Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE)
$46,82
▲ +0,42 (+0,90%)
Thay đổi 1 ngày
$45,61 – $47,79
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
ADVE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,22% | ▲ +0,41% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +2,52% | ▲ +3,16% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$2.4M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$8K
12 tháng gần nhất
+$4.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 64 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $1.3M | 13,74 | 2627 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $740K | 8,10 | 3431 | EC | KR |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | · | $386K | 4,23 | 113300 | EC | SG |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $332K | 3,64 | 700 | EC | JP |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $321K | 3,52 | 321267 | STIV | US |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | · | $264K | 2,89 | 3573 | EC | KR |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $251K | 2,74 | 12700 | EC | JP |
| SK INC | · | $202K | 2,21 | 375 | EC | KR |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $197K | 2,16 | 3900 | EC | SG |
| SUMITOMO CORP | · | $194K | 2,13 | 20400 | EC | JP |
| RIO TINTO LTD | · | $191K | 2,09 | 1595 | EC | AU |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $181K | 1,98 | 3300 | EC | KY |
| ORIX CORP | · | $178K | 1,95 | 4700 | EC | JP |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $172K | 1,89 | 210000 | EC | CN |
| MARUBENI CORP | · | $170K | 1,86 | 5900 | EC | JP |
| TELSTRA GROUP LTD | · | $166K | 1,82 | 47211 | EC | AU |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD | · | $149K | 1,63 | 1045 | EC | KR |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | · | $138K | 1,51 | 3200 | EC | JP |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $127K | 1,39 | 123000 | EC | CN |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $124K | 1,36 | 2800 | EC | JP |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $123K | 1,34 | 55000 | EC | TW |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $120K | 1,31 | 1049 | EC | AU |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | · | $117K | 1,28 | 18000 | EC | CN |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD | · | $115K | 1,26 | 289 | EC | KR |
| AIA GROUP LTD | · | $115K | 1,26 | 12600 | EC | HK |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $109K | 1,19 | 9200 | EC | KY |
| NEC CORP | · | $106K | 1,16 | 4400 | EC | JP |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | · | $102K | 1,12 | 14300 | EC | BM |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 98850P109 | $102K | 1,11 | 2484 | EC | US |
| KT&G CORP | · | $100K | 1,09 | 910 | EC | KR |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | · | $99K | 1,08 | 4039 | EC | AU |
| WNC CORP | · | $98K | 1,07 | 12000 | EC | TW |
| YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD | · | $95K | 1,04 | 206000 | EC | BM |
| KAJIMA CORP | · | $90K | 0,99 | 2500 | EC | JP |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $85K | 0,93 | 3294 | EC | IN |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD | · | $84K | 0,92 | 15500 | EC | HK |
| SWIRE PACIFIC LTD | · | $83K | 0,91 | 8000 | EC | HK |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | · | $83K | 0,90 | 27299 | EC | IN |
| QUANTA COMPUTER INC | · | $81K | 0,89 | 7000 | EC | TW |
| LOTTE SHOPPING CO LTD | · | $78K | 0,86 | 713 | EC | KR |
| MITSUI FUDOSAN COMPANY LTD | · | $77K | 0,85 | 8400 | EC | JP |
| HKT TRUST AND HKT LTD | · | $76K | 0,83 | 51000 | EC | HK |
| KIA CORP | · | $75K | 0,82 | 841 | EC | KR |
| SONY GROUP CORP | · | $73K | 0,80 | 3600 | EC | JP |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD | · | $72K | 0,79 | 26600 | EC | CN |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD | · | $71K | 0,78 | 21100 | EC | CN |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | · | $69K | 0,76 | 1500 | EC | HK |
| PETROCHINA COMPANY LTD | · | $69K | 0,76 | 64000 | EC | CN |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | · | $69K | 0,75 | 7200 | EC | JP |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $68K | 0,74 | 3465 | EC | IN |
Cổ tức 12 khoản thanh toán
2,32%Lợi suất TTM
$1,09Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | $0,2950 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,0420 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,0510 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2025 | $0,7000 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,2140 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,2020 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,0470 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $1,4380 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,1600 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,1820 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2024 | $0,1420 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,1160 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2099751 | 32,17% | 45641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2020325 | 30,95% | 56370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1289039 | 19,75% | 28019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663847 | 10,17% | 14430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $230029 | 3,52% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82258 | 1,26% | 1788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78769 | 1,21% | 1712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29444 | 0,45% | 640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $27562 | 0,42% | 599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $3822 | 0,06% | 83 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1932 | 0,03% | 42 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |