Vistance Networks Inc
NTCT
Netscout Systems Inc
P/E 21,8
$2.0B
EXTR
Extreme Networks Inc
P/E 257,4
$2.2B
CSCO
Cisco Systems Inc
P/E 28,2
$312.1B
Giới thiệu Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) — це американська компанія, що розробляє та виробляє оптичні компоненти, модулі та обладнання для інтернет-дата-центрів, телекомунікаційних мереж і оптоволоконного зв'язку. AAOI займає нішу на ринку, пропонуючи рішення для високошвидкісної передачі даних, але стикається з конкуренцією з боку більших гравців галузі. Їхні конкурентні переваги полягають у здатності розробляти кастомізовані продукти та швидко реагувати на потреби клієнтів.
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 75,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 12 2025 | $-0,12 | $-0,01 | +$0,11 |
| Tháng 9 2025 | $-0,09 | $-0,09 | +$0,00 |
| Tháng 6 2025 | $-0,08 | $-0,16 | $-0,08 |
| Tháng 3 2025 | $-0,04 | $-0,02 | +$0,02 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | — | $100.3M | $99.9M | $103.0M | $118.6M | $134.3M |
| Thu nhập ròng | — | -$119.7M | -$9.2M | -$9.1M | -$17.9M | -$2.0M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -53.0% | -53.0% | -53.0% | -53.0% | -41.0% | -41.0% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -8.8% | -42.3% | -42.3% | -42.3% | -37.0% | -37.0% |
| Gross Margin | 30.3% | 28.9% | 28.9% | 28.9% | 29.3% | 29.3% |
| D/E Ratio | 44.29 | 44.29 | 44.29 | 44.29 | 34.37 | 34.37 |
| Current Ratio | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.31 | 2.31 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
-21,0%
P/S (TTM)
5,64
P/B
7,7
EPS (TTM)
$-3,22
CF/Share
$-1,38
Tăng trưởng doanh thu 3N
+5,6%
52W High
$41,96
52W Low
$9,71
$9,71
Phạm vi 52 tuần
$41,96
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
-$104.7M
Nợ ròng
$41.9M
Tiền mặt
$206.1M
Tổng nợ
$248.1M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як AAOI виглядає на тлі конкурентів у Communications?
Група порівняння: Small-cap Communications ($300M+) · 19 компаній
Оцінка AAOI vs аналоги Communications
P/E
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(25,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
P/S
5,6
▲
150%
trên
đối thủ
(2,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
P/B
7,7
▲
142%
trên
đối thủ
(3,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(3,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість AAOI vs аналоги Communications
ROE
-41,0%
▼
809%
dưới
đối thủ
(5,8%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Net margin
-37,0%
▼
713%
dưới
đối thủ
(6,0%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Валова маржа
29,3%
▼
38%
dưới
đối thủ
(47,6%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
ROA
-21,0%
▼
884%
dưới
đối thủ
(2,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Фінансове здоровʼя AAOI vs аналоги Communications
D/E ratio
34,4
▲
9%
trên
đối thủ
(31,5)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Поточна ліквідність
2,3
▲
18%
trên
đối thủ
(2,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản tốt
Beta
3,3
▲
212%
trên
đối thủ
(1,1)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn
Радар фундаменталів AAOI
AAOI
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
AAOI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AAOI vs аналоги: ключові метрики
Hoạt động nội bộ
NeutralLệnh mua
0
Lệnh bán
0
KUO DAVID C.
Officer · Tháng 3 19
29000 shs
CHANG HUNG-LUN FRED
Officer · Tháng 3 16
36400 shs
MURRY STEFAN J
Chief Financial Officer · Tháng 3 10
4000 shs
YEH WILLIAM H
Director · Tháng 3 09
15000 shs
CHEN MIN-CHU MIKE
Director · Tháng 3 09
11335 shs
YEH SHU-HUA JOSHUA
Officer · Tháng 3 09
50000 shs
BLACK RICHARD B
Director · Tháng 3 05
3231 shs
DELANEY CYNTHIA
Director · Tháng 3 04
21000 shs
LOBOA ELIZABETH G
Director · Tháng 3 03
102347 shs
MURRY STEFAN J
Chief Financial Officer · Tháng 2 20
5980 shs
Cuối 90 ngày
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 24,04%Blackrock Inc.
7,06%
$521.1M
Vanguard Group Inc
6,63%
$489.3M
Invesco Ltd.
4,67%
$344.9M
Price (T.Rowe) Associates I…
2,97%
$219.0M
Oberweis Asset Management I…
2,71%
$200.3M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Tin mới nhất
Sự Hype về Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) Đang Phai Nhạt, và …
Nasdaq · Tháng 4 01
Applied Optoelectronics ($AAOI) giảm 14% do chốt lời, chế độ chờ và …
Yahoo Finance · Tháng 3 22
Liệu Cổ Phiếu Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) Có Phải Là Lựa Chọn …
Yahoo Finance · Tháng 3 21
Applied Optoelectronics (AAOI) stiger 10 % ettersom fondene flytter til teknologiske aksjer
Yahoo Finance · Tháng 3 21
Tôi Kế Thừa Một IRA 450.000 USD và Tôi Ở Bậc Thuế …
Yahoo Finance · Tháng 3 21